Worldline S.A. | Mid-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 15,9B
Total de pasivos 11,0B
Patrimonio de los accionistas 4,9B
Deuda a patrimonio 2,23

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Worldline S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i4,6B4,6B4,4B3,7B2,5B
Costo de ventas i2,0B2,1B1,9B1,8B1,3B
Beneficio bruto i2,6B2,5B2,4B1,9B1,1B
Margen bruto % i56,5%54,8%55,6%51,1%46,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i1,8B1,5B1,4B988,8M532,1M
Total gastos operativos i1,8B1,5B1,4B988,8M532,1M
Resultado operativo i210,9M431,4M500,6M416,0M326,3M
Margen operativo % i4,6%9,4%11,5%11,3%13,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i58,9M32,8M100,0K4,3M500,0K
Gastos por intereses i63,2M43,5M43,1M47,5M26,1M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-301,4M-918,2M294,1M266,2M174,6M
Impuesto sobre la renta i10,6M40,2M78,8M64,0M45,0M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%26,8%24,0%25,8%
Beneficio neto i-312,1M-959,3M303,3M-741,3M165,1M
Margen neto % i-6,7%-20,8%6,9%-20,1%6,7%
Métricas clave
EBITDA i852,9M-122,2M975,5M849,1M577,4M
BPA (Básico) i€-1,05€-2,90€1,06€-2,69€0,82
BPA (Diluido) i€-1,05€-2,90€1,05€-2,69€0,81
Acciones en circulación básicas i282567142282110764281179484279668350198988576
Acciones en circulación diluidas i282567142282110764281179484279668350198988576

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Worldline S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,8B1,9B1,6B1,1B1,3B
Inversiones a corto plazo i33,0M57,8M313,0M8,7M2,2M
Cuentas por cobrar i427,4M445,8M468,2M476,6M674,5M
Inventario i72,2M97,7M67,6M42,1M131,4M
Otros activos corrientes4,3B5,9B4,8B2,6B1,9B
Total de activos corrientes i7,2B8,9B7,8B7,8B4,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i145,8M109,4M79,7M77,5M71,8M
Fondo de comercio i20,2B20,5B22,8B21,0B25,5B
Activos intangibles i2,2B2,4B2,5B2,3B3,2B
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes300,0K200,0K300,0K100,0K-100,0K
Total de activos no corrientes i12,2B12,8B14,1B12,3B15,1B
Total de activos i19,4B21,7B21,9B20,0B19,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i661,8M756,0M717,7M646,2M678,2M
Deuda a corto plazo i915,4M1,0B675,6M798,3M1,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes4,5B6,0B4,9B2,6B1,9B
Total de pasivos corrientes i6,8B8,5B7,1B5,5B4,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,6B2,8B3,3B3,8B3,7B
Pasivos por impuestos diferidos i341,9M424,7M561,7M568,1M674,1M
Otros pasivos no corrientes2,3M5,8M3,2M-200,0K-100,0K
Total de pasivos no corrientes i3,4B3,7B4,3B4,6B4,8B
Total de pasivos i10,2B12,2B11,3B10,1B9,3B
Patrimonio
Acciones comunes i192,8M192,4M191,6M190,7M189,8M
Ganancias retenidas i2,0B206,4M1,1B83,2M791,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i9,2B9,6B10,5B9,9B10,4B
Métricas clave
Deuda total i3,5B3,8B3,9B4,6B4,8B
Capital de trabajo i368,7M433,0M750,5M2,2B36,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Worldline S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-301,4M-918,2M294,1M266,2M174,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i11,1M23,9M29,0M45,2M31,2M
Cambios en capital de trabajo i000046,0M
Flujo de efectivo operativo i-281,8M-877,5M360,4M349,7M272,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-275,8M-331,6M-314,6M-218,3M-140,1M
Adquisiciones i-37,1M-163,7M-658,1M-330,7M-1,1B
Compras de inversiones i--3,8M---1,7M
Ventas de inversiones i62,6M286,4M1,1B69,8M-
Flujo de efectivo de inversión i-250,3M-212,9M28,0M-537,7M-1,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-7,4M0---4,3M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i573,1M632,7M01,6B2,1B
Pago de deuda i-1,0B-927,3M-617,0M-2,0B-703,5M
Flujo de efectivo de financiación i-452,3M-291,2M-518,6M-323,0M1,5B
Flujo de efectivo libre i321,6M458,9M745,0M756,6M371,2M
Cambio neto en efectivo i-984,4M-1,4B-130,2M-511,0M640,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Worldline S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,65
P/E a futuro 1,31
Precio a valor contable 0,19
Precio a ventas 0,16
Relación PEG 1,31

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -98,64 %
Margen operativo 8,64 %
Rendimiento sobre el patrimonio -62,14 %
Rendimiento sobre activos 0,98 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,06
Deuda a patrimonio 80,44
Beta 1,25

Datos por acción

BPA (TTM) €-16,00
Valor contable por acción €14,02
Ingresos por acción €16,17

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
wln757,8M12,650,19-62,14 %-98,64 %80,44
Ovh Groupe S.A.S 2,0B150,1343,996,29 %1,36 %2.344,62
Wallix 182,1M-41,4018,02-34,40 %-10,96 %84,16
HiPay Group S.A 64,3M43,821,583,47 %1,54 %66,60
LightOn S.A.S 42,8M32,653,58-59,90 %-183,91 %1,61
Virtualware 37,2M57,86-11,88 %46,29 %-

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.