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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos -1,7M
Beneficio bruto -2,4M
Resultado operativo -8,4M
Beneficio neto -8,3M

Métricas del balance general

Total de activos 11,4M
Total de pasivos 4,7M
Patrimonio de los accionistas 6,7M
Deuda a patrimonio 0,70

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -4,0M
Flujo de efectivo libre -4,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de 374Water de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 215,0K 445,4K 744,0K 3,0M 48,1K
Costo de ventas i 2,6M 1,4M 1,9M 2,7M 0
Beneficio bruto i -2,4M -912,7K -1,1M 336,5K 48,1K
Margen bruto % i -1.093,5% -204,9% -149,0% 11,2% 100,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 2,5M 2,1M 1,5M 1,1M 1,8M
Ventas, generales y administrativos i 16,3M 9,7M 6,0M 4,0M 1,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 18,8M 11,9M 7,5M 5,1M 3,2M
Resultado operativo i -21,1M -12,8M -8,6M -4,8M -3,2M
Margen operativo % i -9.834,2% -2.874,3% -1.161,8% -157,7% -6.582,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 194,2K 281,1K 446,7K 67,1K 1,1K
Gastos por intereses i 41,2K - - - -
Otros ingresos no operativos 19,0K 88,0K 92,7K -903 334
Resultado antes de impuestos i -21,0M -12,4M -8,1M -4,7M -3,2M
Impuesto sobre la renta i 0 0 0 0 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -21,0M -12,4M -8,1M -4,7M -3,2M
Margen neto % i -9.754,2% -2.791,4% -1.089,3% -155,5% -6.579,2%
Métricas clave
EBITDA i -20,2M -12,6M -8,6M -4,7M -3,1M
BPA (Básico) i $-1,38 $-0,90 $-0,06 $-0,04 $-0,03
BPA (Diluido) i $-1,38 $-0,90 $-0,06 $-0,04 $-0,03
Acciones en circulación básicas i 15231134 13449134 130367662 126641536 94002888
Acciones en circulación diluidas i 15231134 13449134 130367662 126641536 94002888

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de 374Water de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,2M 10,7M 10,4M 4,0M 11,1M
Inversiones a corto plazo i - - 0 1,9M 0
Cuentas por cobrar i 668,9K 269,7K 64,8K 0 0
Inventario i 1,5M 1,7M 2,3M 1,7M 0
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 5,9M 14,9M 14,9M 8,7M 11,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,4M 2,7M - - 959
Fondo de comercio i 943,2K 1,0M 988,0K 1,1M 1,1M
Activos intangibles i 943,2K 1,0M 988,0K 1,1M 1,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 202,1K 20,8K - - 34,7K
Total de activos no corrientes i 5,6M 4,3M 1,2M 1,2M 1,1M
Total de activos i 11,4M 19,2M 16,1M 9,9M 12,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,3M 906,4K 572,3K 1,4M 63,0K
Deuda a corto plazo i 758,0K 101,3K - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 182,7K 17,3K 36,8K 13,5K 23,4K
Total de pasivos corrientes i 4,2M 3,1M 1,4M 1,7M 86,4K
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 466,6K 551,4K - - -
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 496,6K 581,4K 0 0 0
Total de pasivos i 4,7M 3,7M 1,4M 1,7M 86,4K
Patrimonio
Acciones comunes i 1,7K 14,4K 13,3K 12,7K 12,5K
Ganancias retenidas i -49,9M -28,4M -16,0M -7,8M -3,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,7M 15,5M 14,7M 8,3M 12,3M
Métricas clave
Deuda total i 1,2M 652,7K 0 0 0
Capital de trabajo i 1,7M 11,8M 13,5M 7,1M 11,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de 374Water de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -21,0M -12,4M -8,1M -4,7M -3,2M
Depreciación y amortización i 752,0K 226,0K 85,8K 67,6K 46,0K
Compensación basada en acciones i 3,5M 1,2M 925,2K 610,7K 204,2K
Cambios en capital de trabajo i 2,4M -1,1M -1,7M -1,0M 54,5K
Flujo de efectivo operativo i -13,8M -11,7M -8,7M -5,0M -1,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,9M -554,9K -106,0K -144,6K -1,2K
Adquisiciones i - - - 0 113,8K
Compras de inversiones i - - 0 -2,0M 0
Ventas de inversiones i - 0 2,0M 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -1,9M -554,9K 1,9M -2,1M 28,3K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -5,0K - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 9,4M 11,4M 13,4M 0 11,6M
Flujo de efectivo libre i -16,2M -11,2M -9,1M -5,1M -1,8M
Cambio neto en efectivo i -6,3M -859,8K 6,6M -7,1M 10,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de 374Water

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -2,16
P/E a futuro -49,17
Precio a valor contable 7,53
Precio a ventas 239,29
Relación PEG -49,17

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1.093,48 %
Margen operativo 496,77 %
Rendimiento sobre el patrimonio -188,97 %
Rendimiento sobre activos -86,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,40
Deuda a patrimonio 20,58
Beta -0,17

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,38
Valor contable por acción $0,39
Ingresos por acción $0,01

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SCWO 51,8M -2,16 7,53 -188,97 % -1.093,48 % 20,58
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
Arq 95,1M 157,59 0,56 -27,31 % -43,72 % 22,26
Fuel Tech 42,1M -17,13 1,04 -5,68 % -8,71 % 1,45
Clearsign 27,9M -5,21 3,06 -47,19 % -105,01 % 1,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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