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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 21,1M
Beneficio bruto 20,3M 96,27 %
Resultado operativo 13,0M 61,71 %
Beneficio neto 10,0M 47,23 %
BPA (Diluido) $2,69

Métricas del balance general

Total de activos 24,9M
Total de pasivos 78,6M
Patrimonio de los accionistas -53,7M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 9,9M
Flujo de efectivo libre 8,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Winmark de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 86,1M 81,3M 83,2M 81,4M 78,2M
Costo de ventas i 3,1M 3,4M 4,9M 4,7M 4,8M
Beneficio bruto i 83,0M 77,9M 78,4M 76,7M 73,4M
Margen bruto % i 96,4% 95,8% 94,2% 94,2% 93,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 28,4M 24,9M 25,1M 23,2M 22,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 28,4M 24,9M 25,1M 23,2M 22,3M
Resultado operativo i 54,6M 52,9M 53,3M 53,6M 51,3M
Margen operativo % i 63,4% 65,1% 64,0% 65,9% 65,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 988,5K 1,2M 1,2M 85,6K -
Gastos por intereses i 2,4M 2,9M 3,1M 2,9M 1,5M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 53,1M 51,2M 51,4M 50,8M 49,9M
Impuesto sobre la renta i 11,5M 11,3M 11,2M 11,4M 9,9M
Tasa impositiva efectiva % i 21,6% 22,0% 21,8% 22,4% 19,9%
Beneficio neto i 41,7M 40,0M 40,2M 39,4M 39,9M
Margen neto % i 48,4% 49,2% 48,3% 48,4% 51,0%
Métricas clave
EBITDA i 56,7M 55,2M 55,5M 54,6M 52,0M
BPA (Básico) i - $11,36 $11,55 $11,30 $10,87
BPA (Diluido) i - $10,89 $11,04 $10,97 $10,48
Acciones en circulación básicas i - 3516122 3479936 3487732 3671980
Acciones en circulación diluidas i - 3516122 3479936 3487732 3671980

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Winmark de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 10,3M 12,2M 13,4M 13,6M 11,4M
Inversiones a corto plazo i - 0 75,1K 344,9K 2,9M
Cuentas por cobrar i 101,1K 71,1K 189,6K 145,0K 29,3K
Inventario i 362,5K 397,6K 386,1K 770,6K 325,2K
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 14,1M 15,4M 16,7M 18,1M 17,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,8M 2,1M 2,4M 2,7M 3,0M
Fondo de comercio i 3,5M 3,9M 4,2M 4,6M 1,2M
Activos intangibles i 2,3M 2,6M 3,0M 3,3M -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 4,9M 4,7M 4,5M 4,0M 3,7M
Total de activos no corrientes i 10,8M 11,5M 12,2M 12,4M 9,5M
Total de activos i 24,9M 26,8M 29,0M 30,5M 26,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,7M 1,6M 1,7M 2,1M 2,1M
Deuda a corto plazo i - - 4,2M 4,2M 4,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 5,7M 5,1M 10,5M 10,6M 10,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 62,4M 63,0M 68,6M 73,4M 48,2M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 2,2M 1,7M 1,4M 1,2M 954,8K
Total de pasivos no corrientes i 72,9M 72,8M 77,7M 81,5M 56,0M
Total de pasivos i 78,6M 77,9M 88,1M 92,1M 66,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 19,6M 14,8M 7,8M 1,8M 0
Ganancias retenidas i -73,3M -65,8M -66,9M -63,4M -39,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -53,7M -51,0M -59,2M -61,6M -39,1M
Métricas clave
Deuda total i 62,4M 63,0M 72,8M 77,6M 52,4M
Capital de trabajo i 8,4M 10,3M 6,3M 7,5M 7,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Winmark de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 41,7M 40,0M 40,2M 39,4M 39,9M
Depreciación y amortización i 1,1M 1,1M 1,1M 869,1K 674,9K
Compensación basada en acciones i 2,3M 2,0M 2,0M 1,7M 1,4M
Cambios en capital de trabajo i -1,7M -982,3K 278,7K 1,4M 6,4M
Flujo de efectivo operativo i 43,2M 41,9M 43,0M 46,7M 47,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -192,3K -194,9K -383,9K -129,7K -283,1K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -192,3K -194,9K -383,9K -129,7K -283,1K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -2,4M 0 0 -49,1M -44,2M
Dividendos pagados i -49,1M -38,9M -43,7M -19,3M -33,2M
Emisión de deuda i - 0 0 33,7M 30,0M
Pago de deuda i 0 -9,2M -4,2M -8,0M -4,2M
Flujo de efectivo de financiación i -51,5M -48,1M -47,9M -42,6M -51,6M
Flujo de efectivo libre i 44,7M 42,0M 43,6M 40,1M 48,1M
Cambio neto en efectivo i -8,6M -6,3M -5,3M 4,0M -4,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Winmark

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 36,16
P/E a futuro 33,11
Precio a valor contable -30,77
Precio a ventas 16,85
Relación PEG -4,62

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 48,19 %
Margen operativo 59,29 %
Rendimiento sobre el patrimonio -77,59 %
Rendimiento sobre activos 91,80 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,74
Deuda a patrimonio -1,36
Beta 0,67

Datos por acción

BPA (TTM) $11,07
Valor contable por acción $-15,03
Ingresos por acción $23,88

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
WINA 1,4B 36,16 -30,77 -77,59 % 48,19 % -1,36
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
National Vision 1,9B 67,92 2,30 3,51 % 1,49 % 79,88
Sally Beauty 1,5B 8,39 1,75 24,38 % 4,87 % 187,15
Olaplex Holdings 1,4B 71,75 1,54 -1,06 % -2,19 % 40,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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