€8,84
-1,34 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 508,0M
Total de pasivos 193,5M
Patrimonio de los accionistas 314,4M
Deuda a patrimonio 0,62

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Oeneo Group S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 305,1M 305,7M 348,2M 326,0M 272,8M
Costo de ventas i 119,9M 128,3M 146,6M 136,2M 107,8M
Beneficio bruto i 185,2M 177,4M 201,7M 189,8M 165,0M
Margen bruto % i 60,7% 58,0% 57,9% 58,2% 60,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 1,1M 1,3M 1,0M - -
Ventas, generales y administrativos i 7,0M 5,9M 5,4M 59,0M 43,4M
Otros gastos operativos i 41,2M 40,1M 50,4M 63,5M 4,6M
Total gastos operativos i 49,3M 47,3M 56,8M 122,5M 48,0M
Resultado operativo i 45,7M 43,0M 54,9M 53,9M 46,0M
Margen operativo % i 15,0% 14,1% 15,8% 16,5% 16,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 108,0K 224,0K 15,0K 16,0K 61,0K
Gastos por intereses i 5,3M 4,5M 1,8M 1,4M 2,3M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 38,8M 37,6M 51,3M 48,2M 42,9M
Impuesto sobre la renta i 9,0M 8,7M 10,2M 11,2M 11,3M
Tasa impositiva efectiva % i 23,2% 23,3% 19,9% 23,2% 26,3%
Beneficio neto i 29,8M 28,9M 41,2M 37,1M 31,5M
Margen neto % i 9,8% 9,4% 11,8% 11,4% 11,6%
Métricas clave
EBITDA i 66,6M 64,3M 74,5M 72,9M 62,1M
BPA (Básico) i €0,46 €0,45 €0,64 €0,58 €0,49
BPA (Diluido) i €0,46 €0,45 €0,63 €0,57 €0,48
Acciones en circulación básicas i 64054931 64429780 64507430 64334994 64768057
Acciones en circulación diluidas i 64054931 64429780 64507430 64334994 64768057

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Oeneo Group S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 39,4M 40,4M 30,3M 60,8M 80,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 75,0M 82,2M 78,5M 91,5M 70,6M
Inventario i 169,5M 163,0M 164,7M 135,1M 129,3M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 294,9M 296,0M 286,2M 299,1M 293,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 244,8M 78,6M 3,3M 3,1M 2,8M
Fondo de comercio i 102,5M 103,1M 103,3M 105,1M 100,0M
Activos intangibles i 7,5M 8,2M 8,4M 10,1M 5,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - 1,0K 1,0K -
Total de activos no corrientes i 206,2M 205,7M 205,8M 199,3M 195,4M
Total de activos i 501,1M 501,7M 492,0M 498,4M 488,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 61,3M 61,4M 69,8M 71,0M 64,0M
Deuda a corto plazo i 62,8M 15,6M 13,3M 10,1M 20,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 127,4M 81,7M 85,7M 84,7M 87,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 33,7M 89,0M 46,9M 58,6M 65,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 4,3M 4,5M 4,2M 2,8M 2,2M
Otros pasivos no corrientes -1,0K - 2,0K - -1,0K
Total de pasivos no corrientes i 49,0M 105,0M 63,3M 75,1M 81,0M
Total de pasivos i 176,4M 186,8M 149,0M 159,8M 168,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 65,1M 65,1M 65,1M 65,1M 65,1M
Ganancias retenidas i 29,8M 28,8M 41,2M 37,1M 31,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 324,8M 315,0M 343,0M 338,6M 319,7M
Métricas clave
Deuda total i 96,5M 104,6M 60,1M 68,8M 85,4M
Capital de trabajo i 167,6M 214,3M 200,5M 214,5M 205,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Oeneo Group S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 29,8M 28,9M 41,2M 37,1M 31,5M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 2,4M -925,0K 2,3M 1,1M 2,1M
Cambios en capital de trabajo i -120,0K 1,4M -18,3M -24,4M 22,1M
Flujo de efectivo operativo i 37,3M 33,6M 26,9M 15,2M 57,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -14,2M -21,2M -18,3M -23,1M -15,2M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -2,1M 0 -1,4M 0 -1,1M
Ventas de inversiones i 1,4M 0 11,0K 0 108,0K
Flujo de efectivo de inversión i -15,0M -21,2M -19,7M -23,1M -15,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - -9,9M -3,0K -7,7M 0
Dividendos pagados i -22,4M -45,3M -38,9M -12,9M -
Emisión de deuda i 605,0K 52,0M 154,0K 1,3M 529,0K
Pago de deuda i -11,8M -11,8M -12,5M -18,1M -12,6M
Flujo de efectivo de financiación i -33,7M -15,1M -51,6M -37,4M -12,1M
Flujo de efectivo libre i 38,0M 27,2M 21,7M 20,3M 53,4M
Cambio neto en efectivo i -11,3M -2,7M -44,3M -45,3M 30,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Oeneo Group S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,38
P/E a futuro 19,34
Precio a valor contable 1,92
Precio a ventas 2,04
Relación PEG 19,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,39 %
Margen operativo 13,96 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,81 %
Rendimiento sobre activos 5,09 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,10
Deuda a patrimonio 32,84
Beta 0,08

Datos por acción

BPA (TTM) €0,42
Valor contable por acción €4,91
Ingresos por acción €4,56

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SBT 595,6M 22,38 1,92 8,81 % 9,39 % 32,84
Pernod Ricard S.A 16,6B 11,78 1,07 8,57 % 14,06 % 82,29
Rémy Cointreau S.A 2,1B 23,08 1,11 4,81 % 9,81 % 39,35
Laurent-Perrier S.A 500,0M 11,33 0,79 7,25 % 15,25 % 42,92
Marie Brizard Wine 314,3M 35,25 1,42 4,21 % 5,32 % 3,06
Lanson-BCC S.A 175,7M 11,04 0,45 4,25 % 6,96 % 145,01
Nippun Rana

Nippun Rana

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