Arhaus Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 311,4M
Beneficio bruto 115,6M 37,12 %
Resultado operativo 5,5M 1,78 %
Beneficio neto 4,9M 1,57 %
BPA (Diluido) $0,03

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 916,1M
Patrimonio de los accionistas 348,8M
Deuda a patrimonio 2,63

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 50,0M
Flujo de efectivo libre 18,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Arhaus de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,3B1,3B1,2B796,9M507,4M
Costo de ventas i769,9M747,3M703,9M467,0M307,9M
Beneficio bruto i501,2M540,4M525,1M329,9M199,5M
Margen bruto % i39,4%42,0%42,7%41,4%39,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i415,4M376,1M340,4M296,1M168,6M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i415,4M376,1M340,4M296,1M168,6M
Resultado operativo i85,8M164,3M184,7M33,8M30,9M
Margen operativo % i6,8%12,8%15,0%4,2%6,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i--3,4M5,4M13,1M
Otros ingresos no operativos2,0M1,0M1,3M-1,6M-8,0K
Resultado antes de impuestos i90,9M168,7M182,6M26,8M17,8M
Impuesto sobre la renta i22,4M43,4M45,9M-10,1M783,0K
Tasa impositiva efectiva % i24,6%25,8%25,2%-37,9%4,4%
Beneficio neto i68,6M125,2M136,6M36,9M17,0M
Margen neto % i5,4%9,7%11,1%4,6%3,4%
Métricas clave
EBITDA i160,6M227,1M238,6M59,7M47,8M
BPA (Básico) i$0,49$0,90$0,99$0,18$0,02
BPA (Diluido) i$0,49$0,89$0,98$0,18$0,02
Acciones en circulación básicas i140072148139471110138094180116013492140063217
Acciones en circulación diluidas i140072148139471110138094180116013492140063217

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Arhaus de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i197,5M223,1M145,2M123,8M57,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i1,3M2,4M1,7M228,0K600,0K
Inventario i297,0M254,3M286,4M208,3M108,0M
Otros activos corrientes4,7M10,8M12,5M28,5M20,0M
Total de activos corrientes i531,0M528,3M470,5M368,0M192,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i358,4M341,0M295,9M79,3M45,2M
Fondo de comercio i21,9M21,9M21,9M21,9M21,9M
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes23,4M23,7M19,1M28,0M1,3M
Total de activos no corrientes i675,3M585,8M466,5M218,6M129,9M
Total de activos i1,2B1,1B937,1M586,6M322,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i68,6M63,7M62,6M51,4M29,1M
Deuda a corto plazo i43,3M46,5M39,8M--
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i402,5M351,3M373,3M401,2M213,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i456,2M416,5M347,5M50,5M47,6M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes3,9M4,1M4,3M2,0M25,0M
Total de pasivos no corrientes i460,1M422,6M354,1M115,6M143,8M
Total de pasivos i862,6M773,9M727,4M516,8M357,0M
Patrimonio
Acciones comunes i140,0K139,0K138,0K137,0K0
Ganancias retenidas i142,9M145,3M20,1M-116,6M-28,4M
Acciones en tesorería i0----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i343,7M340,2M209,7M69,8M-34,4M
Métricas clave
Deuda total i499,5M462,9M387,3M50,5M47,6M
Capital de trabajo i128,6M177,0M97,3M-33,2M-20,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Arhaus de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i68,6M125,2M136,6M36,9M17,0M
Depreciación y amortización i76,0M62,7M54,0M23,9M17,0M
Compensación basada en acciones i7,6M7,9M4,3M6,4M403,0K
Cambios en capital de trabajo i-26,8M-21,6M-164,7M35,4M100,3M
Flujo de efectivo operativo i151,7M194,6M52,2M88,1M130,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-99,5M-97,1M-51,4M-41,5M-13,0M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-99,5M-96,7M-51,4M-41,5M-13,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-1,8M-1,0M00-12,5M
Dividendos pagados i-70,3M00-61,9M-8,6M
Emisión de deuda i-001,0M31,8M
Pago de deuda i-927,0K-763,0K-177,0K-1,1M-91,0M
Flujo de efectivo de financiación i-73,0M-1,8M-177,0K-31,5M-91,2M
Flujo de efectivo libre i39,7M75,2M21,8M98,4M135,3M
Cambio neto en efectivo i-20,8M96,0M683,0K15,2M26,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Arhaus

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,26
P/E a futuro 27,46
Precio a valor contable 4,62
Precio a ventas 1,33
Relación PEG 0,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,33 %
Margen operativo 13,05 %
Rendimiento sobre el patrimonio 20,48 %
Rendimiento sobre activos 4,53 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,33
Deuda a patrimonio 142,70
Beta 2,55

Datos por acción

BPA (TTM) $0,50
Valor contable por acción $2,74
Ingresos por acción $9,52

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
arhs1,8B25,264,6220,48 %5,33 %142,70
Tractor Supply 32,1B29,8012,8745,35 %7,18 %223,16
Williams-Sonoma 25,0B23,4711,5750,15 %14,09 %63,33
National Vision 1,9B51,002,20-1,77 %-0,75 %84,57
Savers Value Village 1,8B57,554,228,06 %2,15 %313,74
Winmark 1,5B38,33-41,32-78,27 %49,48 %-1,72

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.