Applied (AAOI) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
249,4M
Beneficio bruto
61,8M
24,78 %
Ingresos operativos
-70,5M
-28,28 %
Beneficio neto
-186,7M
-74,88 %
BPA (diluido)
-4,50 US$
Métricas del balance
Activos totales
547,0M
Pasivos totales
317,9M
Patrimonio de accionistas
229,1M
Deuda sobre patrimonio
1,39
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
-189,6M
Flujo de caja libre
-113,4M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Applied desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 249,4M | 217,6M | 222,8M | 211,6M | 234,6M |
| Costo de bienes vendidos | 187,6M | 158,7M | 189,2M | 173,8M | 184,1M |
| Beneficio bruto | 61,8M | 58,9M | 33,6M | 37,7M | 50,5M |
| Gastos operativos | 132,3M | 99,3M | 92,5M | 93,1M | 96,7M |
| Ingresos operativos | -70,5M | -40,4M | -58,8M | -55,4M | -46,1M |
| Ingresos antes de impuestos | -186,7M | -56,0M | -66,4M | -54,2M | -51,2M |
| Impuesto sobre la renta | 2,0K | 9,0K | 1,0K | 2,0K | 7,2M |
| Beneficio neto | -186,7M | -56,0M | -66,4M | -54,2M | -58,5M |
| BPA (diluido) | -4,50 US$ | -1,75 US$ | -2,38 US$ | -2,01 US$ | -2,67 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Applied desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 301,3M | 172,6M | 183,2M | 194,1M | 209,2M |
| Activos no corrientes | 245,8M | 216,6M | 225,1M | 260,4M | 271,6M |
| Activos totales | 547,0M | 389,2M | 408,3M | 454,5M | 480,8M |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 170,1M | 93,4M | 138,6M | 109,0M | 103,1M |
| Pasivos no corrientes | 147,9M | 81,0M | 85,0M | 90,9M | 99,8M |
| Pasivos totales | 317,9M | 174,3M | 223,6M | 199,9M | 202,9M |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 229,1M | 214,9M | 184,7M | 254,6M | 277,9M |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Applied desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | -186,7M | -56,0M | -66,4M | -54,2M | -58,5M |
| Flujo de caja operativo | -189,6M | -8,0M | -21,1M | -2,9M | -42,7M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -43,4M | -8,9M | -2,8M | -7,9M | -15,6M |
| Flujo de caja de inversión | -50,2M | -14,2M | -3,3M | -10,1M | -18,9M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Flujo de caja de financiación | 102,0M | 36,3M | -160,8M | -129,7M | -79,9M |
| Flujo de caja libre | -113,4M | -17,6M | -17,7M | -20,1M | -60,3M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Applied
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
-5,05
P/E proyectado
32,12
Precio sobre valor en libros
4,04
Precio sobre ventas
4,27
Ratio PEG
32,12
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
-55,98 %
Margen operativo
-8,95 %
Rentabilidad sobre patrimonio
-68,45 %
Rentabilidad sobre activos
-7,31 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
1,88
Deuda sobre patrimonio
61,58
Beta
2,63
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
-4,08 US$
Valor en libros por acción
5,81 US$
Ingresos por acción
6,94 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aaoi | 1,3B | -5,05 | 4,04 | -68,45 % | -55,98 % | 61,58 |
| Cisco Systems | 266,8B | 27,50 | 5,81 | 21,36 % | 17,60 % | 66,93 |
| Motorola Solutions | 68,6B | 34,24 | 41,79 | 186,89 % | 18,68 % | 393,31 |
| Infinera | 1,6B | - | 13,52 | -90,26 % | -10,60 % | 609,38 |
| CommScope Holding | 1,4B | -3,63 | -1,07 | 17,08 % | 18,16 % | -5,66 |
| Digi International | 1,3B | 30,09 | 2,08 | 7,30 % | 10,07 % | 13,71 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.