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Pernod Ricard S.A (RI) | Análisis financiero y estados financieros

Pernod Ricard S.A. | Large-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 39,2B

Total de pasivos 22,4B

Patrimonio de los accionistas 16,8B

Deuda a patrimonio 1,33

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Pernod Ricard S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	11,6B	12,1B	10,7B	8,8B	8,4B
Costo de ventas i	4,6B	4,9B	4,2B	3,5B	3,4B
Beneficio bruto i	7,0B	7,2B	6,5B	5,3B	5,1B
Margen bruto % i	60,1%	59,7%	60,5%	60,0%	60,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,9B	1,9B	1,7B	1,4B	1,3B
Otros gastos operativos i	2,0B	2,0B	1,8B	1,5B	1,5B
Total gastos operativos i	3,9B	3,9B	3,5B	2,9B	2,8B
Resultado operativo i	3,1B	3,3B	3,0B	2,4B	2,3B
Margen operativo % i	26,8%	27,4%	28,2%	27,5%	26,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	68,0M	7,0M	48,0M	36,0M	36,0M
Gastos por intereses i	458,0M	279,0M	248,0M	274,0M	354,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	2,3B	2,9B	2,7B	2,0B	612,0M
Impuesto sobre la renta i	766,0M	651,0M	676,0M	667,0M	258,0M
Tasa impositiva efectiva % i	33,5%	22,2%	25,0%	33,5%	42,2%
Beneficio neto i	1,5B	2,3B	2,0B	1,3B	350,0M
Margen neto % i	13,1%	18,8%	19,0%	14,9%	4,1%
Métricas clave
EBITDA i	3,6B	3,7B	3,4B	2,7B	2,5B
BPA (Básico) i	€5,84	€8,84	€7,71	€5,00	€1,25
BPA (Diluido) i	€5,83	€8,81	€7,69	€4,99	€1,24
Acciones en circulación básicas i	252595588	256048280	259031734	260796076	262858086
Acciones en circulación diluidas i	252595588	256048280	259031734	260796076	262858086

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Pernod Ricard S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,7B	1,6B	2,5B	2,1B	1,9B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,6B	1,8B	1,4B	1,1B	906,0M
Inventario i	8,3B	8,1B	7,4B	6,6B	6,2B
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	13,5B	12,0B	11,9B	10,3B	9,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,7B	3,7B	3,5B	3,2B	870,0M
Fondo de comercio i	25,8B	25,7B	23,8B	21,7B	22,2B
Activos intangibles i	12,2B	12,2B	11,5B	10,7B	11,0B
Inversiones a largo plazo	0	5,0M	4,0M	65,0M	54,0M
Otros activos no corrientes	-	-1,0M	-1,0M	-	-
Total de activos no corrientes i	25,7B	25,7B	24,1B	21,8B	22,0B
Total de activos i	39,2B	37,7B	36,0B	32,1B	31,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,9B	3,5B	3,0B	2,3B	1,9B
Deuda a corto plazo i	2,2B	1,6B	1,4B	295,0M	1,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	388,0M
Total de pasivos corrientes i	7,2B	6,9B	6,1B	4,2B	4,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	11,4B	10,2B	9,8B	9,3B	9,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	3,2B	3,1B	3,1B	2,8B	2,6B
Otros pasivos no corrientes	1,0M	-	-2,0M	-	1,0M
Total de pasivos no corrientes i	15,1B	14,0B	13,7B	12,9B	12,7B
Total de pasivos i	22,4B	21,0B	19,8B	17,1B	17,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	393,0M	396,0M	400,0M	406,0M	411,0M
Ganancias retenidas i	12,3B	12,3B	12,5B	11,4B	10,5B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	16,8B	16,7B	16,3B	15,1B	14,2B
Métricas clave
Deuda total i	13,6B	11,9B	11,2B	9,6B	10,4B
Capital de trabajo i	6,2B	5,1B	5,8B	6,1B	5,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Pernod Ricard S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,5B	2,3B	2,0B	1,3B	329,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	45,0M	44,0M	40,0M	28,0M	23,0M
Cambios en capital de trabajo i	0	-1,2B	0	-54,0M	-236,0M
Flujo de efectivo operativo i	2,0B	1,4B	2,3B	1,6B	482,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	100,0M	25,0M	63,0M	14,0M
Adquisiciones i	-	-	0	0	0
Compras de inversiones i	-245,0M	-1,2B	-735,0M	-131,0M	-618,0M
Ventas de inversiones i	334,0M	30,0M	12,0M	15,0M	34,0M
Flujo de efectivo de inversión i	89,0M	-1,0B	-697,0M	-53,0M	-571,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-1,2B	-1,1B	-826,0M	-704,0M	-849,0M
Emisión de deuda i	2,8B	1,7B	1,6B	1,8B	3,8B
Pago de deuda i	-1,4B	-845,0M	-493,0M	-2,4B	-1,6B
Flujo de efectivo de financiación i	250,0M	-215,0M	245,0M	-1,3B	1,4B
Flujo de efectivo libre i	954,0M	1,3B	1,8B	1,6B	816,0M
Cambio neto en efectivo i	2,3B	130,0M	1,8B	298,0M	1,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Pernod Ricard S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,62

P/E a futuro 15,42

Precio a valor contable 1,57

Precio a ventas 2,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,81 %

Margen operativo 31,87 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,48 %

Rendimiento sobre activos 4,67 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,98

Deuda a patrimonio 79,07

Beta 0,47

Datos por acción

BPA (TTM) €4,36

Valor contable por acción €65,75

Ingresos por acción €44,39

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ri	25,9B	23,62	1,57	6,48 %	9,81 %	79,07
Rémy Cointreau S.A	2,9B	24,19	1,52	6,40 %	12,31 %	39,32
Oeneo Group S.A	608,5M	20,61	1,87	9,31 %	9,76 %	29,72
Laurent-Perrier S.A	551,0M	11,60	0,87	7,75 %	16,10 %	43,29
Marie Brizard Wine	333,3M	32,89	1,55	4,63 %	5,12 %	3,59
Lanson-BCC S.A	242,1M	10,08	0,60	6,39 %	9,33 %	135,73

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.