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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 29,4M
Beneficio bruto 4,0M 13,56 %
Resultado operativo -6,5M -22,06 %
Beneficio neto -50,0M -169,98 %
BPA (Diluido) $-1,20

Métricas del balance general

Total de activos 230,6M
Total de pasivos 62,6M
Patrimonio de los accionistas 168,0M
Deuda a patrimonio 0,37

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -48,3M
Flujo de efectivo libre -3,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Arq de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 120,3M 109,0M 99,2M 103,0M 100,3M
Costo de ventas i 86,8M 69,5M 67,3M 80,5M 65,6M
Beneficio bruto i 33,5M 39,4M 31,9M 22,5M 34,7M
Margen bruto % i 27,9% 36,2% 32,1% 21,9% 34,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 7,3M 4,0M - - -
Ventas, generales y administrativos i 22,6M 28,7M 37,4M 28,1M 24,6M
Otros gastos operativos i - - -36,0K 34,0K -2,7M
Total gastos operativos i 29,9M 32,7M 37,3M 28,2M 21,9M
Resultado operativo i -8,1M -1,9M -16,0M -12,1M 4,9M
Margen operativo % i -6,7% -1,7% -16,2% -11,7% 4,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 1,1M 1,8M 239,0K 326,0K
Gastos por intereses i 2,4M 3,3M 3,0M 336,0K 1,5M
Otros ingresos no operativos -42,0M -1,2M 5,1M 3,5M 72,4M
Resultado antes de impuestos i -52,6M -5,3M -12,1M -8,7M 76,1M
Impuesto sobre la renta i 12,0K -164,0K 153,0K 209,0K 15,7M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,6%
Beneficio neto i -52,6M -5,1M -12,2M -8,9M 60,4M
Margen neto % i -43,7% -4,7% -12,3% -8,7% 60,2%
Métricas clave
EBITDA i 6,4M 8,1M -1,2M -2,0M 82,2M
BPA (Básico) i $-1,27 $-0,14 $-0,42 $-0,48 $3,31
BPA (Diluido) i $-1,27 $-0,14 $-0,42 $-0,48 $3,27
Acciones en circulación básicas i 41522000 36051000 29104000 18453000 18258000
Acciones en circulación diluidas i 41522000 36051000 29104000 18453000 18258000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Arq de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 6,6M 13,5M 45,4M 66,4M 78,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 14,8M 13,3M 11,3M 13,8M 10,5M
Inventario i 15,9M 19,3M 19,7M 17,8M 7,8M
Otros activos corrientes 1,8M 1,4M 2,4M 2,4M 1,3M
Total de activos corrientes i 43,9M 52,4M 86,5M 105,7M 108,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 15,2M 17,9M 19,9M 14,9M 13,1M
Fondo de comercio i 570,0K 7,6M 7,9M 847,0K 1,2M
Activos intangibles i - - - 847,0K 1,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 27,8M 27,9M 26,6M 24,9M 30,2M
Total de activos no corrientes i 186,7M 232,0M 149,0M 75,5M 77,1M
Total de activos i 230,6M 284,4M 235,5M 181,2M 185,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 15,3M 21,0M 14,6M 16,1M 16,5M
Deuda a corto plazo i 22,9M 17,5M 4,6M 3,9M 3,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,8M 2,7M 2,7M 2,3M 385,0K
Total de pasivos corrientes i 42,3M 44,7M 23,0M 23,9M 22,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 14,5M 16,8M 27,1M 8,6M 7,3M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 63,0K 367,0K 929,0K 733,0K -
Total de pasivos no corrientes i 20,3M 22,4M 34,1M 17,3M 15,5M
Total de pasivos i 62,6M 67,1M 57,1M 41,2M 38,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 47,0K 47,0K 38,0K 24,0K 23,0K
Ganancias retenidas i 13,8M 66,4M 71,5M 83,9M 92,9M
Acciones en tesorería i 47,7M 47,7M 47,7M 47,7M 47,7M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 168,0M 217,3M 178,4M 140,0M 147,3M
Métricas clave
Deuda total i 37,4M 34,4M 31,7M 12,4M 10,5M
Capital de trabajo i 1,6M 7,7M 63,4M 81,8M 85,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Arq de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -52,6M -5,1M -12,2M -8,9M 60,4M
Depreciación y amortización i 11,7M 8,6M 10,5M 6,4M 7,9M
Compensación basada en acciones i 3,4M 2,7M 2,6M 2,0M 1,9M
Cambios en capital de trabajo i -1,5M -1,1M -9,2M -5,7M -7,0M
Flujo de efectivo operativo i -36,9M 7,7M -5,1M -3,0M 74,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -8,6M -85,0M -27,5M -7,7M -5,3M
Adquisiciones i - 0 48,0K 0 -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -8,4M -85,2M -30,2M -8,2M -6,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -66,0K -1,1M -230,0K -388,0K -246,0K
Dividendos pagados i - - 0 -45,0K -93,0K
Emisión de deuda i - 0 - - 0
Pago de deuda i -125,2M -11,6M -1,6M -1,2M -17,2M
Flujo de efectivo de financiación i -120,1M 42,7M 22,9M -1,7M -17,5M
Flujo de efectivo libre i -11,3M -74,7M -44,2M -15,0M 19,8M
Cambio neto en efectivo i -165,4M -34,8M -12,3M -13,0M 49,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Arq

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 157,59
P/E a futuro 66,61
Precio a valor contable 0,56
Precio a ventas 0,79
Relación PEG 0,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -43,72 %
Margen operativo -22,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio -27,31 %
Rendimiento sobre activos -1,97 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,04
Deuda a patrimonio 22,26
Beta 3,49

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,25
Valor contable por acción $3,93
Ingresos por acción $2,90

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ARQ 95,1M 157,59 0,56 -27,31 % -43,72 % 22,26
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
374Water 51,8M -2,16 7,53 -188,97 % -1.093,48 % 20,58
Fuel Tech 42,1M -17,13 1,04 -5,68 % -8,71 % 1,45
Clearsign 27,9M -5,21 3,06 -47,19 % -105,01 % 1,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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