€32,30
0,00 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 424,6M
Total de pasivos 177,9M
Patrimonio de los accionistas 246,6M
Deuda a patrimonio 0,72

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Theon International de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 352,4M 218,7M 142,9M 80,6M 54,2M
Costo de ventas i 243,2M 148,5M 92,7M 46,9M 36,8M
Beneficio bruto i 109,2M 70,2M 50,2M 33,6M 17,4M
Margen bruto % i 31,0% 32,1% 35,1% 41,8% 32,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 4,8M 2,8M 2,0M 1,5M 1,1M
Ventas, generales y administrativos i 18,1M 12,1M 9,1M 2,9M 2,0M
Otros gastos operativos i -67,6K 1,2K -127,2K 1,0M 887,6K
Total gastos operativos i 22,8M 14,9M 11,0M 5,4M 3,9M
Resultado operativo i 86,5M 55,3M 40,4M 25,5M 11,2M
Margen operativo % i 24,6% 25,3% 28,3% 31,6% 20,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,9M 297,8K 16,8K 170 1,8K
Gastos por intereses i 4,4M 2,9M 842,8K 499,4K 507,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 86,7M 49,9M 37,8M 24,3M 10,2M
Impuesto sobre la renta i 19,3M 13,8M 7,8M 5,3M 2,7M
Tasa impositiva efectiva % i 22,2% 27,6% 20,6% 21,6% 27,0%
Beneficio neto i 67,4M 36,1M 30,0M 19,1M 7,4M
Margen neto % i 19,1% 16,5% 21,0% 23,7% 13,7%
Métricas clave
EBITDA i 94,1M 53,9M 40,1M 26,3M 12,0M
BPA (Básico) i €0,94 €0,58 €144,22 €95,32 €37,15
BPA (Diluido) i €0,94 €0,58 €144,22 €95,32 €37,15
Acciones en circulación básicas i 71941132 62406764 208022 200000 200000
Acciones en circulación diluidas i 71941132 62406764 208022 200000 200000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Theon International de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 87,8M 65,6M 24,0M 26,1M 14,6M
Inversiones a corto plazo i 30,7M 208,2K 460,8K 397,4K 333,6K
Cuentas por cobrar i 125,9M 46,1M 68,0M 15,8M 6,8M
Inventario i 75,9M 63,6M 34,0M 15,5M 13,3M
Otros activos corrientes - -2,1K 1 1 -
Total de activos corrientes i 331,5M 188,8M 135,4M 60,6M 38,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 13,4M 10,7M 9,4M
Fondo de comercio i 36,7M 1,5M 824,3K 523,5K 583,8K
Activos intangibles i 7,5M 1,5M 824,3K 523,5K 583,8K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 177,9K 150,9K 105,7K 103,9K 97,3K
Total de activos no corrientes i 60,9M 21,7M 22,0M 11,4M 8,2M
Total de activos i 392,4M 210,5M 157,4M 71,9M 46,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 36,4M 41,8M 24,0M 6,9M 6,6M
Deuda a corto plazo i 28,8M 25,8M 31,3M 9,9M 11,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,7M 7,0M 704 3,4M 185,7K
Total de pasivos corrientes i 107,6M 100,1M 89,1M 29,2M 22,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 47,3M 26,1M 3,7M 8,4M 9,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,0M 0 - 0 116,2K
Otros pasivos no corrientes - 6,7M -1 378,4K -995,0K
Total de pasivos no corrientes i 48,7M 33,1M 4,0M 8,9M 8,3M
Total de pasivos i 156,2M 133,2M 93,1M 38,1M 30,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 700,0K 600,0K 200,0K 200,0K 200,0K
Ganancias retenidas i - 94,5M 85,1M - -
Acciones en tesorería i - 0 0 - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 236,2M 77,4M 64,3M 33,8M 14,6M
Métricas clave
Deuda total i 76,1M 51,9M 35,0M 18,3M 20,3M
Capital de trabajo i 223,9M 88,7M 46,2M 31,4M 15,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Theon International de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 67,4M 36,1M 30,0M 24,3M 10,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -82,5M -34,8M -25,8M -5,0M -2,3M
Flujo de efectivo operativo i -12,5M 5,0M 5,4M 20,7M 8,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,5M -7,0M -3,6M -4,6M -921,5K
Adquisiciones i 569,7K -468,0K -342,6K - -
Compras de inversiones i -30,5M -147,9K -45,4K - -
Ventas de inversiones i 0 530,6K 0 - -
Flujo de efectivo de inversión i -32,4M -7,1M -4,0M -4,6M -921,5K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -7,8M -2,4M - - -
Dividendos pagados i -14,4M -10,0M - - -
Emisión de deuda i 154,2M 89,6M 42,9M 37,5M 19,9M
Pago de deuda i -147,5M -72,9M -26,2M -40,0M -19,7M
Flujo de efectivo de financiación i 84,4M 4,3M 16,7M -2,6M 201,5K
Flujo de efectivo libre i -36,8M 30,1M -11,0M 14,3M 7,8M
Cambio neto en efectivo i 39,5M 2,2M 18,1M 13,6M 8,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Theon International

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 30,31
P/E a futuro 20,97
Precio a valor contable 10,43
Precio a ventas 6,21
Relación PEG 20,97

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,15 %
Margen operativo 23,04 %
Rendimiento sobre el patrimonio 25,10 %
Rendimiento sobre activos 13,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,12
Deuda a patrimonio 31,63

Datos por acción

BPA (TTM) €1,16
Valor contable por acción €3,37
Ingresos por acción €6,39

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
THEON 2,8B 30,31 10,43 25,10 % 18,15 % 31,63
Exor N.V 22,6B 1,22 0,42 -10,62 % 0,00 % 11,16
Wolters Kluwer N.V 14,9B 11,78 18,83 111,65 % 21,36 % 623,06
InPost S.A 7,6B 58,58 2,47 18,68 % 3,75 % 317,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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