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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 391,4K
Resultado operativo -12,4M -3.179,59 %
Beneficio neto -12,8M -3.261,99 %

Métricas del balance general

Total de activos 78,3M
Total de pasivos 42,9M
Patrimonio de los accionistas 35,3M
Deuda a patrimonio 1,21

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -9,7M
Flujo de efectivo libre -8,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Adagene de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 7,7M 103,2K 18,1M 9,3M 10,2M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 22,0M 28,8M 36,6M 81,3M 68,1M
Ventas, generales y administrativos i 7,1M 7,3M 8,7M 11,9M 14,4M
Otros gastos operativos i - - -3,5M - -
Total gastos operativos i 29,1M 36,1M 41,8M 93,2M 82,5M
Resultado operativo i -21,4M -36,0M -23,7M -83,9M -72,4M
Margen operativo % i -279,5% -34.835,4% -131,0% -903,1% -711,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,3M 3,8M 4,3M 377,5K 76,2K
Gastos por intereses i 463,1K 851,9K 1,1M 693,3K 363,8K
Otros ingresos no operativos 1,7M -439,6K 3,3M 4,7M 1,2M
Resultado antes de impuestos i -17,9M -33,4M -17,3M -79,5M -71,5M
Impuesto sobre la renta i -297,9K -17,6K 1,7M 459,1K 1,7M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -17,6M -33,4M -18,9M -80,0M -73,2M
Margen neto % i -229,6% -32.386,4% -104,6% -860,6% -719,2%
Métricas clave
EBITDA i -18,2M -30,7M -16,4M -79,9M -69,4M
BPA (Básico) i - $-0,74 $-0,44 $-1,85 $-1,83
BPA (Diluido) i - $-0,74 $-0,44 $-1,85 $-1,83
Acciones en circulación básicas i - 45030322 43790024 43308067 40025607
Acciones en circulación diluidas i - 45030322 43790024 43308067 40025607

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Adagene de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 74,5M 85,2M 109,9M 143,8M 174,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - 0 3,0M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 1,2M 527,7K 905,4K 805,0K 619,9K
Total de activos corrientes i 77,4M 87,8M 113,4M 149,3M 186,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,8M 1,8M 1,8M 1,9M 1,9M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 25,2K 81,4K 84,9K 109,6K 69,3K
Total de activos no corrientes i 888,1K 1,5M 2,3M 3,1M 3,6M
Total de activos i 78,3M 89,3M 115,7M 152,4M 189,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,9M 4,2M 3,1M 3,7M 3,3M
Deuda a corto plazo i 5,1M 17,9M 8,6M 13,8M 4,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 232,2K 56,3K 119,7K 111,9K 143,1K
Total de pasivos corrientes i 25,2M 38,2M 31,5M 55,1M 29,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,2M 559,6K 13,7M 14,2M 3,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - 0 44,2K
Otros pasivos no corrientes - - - 28,7K 94,1K
Total de pasivos no corrientes i 17,7M 559,6K 13,7M 14,2M 3,1M
Total de pasivos i 42,9M 38,7M 45,2M 69,3M 33,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 5,9K 5,9K 5,5K 5,5K 5,6K
Ganancias retenidas i -328,8M -311,2M -277,8M -258,8M -178,8M
Acciones en tesorería i - 0 4 4 619,6K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 35,3M 50,5M 70,6M 83,1M 156,6M
Métricas clave
Deuda total i 6,3M 18,5M 22,3M 28,0M 7,5M
Capital de trabajo i 52,2M 49,6M 82,0M 94,2M 156,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Adagene de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -17,6M -33,4M -18,9M -80,0M -73,2M
Depreciación y amortización i 589,8K 938,9K 1,2M 1,4M 1,1M
Compensación basada en acciones i 3,7M 4,9M 7,3M 10,5M 18,7M
Cambios en capital de trabajo i 2,0M 1,1M -15,5M 16,4M -1,1M
Flujo de efectivo operativo i -11,5M -27,6M -26,0M -51,6M -54,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -15,7K -33,4K -77,4K -686,0K -2,5M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -80,0M -128,5M -47,0M 0 0
Ventas de inversiones i 80,5M 129,6M 47,0M 0 0
Flujo de efectivo de inversión i 476,8K 1,1M -77,4K -686,0K -2,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -4,0M -2,4M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 5,6M 4,9M 8,1M 25,8M 4,4M
Pago de deuda i -17,9M -8,3M -13,5M -4,4M -5,1M
Flujo de efectivo de financiación i 4,3M 3,6M -5,4M 17,5M 145,1M
Flujo de efectivo libre i -15,7M -29,7M -28,5M -49,3M -45,9M
Cambio neto en efectivo i -6,7M -22,9M -31,4M -34,7M 88,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Adagene

Ratios de valuación

P/E a futuro -7,10
Precio a valor contable 4,95
Precio a ventas 31,78
Relación PEG -7,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -229,56 %
Margen operativo -74,96 %
Rendimiento sobre el patrimonio -34,39 %
Rendimiento sobre activos -16,00 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,07
Deuda a patrimonio 12,07
Beta 0,59

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,37
Valor contable por acción $0,75
Ingresos por acción $0,16

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ADAG 243,8M - 4,95 -34,39 % -229,56 % 12,07
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Sab Biotherapeutics 247,4M - 1,11 14,96 % 0,00 % 3,93
Orchestra BioMed 242,9M - 4,48 -109,41 % -157,40 % 25,17
Third Harmonic Bio 242,8M 12,46 0,89 -19,94 % 0,00 % 1,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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