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TKH Group NV (TWEKA) | Análisis financiero y estados financieros

TKH Group NV | Large-cap | Technology

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2016

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B

Total de pasivos 1,3B

Patrimonio de los accionistas 883,1M

Deuda a patrimonio 1,51

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de TKH Group NV de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,7B	1,8B	1,8B	1,5B	1,3B
Costo de ventas i	824,2M	928,2M	958,7M	787,3M	655,0M
Beneficio bruto i	888,5M	919,3M	857,9M	736,5M	634,4M
Margen bruto % i	51,9%	49,8%	47,2%	48,3%	49,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	159,0M	157,0M	140,0M	123,5M	109,1M
Total gastos operativos i	159,0M	157,0M	140,0M	123,5M	109,1M
Resultado operativo i	138,8M	178,1M	181,3M	138,4M	73,3M
Margen operativo % i	8,1%	9,6%	10,0%	9,1%	5,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	1,4M	1,3M	562,0K	191,0K	342,0K
Gastos por intereses i	30,1M	22,9M	10,3M	7,5M	8,5M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	123,5M	202,9M	181,2M	128,9M	62,9M
Impuesto sobre la renta i	24,0M	37,2M	44,1M	33,7M	15,4M
Tasa impositiva efectiva % i	19,4%	18,3%	24,3%	26,1%	24,5%
Beneficio neto i	99,5M	165,8M	137,1M	95,2M	47,5M
Margen neto % i	5,8%	9,0%	7,5%	6,2%	3,7%
Métricas clave
EBITDA i	250,0M	280,6M	284,3M	237,6M	171,2M
BPA (Básico) i	-	€4,07	€3,34	€2,31	€1,14
BPA (Diluido) i	-	€4,07	€3,33	€2,30	€1,14
Acciones en circulación básicas i	-	40666000	41057000	41184000	41729000
Acciones en circulación diluidas i	-	40666000	41057000	41184000	41729000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TKH Group NV de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	125,6M	93,7M	184,6M	100,1M	121,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	218,8M	212,1M	214,5M	154,7M	130,4M
Inventario i	398,6M	403,3M	385,9M	294,7M	236,7M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	990,6M	989,5M	1,1B	824,4M	649,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	188,0M	181,5M	165,2M	154,3M	140,8M
Fondo de comercio i	955,3M	883,8M	834,6M	835,6M	905,8M
Activos intangibles i	266,9M	247,6M	233,1M	238,6M	248,8M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	1,2B	1,1B	930,2M	873,1M	916,3M
Total de activos i	2,2B	2,1B	2,1B	1,7B	1,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	177,1M	201,4M	232,6M	198,6M	139,1M
Deuda a corto plazo i	90,3M	75,9M	70,4M	47,6M	57,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	631,2M	644,5M	714,5M	570,0M	424,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	620,1M	572,4M	503,0M	333,8M	409,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	59,0M	57,7M	52,5M	56,0M	55,1M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-297,0K
Total de pasivos no corrientes i	699,1M	647,5M	567,0M	405,4M	479,6M
Total de pasivos i	1,3B	1,3B	1,3B	975,5M	904,1M
Patrimonio
Acciones comunes i	10,6M	10,6M	10,6M	10,6M	-
Ganancias retenidas i	646,3M	615,4M	576,6M	517,5M	-
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	883,1M	835,7M	786,9M	722,0M	661,9M
Métricas clave
Deuda total i	710,4M	648,2M	573,4M	381,4M	466,7M
Capital de trabajo i	359,4M	345,0M	423,7M	254,3M	225,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TKH Group NV de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	130,6M	174,5M	190,2M	136,9M	70,9M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	3,8M	5,0M	3,5M	3,9M	2,3M
Cambios en capital de trabajo i	13,9M	-71,3M	-116,3M	-3,5M	42,5M
Flujo de efectivo operativo i	148,3M	108,1M	77,3M	137,2M	115,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-98,7M	-177,1M	-91,8M	-31,0M	-29,4M
Adquisiciones i	21,6M	59,9M	-877,0K	-707,0K	20,7M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-77,1M	-117,1M	-78,7M	-31,7M	-4,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-50,0M	-18,4M	-18,4M	-20,0M
Dividendos pagados i	-67,9M	-67,7M	-61,8M	-41,1M	-62,6M
Emisión de deuda i	44,1M	397,0M	163,6M	-	-
Pago de deuda i	-631,0K	-336,0M	-53,0K	-	-53,2M
Flujo de efectivo de financiación i	-46,9M	27,3M	16,9M	-44,2M	-182,5M
Flujo de efectivo libre i	33,8M	-78,0M	-22,1M	124,8M	117,2M
Cambio neto en efectivo i	24,3M	18,3M	15,6M	61,4M	-71,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TKH Group NV

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,86

P/E a futuro 10,31

Precio a valor contable 1,71

Precio a ventas 0,81

Relación PEG 10,31

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,72 %

Margen operativo 3,93 %

Rendimiento sobre el patrimonio 7,74 %

Rendimiento sobre activos 3,07 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,33

Deuda a patrimonio 95,98

Beta 1,36

Datos por acción

BPA (TTM) €1,59

Valor contable por acción €20,30

Ingresos por acción €42,55

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tweka	1,4B	21,86	1,71	7,74 %	3,72 %	95,98
ASML Holding N.V	251,5B	26,44	13,98	58,25 %	29,27 %	21,00
Adyen N.V	46,1B	45,96	9,79	24,16 %	45,47 %	5,30
ASM International	20,1B	38,04	5,59	15,11 %	16,16 %	1,05
BE Semiconductor	9,3B	54,13	25,57	42,89 %	28,17 %	151,50
TomTom N.V	624,3M	-36,89	5,28	-23,38 %	-5,40 %	34,33

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.