Applied Optoelectronics Inc. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 99,9M
Beneficio bruto 30,5M 30,59 %
Resultado operativo -8,8M -8,77 %
Beneficio neto -9,2M -9,18 %
BPA (Diluido) $-0,18

Métricas del balance general

Total de activos 644,7M
Total de pasivos 335,7M
Patrimonio de los accionistas 309,0M
Deuda a patrimonio 1,09

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -49,1M
Flujo de efectivo libre -79,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Applied de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i249,4M217,6M222,8M211,6M234,6M
Costo de ventas i187,6M158,7M189,2M173,8M184,1M
Beneficio bruto i61,8M58,9M33,6M37,7M50,5M
Margen bruto % i24,8%27,1%15,1%17,8%21,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i55,0M36,0M36,2M41,2M43,4M
Ventas, generales y administrativos i77,8M64,3M56,4M53,3M56,0M
Otros gastos operativos i-395,0K-937,0K-160,0K-1,3M-2,7M
Total gastos operativos i132,3M99,3M92,5M93,1M96,7M
Resultado operativo i-70,5M-40,4M-58,8M-55,4M-46,1M
Margen operativo % i-28,3%-18,6%-26,4%-26,2%-19,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i874,0K609,0K126,0K70,0K255,0K
Gastos por intereses i6,8M9,4M6,3M5,6M5,6M
Otros ingresos no operativos-110,3M-6,8M-1,4M6,8M290,0K
Resultado antes de impuestos i-186,7M-56,0M-66,4M-54,2M-51,2M
Impuesto sobre la renta i2,0K9,0K1,0K2,0K7,2M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-186,7M-56,0M-66,4M-54,2M-58,5M
Margen neto % i-74,9%-25,8%-29,8%-25,6%-24,9%
Métricas clave
EBITDA i-47,3M-26,8M-35,4M-29,9M-20,8M
BPA (Básico) i$-4,50$-1,75$-2,38$-2,01$-2,67
BPA (Diluido) i$-4,50$-1,75$-2,38$-2,01$-2,67
Acciones en circulación básicas i4153855131944259278460002691200021866630
Acciones en circulación diluidas i4153855131944259278460002691200021866630

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Applied de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i67,4M45,4M24,7M34,7M43,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i116,8M48,1M61,2M47,9M43,0M
Inventario i88,1M63,9M79,7M92,5M110,4M
Otros activos corrientes17,2M5,3M6,4M4,3M5,2M
Total de activos corrientes i301,3M172,6M183,2M194,1M209,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i9,6M5,0M5,6M7,1M7,8M
Fondo de comercio i8,5M8,7M8,9M9,7M9,9M
Activos intangibles i8,5M8,7M8,9M9,7M9,9M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes8,4M2,6M386,0K518,0K982,0K
Total de activos no corrientes i245,8M216,6M225,1M260,4M271,6M
Total de activos i547,0M389,2M408,3M454,5M480,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i105,0M32,9M47,8M34,4M29,5M
Deuda a corto plazo i43,0M40,1M70,5M59,0M55,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes---3,0M--
Total de pasivos corrientes i170,1M93,4M138,6M109,0M103,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i147,9M81,0M85,0M90,9M99,8M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i147,9M81,0M85,0M90,9M99,8M
Total de pasivos i317,9M174,3M223,6M199,9M202,9M
Patrimonio
Acciones comunes i49,0K38,0K29,0K27,0K25,0K
Ganancias retenidas i-451,9M-265,1M-209,1M-142,7M-88,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i229,1M214,9M184,7M254,6M277,9M
Métricas clave
Deuda total i190,9M121,1M155,5M149,9M154,9M
Capital de trabajo i131,2M79,2M44,6M85,1M106,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Applied de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-186,7M-56,0M-66,4M-54,2M-58,5M
Depreciación y amortización i20,6M20,4M23,2M25,4M24,7M
Compensación basada en acciones i14,8M11,9M9,6M12,1M13,0M
Cambios en capital de trabajo i-39,7M4,7M6,6M9,0M-34,2M
Flujo de efectivo operativo i-189,6M-8,0M-21,1M-2,9M-42,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-43,4M-8,9M-2,8M-7,9M-15,6M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i----0
Flujo de efectivo de inversión i-50,2M-14,2M-3,3M-10,1M-18,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i48,7M141,3M006,2M
Pago de deuda i-89,8M-225,8M-179,0M-147,9M-132,6M
Flujo de efectivo de financiación i102,0M36,3M-160,8M-129,7M-79,9M
Flujo de efectivo libre i-113,4M-17,6M-17,7M-20,1M-60,3M
Cambio neto en efectivo i-137,7M14,2M-185,3M-142,7M-141,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Applied

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -5,51
P/E a futuro 33,96
Precio a valor contable 3,61
Precio a ventas 4,20
Relación PEG 0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -42,29 %
Margen operativo -15,52 %
Rendimiento sobre el patrimonio -50,93 %
Rendimiento sobre activos -5,23 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,11
Deuda a patrimonio 49,70
Beta 2,72

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,57
Valor contable por acción $6,87
Ingresos por acción $7,54

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
aaoi1,5B-5,513,61-50,93 %-42,29 %49,70
Cisco Systems 262,2B25,365,5622,58 %18,45 %59,63
Motorola Solutions 76,9B37,1139,05151,52 %19,08 %419,96
Infinera 1,6B-13,52-90,26 %-10,60 %609,38
Digi International 1,2B28,281,937,21 %10,14 %8,42
Telesat 1,1B8,580,48-14,50 %-21,04 %141,60

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.