€44,56
1,27 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2016

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 899,9M
Deuda a patrimonio 1,39

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de TKH Group NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,8B 1,7B 1,8B 1,8B 1,5B
Costo de ventas i 873,8M 824,2M 928,2M 958,7M 787,3M
Beneficio bruto i 887,3M 888,5M 919,3M 857,9M 736,5M
Margen bruto % i 50,4% 51,9% 49,8% 47,2% 48,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 166,6M 159,0M 157,0M 140,0M 123,5M
Total gastos operativos i 166,6M 159,0M 157,0M 140,0M 123,5M
Resultado operativo i 111,5M 138,8M 178,1M 181,3M 138,4M
Margen operativo % i 6,3% 8,1% 9,6% 10,0% 9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,3M 1,4M 1,3M 562,0K 191,0K
Gastos por intereses i 29,1M 30,1M 22,9M 10,3M 7,5M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 111,1M 123,5M 202,9M 181,2M 128,9M
Impuesto sobre la renta i 16,8M 24,0M 37,2M 44,1M 33,7M
Tasa impositiva efectiva % i 15,1% 19,4% 18,3% 24,3% 26,1%
Beneficio neto i 94,3M 99,5M 165,8M 137,1M 95,2M
Margen neto % i 5,4% 5,8% 9,0% 7,5% 6,2%
Métricas clave
EBITDA i 233,8M 250,0M 280,6M 284,3M 237,6M
BPA (Básico) i €2,37 €2,50 €4,07 €3,34 €2,31
BPA (Diluido) i €2,37 €2,50 €4,07 €3,33 €2,30
Acciones en circulación básicas i 39881000 39852000 40666000 41057000 41184000
Acciones en circulación diluidas i 39881000 39852000 40666000 41057000 41184000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TKH Group NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 125,3M 125,6M 93,7M 184,6M 100,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 219,3M 218,8M 212,1M 214,5M 154,7M
Inventario i 342,3M 398,6M 403,3M 385,9M 294,7M
Otros activos corrientes - -27,2M -21,2M - -
Total de activos corrientes i 930,7M 963,4M 968,3M 1,1B 824,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 204,2M 188,0M 181,5M 165,2M 154,3M
Fondo de comercio i 936,0M 955,3M 883,8M 834,6M 835,6M
Activos intangibles i 259,3M 266,9M 247,6M 233,1M 238,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 1,2B 1,2B 1,1B 930,2M 873,1M
Total de activos i 2,2B 2,2B 2,1B 2,1B 1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 180,5M 177,1M 201,4M 232,6M 198,6M
Deuda a corto plazo i 109,9M 90,3M 75,9M 70,4M 47,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - -9,0M -3,1M - -
Total de pasivos corrientes i 615,6M 631,2M 641,4M 714,5M 570,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 565,6M 620,1M 572,4M 503,0M 333,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 53,8M 59,0M 57,7M 52,5M 56,0M
Otros pasivos no corrientes - 9,0M 3,1M - -
Total de pasivos no corrientes i 636,8M 699,1M 650,7M 567,0M 405,4M
Total de pasivos i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 975,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 10,6M 10,6M 10,6M 10,6M 10,6M
Ganancias retenidas i 680,4M 646,3M 615,4M 576,6M 517,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 899,9M 883,1M 835,7M 786,9M 722,0M
Métricas clave
Deuda total i 675,5M 710,4M 648,2M 573,4M 381,4M
Capital de trabajo i 315,1M 332,2M 326,9M 423,7M 254,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TKH Group NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 103,0M 130,6M 174,5M 190,2M 136,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 3,8M 3,8M 5,0M 3,5M 3,9M
Cambios en capital de trabajo i -32,0K 13,9M -71,3M -116,3M -3,5M
Flujo de efectivo operativo i 106,8M 148,3M 108,1M 77,3M 137,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -69,0M -98,7M -177,1M -91,8M -31,0M
Adquisiciones i 54,2M 21,6M 59,9M -877,0K -707,0K
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -14,8M -77,1M -117,1M -78,7M -31,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -50,0M -18,4M -18,4M
Dividendos pagados i -59,9M -67,9M -67,7M -61,8M -41,1M
Emisión de deuda i 75,0M 44,1M 397,0M 163,6M -
Pago de deuda i -131,8M -631,0K -336,0M -53,0K -
Flujo de efectivo de financiación i -96,1M -8,1M 27,3M 16,9M -44,2M
Flujo de efectivo libre i 62,1M 33,8M -78,0M -22,1M 124,8M
Cambio neto en efectivo i -4,1M 63,1M 18,3M 15,6M 61,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TKH Group NV

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,88
P/E a futuro 12,25
Precio a valor contable 1,88
Precio a ventas 0,96
Relación PEG 12,25

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,36 %
Margen operativo 8,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,58 %
Rendimiento sobre activos 3,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,51
Deuda a patrimonio 75,06
Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) €2,37
Valor contable por acción €22,56
Ingresos por acción €44,16

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TWEKA 1,7B 17,88 1,88 10,58 % 5,36 % 75,06
ASML Holding N.V 481,6B 48,06 22,96 52,24 % 29,71 % 12,99
Adyen N.V 29,3B 28,78 5,78 22,33 % 44,71 % 4,78
BE Semiconductor 19,0B 146,55 46,04 28,69 % 22,26 % 125,18
TomTom N.V 573,4M 116,35 4,15 2,95 % 0,78 % 29,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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