Theon International Plc | Large-cap | Industrials
€24,80
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 392,4M
Total de pasivos 156,2M
Patrimonio de los accionistas 236,2M
Deuda a patrimonio 0,66

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Theon International de 2020 a 2024

Métrica2024202320212020
Ingresos i352,4M218,7M80,6M54,2M
Costo de ventas i243,2M148,5M46,9M36,8M
Beneficio bruto i109,2M70,2M33,6M17,4M
Margen bruto % i31,0%32,1%41,8%32,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i4,8M2,8M1,5M1,1M
Ventas, generales y administrativos i18,1M12,1M2,9M2,0M
Otros gastos operativos i-67,6K1,2K1,0M887,6K
Total gastos operativos i22,8M14,9M5,4M3,9M
Resultado operativo i86,5M55,3M25,5M11,2M
Margen operativo % i24,6%25,3%31,6%20,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,9M297,8K1701,8K
Gastos por intereses i4,4M2,9M499,4K507,0K
Otros ingresos no operativos----
Resultado antes de impuestos i86,7M49,9M24,3M10,2M
Impuesto sobre la renta i19,3M13,8M5,3M2,7M
Tasa impositiva efectiva % i22,2%27,6%21,6%27,0%
Beneficio neto i67,4M36,1M19,1M7,4M
Margen neto % i19,1%16,5%23,7%13,7%
Métricas clave
EBITDA i94,1M53,9M26,3M12,0M
BPA (Básico) i€0,98€0,60€95,32€37,15
BPA (Diluido) i€0,98€0,60€95,32€37,15
Acciones en circulación básicas i6916666760000000200000200000
Acciones en circulación diluidas i6916666760000000200000200000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Theon International de 2020 a 2024

Métrica2024202320212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i87,8M65,6M26,1M14,6M
Inversiones a corto plazo i30,7M208,2K397,4K333,6K
Cuentas por cobrar i125,9M46,1M15,8M6,8M
Inventario i75,9M63,6M15,5M13,3M
Otros activos corrientes--1-
Total de activos corrientes i331,5M188,8M60,6M38,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i0010,7M9,4M
Fondo de comercio i36,7M1,5M523,5K583,8K
Activos intangibles i7,5M1,5M523,5K583,8K
Inversiones a largo plazo----
Otros activos no corrientes177,9K150,9K103,9K97,3K
Total de activos no corrientes i60,9M21,7M11,4M8,2M
Total de activos i392,4M210,5M71,9M46,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i36,4M41,8M6,9M6,6M
Deuda a corto plazo i28,8M25,8M9,9M11,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo----
Otros pasivos corrientes6,7M7,0M3,4M185,7K
Total de pasivos corrientes i107,6M100,1M29,2M22,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i47,3M26,1M8,4M9,0M
Pasivos por impuestos diferidos i1,0M00116,2K
Otros pasivos no corrientes-6,7M378,4K-995,0K
Total de pasivos no corrientes i48,7M33,1M8,9M8,3M
Total de pasivos i156,2M133,2M38,1M30,5M
Patrimonio
Acciones comunes i700,0K600,0K200,0K200,0K
Ganancias retenidas i----
Acciones en tesorería i----
Otro patrimonio----
Total del patrimonio de los accionistas i236,2M77,4M33,8M14,6M
Métricas clave
Deuda total i76,1M51,9M18,3M20,3M
Capital de trabajo i223,9M88,7M31,4M15,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Theon International de 2020 a 2024

Métrica2024202320212020
Actividades operativas
Beneficio neto i67,4M36,1M24,3M10,2M
Depreciación y amortización i----
Compensación basada en acciones i----
Cambios en capital de trabajo i-82,5M-34,8M-5,0M-2,3M
Flujo de efectivo operativo i-12,5M5,1M20,7M8,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-2,5M-7,0M-4,6M-921,5K
Adquisiciones i569,7K-468,0K--
Compras de inversiones i-30,5M-147,9K--
Ventas de inversiones i0530,6K--
Flujo de efectivo de inversión i-32,4M-7,1M-4,6M-921,5K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-7,8M-2,4M--
Dividendos pagados i-14,4M-10,0M--
Emisión de deuda i154,2M89,6M37,5M19,9M
Pago de deuda i-147,5M-72,9M-40,0M-19,7M
Flujo de efectivo de financiación i84,4M4,3M-2,6M201,5K
Flujo de efectivo libre i-36,8M30,1M14,3M7,8M
Cambio neto en efectivo i39,5M2,3M13,6M8,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Theon International

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,31
P/E a futuro 17,20
Precio a valor contable 7,20
Precio a ventas 4,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 19,70 %
Margen operativo 25,25 %
Rendimiento sobre el patrimonio 33,13 %
Rendimiento sobre activos 16,26 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,38
Deuda a patrimonio 37,66

Datos por acción

BPA (TTM) €0,98
Valor contable por acción €3,44
Ingresos por acción €5,31

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
theon1,7B25,317,2033,13 %19,70 %37,66
Exor N.V 29,1B1,300,4941,13 %95,30 %10,85
Wolters Kluwer N.V 26,5B24,2230,0892,62 %18,48 %591,55
Randstad N.V 7,3B95,671,892,09 %0,35 %59,90
InPost S.A 6,6B23,912,4054,68 %10,28 %283,39
Arcadis N.V 3,7B15,603,4221,41 %4,82 %127,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.