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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 56,5M
Beneficio bruto 49,7M 87,87 %
Resultado operativo -18,8M -33,34 %
Beneficio neto -17,7M -31,28 %
BPA (Diluido) $-0,33

Métricas del balance general

Total de activos 247,0M
Total de pasivos 120,8M
Patrimonio de los accionistas 126,2M
Deuda a patrimonio 0,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -7,4M
Flujo de efectivo libre -8,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Couchbase de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 209,5M 180,0M 154,8M 123,5M 103,3M
Costo de ventas i 25,0M 22,1M 20,3M 14,8M 11,6M
Beneficio bruto i 184,5M 158,0M 134,6M 108,8M 91,7M
Margen bruto % i 88,1% 87,7% 86,9% 88,0% 88,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 70,6M 64,1M 57,8M 51,6M 39,0M
Ventas, generales y administrativos i 192,6M 173,2M 144,5M 113,4M 85,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 263,2M 237,3M 202,2M 165,0M 124,7M
Resultado operativo i -78,7M -79,3M -67,7M -56,3M -33,1M
Margen operativo % i -37,6% -44,1% -43,7% -45,5% -32,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 60,0K 43,0K 101,0K 656,0K 7,0M
Otros ingresos no operativos 5,9M 550,0K 297,0K -300,0K 1,1M
Resultado antes de impuestos i -72,9M -78,8M -67,5M -57,2M -38,9M
Impuesto sobre la renta i 1,8M 1,4M 1,0M 1,0M 1,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -74,7M -80,2M -68,5M -58,2M -40,0M
Margen neto % i -35,6% -44,5% -44,2% -47,1% -38,7%
Métricas clave
EBITDA i -70,5M -71,2M -62,5M -53,7M -30,0M
BPA (Básico) i $-1,45 $-1,70 $-1,53 $-2,37 $-1,34
BPA (Diluido) i $-1,45 $-1,70 $-1,53 $-2,37 $-1,34
Acciones en circulación básicas i 51310000 47175000 44787000 25777000 32849000
Acciones en circulación diluidas i 51310000 47175000 44787000 25777000 32849000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Couchbase de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 30,5M 41,4M 40,4M 95,7M 37,3M
Inversiones a corto plazo i 116,6M 112,3M 127,9M 110,3M 19,5M
Cuentas por cobrar i 49,2M 44,8M 39,8M 36,7M 35,9M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 2,1M 1,2M 1,5M 1,7M 266,0K
Total de activos corrientes i 228,4M 224,3M 229,5M 263,0M 103,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,9M 4,8M 6,9M 0 0
Fondo de comercio i - - - - 5,8M
Activos intangibles i - - - - 5,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 21,1M 13,3M 9,2M 9,5M 7,1M
Total de activos no corrientes i 32,2M 23,5M 23,6M 13,8M 13,6M
Total de activos i 260,6M 247,8M 253,0M 276,7M 117,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,2M 4,9M 1,4M 1,9M 2,4M
Deuda a corto plazo i 1,4M 3,2M 3,1M - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 127,3M 112,5M 95,0M 90,3M 72,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 3,0M 2,1M 4,5M 0 24,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - 507,0K 1,4M
Total de pasivos no corrientes i 5,7M 4,8M 7,8M 3,2M 30,8M
Total de pasivos i 133,0M 117,3M 102,8M 93,5M 103,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i -565,3M -490,7M -410,5M -342,0M -283,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 127,6M 130,4M 150,3M 183,2M 13,5M
Métricas clave
Deuda total i 4,3M 5,3M 7,7M 0 24,9M
Capital de trabajo i 101,1M 111,8M 134,5M 172,7M 30,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Couchbase de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -74,7M -80,2M -68,5M -58,2M -40,0M
Depreciación y amortización i 2,3M 2,4M 3,2M 2,8M 2,0M
Compensación basada en acciones i 61,3M 45,8M 25,8M 10,8M 4,7M
Cambios en capital de trabajo i -22,8M -15,2M -24,6M -4,7M -17,0M
Flujo de efectivo operativo i -12,9M -29,0M -44,7M -35,2M -39,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -3,0M -4,7M -5,6M -819,0K -2,8M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -101,0M -131,2M -144,6M -112,5M -20,5M
Ventas de inversiones i 99,1M 151,3M 126,9M 21,3M 900,0K
Flujo de efectivo de inversión i -4,9M 15,4M -23,4M -92,0M -22,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -9,0K 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - 0 0 31,4M
Pago de deuda i - 0 0 -25,0M -57,4M
Flujo de efectivo de financiación i - 0 0 184,9M 78,3M
Flujo de efectivo libre i -18,8M -31,6M -46,8M -42,4M -42,0M
Cambio neto en efectivo i -17,8M -13,6M -68,0M 57,6M 16,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Couchbase

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -16,90
P/E a futuro -153,19
Precio a valor contable 10,92
Precio a ventas 6,14
Relación PEG -1,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -34,10 %
Margen operativo -44,13 %
Rendimiento sobre el patrimonio -60,03 %
Rendimiento sobre activos -20,38 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,81
Deuda a patrimonio 6,60
Beta 0,93

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,41
Valor contable por acción $2,25
Ingresos por acción $4,14

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BASE 1,4B -16,90 10,92 -60,03 % -34,10 % 6,60
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Progress Software 1,2B 15,57 2,56 18,27 % 8,61 % 275,77
LiveRamp Holdings 1,9B 27,02 1,84 7,16 % 8,64 % 3,25
Netscout Systems 2,3B 24,18 1,42 6,07 % 11,13 % 2,55
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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