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Arch Capital (ACGL) | Análisis financiero y estados financieros

Arch Capital Group Ltd. | Large-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 4,5B

Beneficio neto 935,0M 20,73 %

Métricas del balance general

Total de activos 70,9B

Total de pasivos 50,1B

Patrimonio de los accionistas 20,8B

Deuda a patrimonio 2,41

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 988,0M

Flujo de efectivo libre 1,6B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Arch Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	16,9B	13,3B	9,7B	8,9B	8,3B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	102,0M	95,0M	78,0M	82,0M
Otros gastos operativos i	1,7B	1,4B	1,3B	1,1B	970,8M
Total gastos operativos i	1,7B	1,5B	1,4B	1,2B	1,1B
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	141,0M	133,0M	131,0M	139,0M	143,5M
Otros ingresos no operativos	68,0M	58,0M	-14,0M	31,0M	26,8M
Resultado antes de impuestos i	4,5B	3,4B	1,5B	2,1B	1,6B
Impuesto sobre la renta i	362,0M	-873,0M	80,0M	128,0M	111,8M
Tasa impositiva efectiva % i	8,1%	-25,8%	5,4%	6,1%	7,2%
Beneficio neto i	4,3B	4,4B	1,5B	2,2B	1,5B
Margen neto % i	25,5%	33,4%	15,3%	25,1%	17,7%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$11,47	$11,94	$3,90	$5,34	$3,38
BPA (Diluido) i	$11,19	$11,62	$3,80	$5,23	$3,32
Acciones en circulación básicas i	372500000	368700000	368612197	391748715	403062179
Acciones en circulación diluidas i	372500000	368700000	368612197	391748715	403062179

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Arch Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	979,0M	917,0M	855,0M	858,7M	906,4M
Inversiones a corto plazo i	8,3B	7,1B	5,6B	21,5B	22,1B
Cuentas por cobrar i	16,1B	13,5B	11,9B	10,3B	8,6B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	1,9B	1,1B	1,1B	1,3B	1,0B
Activos intangibles i	780,0M	386,0M	462,0M	600,1M	378,2M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	70,9B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	4,3B	3,8B	3,3B	3,4B	2,7B
Deuda a corto plazo i	-	-	-	0	155,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,7B	2,7B	2,7B	2,7B	2,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	50,1B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	1,0M	1,0M	1,0M	648,0K	643,0K
Ganancias retenidas i	22,7B	20,3B	15,9B	14,5B	12,4B
Acciones en tesorería i	4,5B	4,4B	4,4B	3,8B	2,5B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	20,8B	18,4B	12,9B	13,6B	14,0B
Métricas clave
Deuda total i	2,7B	2,7B	2,7B	2,7B	3,0B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Arch Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	4,3B	4,4B	1,5B	2,2B	1,5B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	133,0M	93,0M	88,0M	88,0M	71,3M
Cambios en capital de trabajo i	-1,0B	-1,8B	-1,6B	-527,0M	-242,6M
Flujo de efectivo operativo i	3,4B	2,8B	-10,0M	1,8B	1,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-51,0M	-52,0M	-50,0M	-41,0M	-39,9M
Adquisiciones i	852,0M	0	0	-1,1B	0
Compras de inversiones i	-36,5B	-21,4B	-19,0B	-38,5B	-44,2B
Ventas de inversiones i	31,2B	16,0B	15,8B	38,1B	41,2B
Flujo de efectivo de inversión i	-4,5B	-5,5B	-3,1B	-2,1B	-3,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-24,0M	-2,0M	-586,0M	-1,7B	-83,5M
Dividendos pagados i	-1,9B	-40,0M	-40,0M	-47,0M	-41,6M
Emisión de deuda i	-	-	0	0	1,0B
Pago de deuda i	-	-	0	0	-359,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,9B	-69,0M	-706,0M	-1,2B	602,5M
Flujo de efectivo libre i	6,6B	5,7B	3,8B	3,4B	2,8B
Cambio neto en efectivo i	-3,0B	-2,8B	-3,8B	-1,6B	-1,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Arch Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,17

P/E a futuro 9,89

Precio a valor contable 1,61

Precio a ventas 1,84

Relación PEG 9,89

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 20,72 %

Margen operativo 16,05 %

Rendimiento sobre el patrimonio 18,42 %

Rendimiento sobre activos 3,80 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,58

Deuda a patrimonio 12,66

Beta 0,52

Datos por acción

BPA (TTM) $9,75

Valor contable por acción $55,38

Ingresos por acción $48,72

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
acgl	33,5B	9,17	1,61	18,42 %	20,72 %	12,66
Berkshire Hathaway	1,0T	16,63	1,57	9,91 %	17,00 %	18,95
Berkshire Hathaway	1,0T	16,36	0,00	9,91 %	17,00 %	18,95
American	44,7B	15,09	1,09	7,60 %	11,68 %	22,29
Sun Life Financial	32,7B	14,17	1,43	13,61 %	9,69 %	52,83
Brookfield Wealth	18,4B	10,52	1,22	6,34 %	5,50 %	50,21

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.