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Pernod Ricard S.A (RI) | Análisis financiero y estados financieros

Pernod Ricard S.A. | Large-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 37,1B

Total de pasivos 20,9B

Patrimonio de los accionistas 16,2B

Deuda a patrimonio 1,29

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Pernod Ricard S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	11,0B	11,6B	12,1B	10,7B	8,8B
Costo de ventas i	4,4B	4,6B	4,9B	4,2B	3,5B
Beneficio bruto i	6,5B	7,0B	7,2B	6,5B	5,3B
Margen bruto % i	59,5%	60,1%	59,7%	60,5%	60,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,7B	1,9B	1,9B	1,7B	1,4B
Otros gastos operativos i	1,9B	2,0B	2,0B	1,8B	1,5B
Total gastos operativos i	3,6B	3,9B	3,9B	3,5B	2,9B
Resultado operativo i	2,9B	3,1B	3,3B	3,0B	2,4B
Margen operativo % i	26,8%	26,8%	27,4%	28,2%	27,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	92,0M	68,0M	7,0M	48,0M	36,0M
Gastos por intereses i	515,0M	458,0M	279,0M	248,0M	274,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	2,3B	2,3B	2,9B	2,7B	2,0B
Impuesto sobre la renta i	574,0M	766,0M	651,0M	676,0M	667,0M
Tasa impositiva efectiva % i	25,5%	33,5%	22,2%	25,0%	33,5%
Beneficio neto i	1,7B	1,5B	2,3B	2,0B	1,3B
Margen neto % i	15,3%	13,1%	18,8%	19,0%	14,9%
Métricas clave
EBITDA i	3,4B	3,6B	3,7B	3,4B	2,7B
BPA (Básico) i	€6,47	€5,84	€8,84	€7,71	€5,00
BPA (Diluido) i	€6,45	€5,83	€8,81	€7,69	€4,99
Acciones en circulación básicas i	251515214	252595588	256048280	259031734	260796076
Acciones en circulación diluidas i	251515214	252595588	256048280	259031734	260796076

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Pernod Ricard S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,8B	2,7B	1,6B	2,5B	2,1B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,5B	1,6B	1,8B	1,4B	1,1B
Inventario i	8,4B	8,3B	8,1B	7,4B	6,6B
Otros activos corrientes	-	-	-1,0M	-	-
Total de activos corrientes i	12,4B	13,5B	12,0B	11,9B	10,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,8B	3,7B	3,7B	3,5B	3,2B
Fondo de comercio i	24,3B	25,8B	25,7B	23,8B	21,7B
Activos intangibles i	11,5B	12,2B	12,2B	11,5B	10,7B
Inversiones a largo plazo	36,0M	0	5,0M	4,0M	65,0M
Otros activos no corrientes	-1,0M	-	-1,0M	-1,0M	-
Total de activos no corrientes i	24,7B	25,7B	25,7B	24,1B	21,8B
Total de activos i	37,1B	39,2B	37,7B	36,0B	32,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,7B	2,9B	3,5B	3,0B	2,3B
Deuda a corto plazo i	1,8B	2,2B	1,6B	1,4B	295,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	734,0M	750,0M	721,0M	-	-
Total de pasivos corrientes i	6,4B	7,2B	6,9B	6,1B	4,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	10,8B	11,4B	10,2B	9,8B	9,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	3,1B	3,2B	3,1B	3,1B	2,8B
Otros pasivos no corrientes	-2,0M	1,0M	-	-2,0M	-
Total de pasivos no corrientes i	14,4B	15,1B	14,0B	13,7B	12,9B
Total de pasivos i	20,9B	22,4B	21,0B	19,8B	17,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	391,0M	393,0M	396,0M	400,0M	406,0M
Ganancias retenidas i	11,8B	12,3B	2,3B	12,5B	11,4B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	16,2B	16,8B	16,7B	16,3B	15,1B
Métricas clave
Deuda total i	12,6B	13,6B	11,9B	11,2B	9,6B
Capital de trabajo i	5,9B	6,2B	5,1B	5,8B	6,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Pernod Ricard S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,6B	1,5B	2,3B	2,0B	1,3B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	25,0M	45,0M	44,0M	40,0M	28,0M
Cambios en capital de trabajo i	-394,0M	0	-1,2B	0	-54,0M
Flujo de efectivo operativo i	1,7B	1,9B	1,4B	2,3B	1,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	12,0M	8,0M	100,0M	25,0M	63,0M
Adquisiciones i	-	-	-	0	0
Compras de inversiones i	-174,0M	-245,0M	-1,2B	-735,0M	-131,0M
Ventas de inversiones i	308,0M	334,0M	30,0M	12,0M	15,0M
Flujo de efectivo de inversión i	146,0M	97,0M	-1,0B	-697,0M	-53,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-1,2B	-1,2B	-1,1B	-826,0M	-704,0M
Emisión de deuda i	978,0M	2,8B	1,7B	1,6B	1,8B
Pago de deuda i	-2,1B	-1,4B	-845,0M	-493,0M	-2,4B
Flujo de efectivo de financiación i	-2,3B	250,0M	-215,0M	245,0M	-1,3B
Flujo de efectivo libre i	1,1B	954,0M	1,3B	1,8B	1,6B
Cambio neto en efectivo i	-412,0M	2,3B	130,0M	1,8B	298,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Pernod Ricard S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,04

P/E a futuro 12,73

Precio a valor contable 1,39

Precio a ventas 1,93

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,84 %

Margen operativo 20,30 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,14 %

Rendimiento sobre activos 4,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,92

Deuda a patrimonio 77,61

Beta 0,48

Datos por acción

BPA (TTM) €6,46

Valor contable por acción €60,45

Ingresos por acción €43,57

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ri	21,3B	13,04	1,39	10,14 %	14,84 %	77,61
Rémy Cointreau S.A	2,5B	20,45	1,29	6,40 %	12,31 %	39,32
Oeneo Group S.A	591,9M	20,09	1,82	9,31 %	9,76 %	29,72
Laurent-Perrier S.A	516,8M	10,98	0,82	7,75 %	16,10 %	43,29
Marie Brizard Wine	331,1M	59,20	1,54	2,71 %	3,19 %	3,22
Lanson-BCC S.A	235,5M	10,89	0,63	6,53 %	9,33 %	141,41

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.