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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 4,5B
Beneficio neto 935,0M 20,73 %

Métricas del balance general

Total de activos 70,9B
Total de pasivos 50,1B
Patrimonio de los accionistas 20,8B
Deuda a patrimonio 2,41

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 988,0M
Flujo de efectivo libre 1,6B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Arch Capital de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 16,9B 13,3B 9,7B 8,9B 8,3B
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 102,0M 95,0M 78,0M 82,0M
Otros gastos operativos i 1,7B 1,4B 1,3B 1,1B 970,8M
Total gastos operativos i 1,7B 1,5B 1,4B 1,2B 1,1B
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 141,0M 133,0M 131,0M 139,0M 143,5M
Otros ingresos no operativos 68,0M 58,0M -14,0M 31,0M 26,8M
Resultado antes de impuestos i 4,5B 3,4B 1,5B 2,1B 1,6B
Impuesto sobre la renta i 362,0M -873,0M 80,0M 128,0M 111,8M
Tasa impositiva efectiva % i 8,1% -25,8% 5,4% 6,1% 7,2%
Beneficio neto i 4,3B 4,4B 1,5B 2,2B 1,5B
Margen neto % i 25,5% 33,4% 15,3% 25,1% 17,7%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $11,47 $11,94 $3,90 $5,34 $3,38
BPA (Diluido) i $11,19 $11,62 $3,80 $5,23 $3,32
Acciones en circulación básicas i 372500000 368700000 368612197 391748715 403062179
Acciones en circulación diluidas i 372500000 368700000 368612197 391748715 403062179

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Arch Capital de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 979,0M 917,0M 855,0M 858,7M 906,4M
Inversiones a corto plazo i 8,3B 7,1B 5,6B 21,5B 22,1B
Cuentas por cobrar i 16,1B 13,5B 11,9B 10,3B 8,6B
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 1,9B 1,1B 1,1B 1,3B 1,0B
Activos intangibles i 780,0M 386,0M 462,0M 600,1M 378,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 70,9B - - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,3B 3,8B 3,3B 3,4B 2,7B
Deuda a corto plazo i - - - 0 155,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,7B 2,7B 2,7B 2,7B 2,9B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 50,1B - - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 1,0M 1,0M 648,0K 643,0K
Ganancias retenidas i 22,7B 20,3B 15,9B 14,5B 12,4B
Acciones en tesorería i 4,5B 4,4B 4,4B 3,8B 2,5B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 20,8B 18,4B 12,9B 13,6B 14,0B
Métricas clave
Deuda total i 2,7B 2,7B 2,7B 2,7B 3,0B
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Arch Capital de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 4,3B 4,4B 1,5B 2,2B 1,5B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 133,0M 93,0M 88,0M 88,0M 71,3M
Cambios en capital de trabajo i -1,0B -1,8B -1,6B -527,0M -242,6M
Flujo de efectivo operativo i 3,4B 2,8B -10,0M 1,8B 1,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -51,0M -52,0M -50,0M -41,0M -39,9M
Adquisiciones i 852,0M 0 0 -1,1B 0
Compras de inversiones i -36,5B -21,4B -19,0B -38,5B -44,2B
Ventas de inversiones i 31,2B 16,0B 15,8B 38,1B 41,2B
Flujo de efectivo de inversión i -4,5B -5,5B -3,1B -2,1B -3,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -24,0M -2,0M -586,0M -1,7B -83,5M
Dividendos pagados i -1,9B -40,0M -40,0M -47,0M -41,6M
Emisión de deuda i - - 0 0 1,0B
Pago de deuda i - - 0 0 -359,0M
Flujo de efectivo de financiación i -1,9B -69,0M -706,0M -1,2B 602,5M
Flujo de efectivo libre i 6,6B 5,7B 3,8B 3,4B 2,8B
Cambio neto en efectivo i -3,0B -2,8B -3,8B -1,6B -1,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Arch Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,17
P/E a futuro 9,89
Precio a valor contable 1,61
Precio a ventas 1,84
Relación PEG 9,89

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 20,72 %
Margen operativo 16,05 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,42 %
Rendimiento sobre activos 3,80 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,58
Deuda a patrimonio 12,66
Beta 0,52

Datos por acción

BPA (TTM) $9,75
Valor contable por acción $55,38
Ingresos por acción $48,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ACGL 33,5B 9,17 1,61 18,42 % 20,72 % 12,66
Berkshire Hathaway 1,0T 15,17 1,42 9,81 % 18,03 % 18,81
Berkshire Hathaway 1,0T 15,15 0,00 9,81 % 18,03 % 18,81
American 40,8B 14,06 1,00 7,40 % 11,63 % 24,41
Sun Life Financial 39,2B 15,72 2,35 13,90 % 10,18 % 90,27
Brookfield Wealth 12,4B 13,87 0,88 5,57 % 6,58 % 49,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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