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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 183,2M
Beneficio bruto 137,7M 75,19 %
Resultado operativo 12,8M 7,01 %
Beneficio neto 6,0M 3,27 %
BPA (Diluido) $0,08

Métricas del balance general

Total de activos 1,8B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 371,4M
Deuda a patrimonio 3,74

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 34,6M
Flujo de efectivo libre 19,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de BlackLine de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 700,4M 653,3M 590,0M 522,9M 425,7M
Costo de ventas i 173,4M 162,0M 146,8M 129,4M 97,9M
Beneficio bruto i 527,0M 491,4M 443,2M 393,6M 327,8M
Margen bruto % i 75,2% 75,2% 75,1% 75,3% 77,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 109,2M 101,0M 103,2M 108,9M 77,3M
Ventas, generales y administrativos i 377,7M 370,1M 314,7M 337,0M 289,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 486,9M 471,1M 417,9M 445,9M 366,4M
Resultado operativo i 40,2M 20,3M 25,3M -52,4M -38,6M
Margen operativo % i 5,7% 3,1% 4,3% -10,0% -9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 32,8M 49,8M 52,1M 14,6M 700,0K
Gastos por intereses i 10,1M 8,8M 5,9M 5,8M 62,9M
Otros ingresos no operativos -14,6M 63,4M -11,0M -3,8M -
Resultado antes de impuestos i 48,2M 124,7M 60,5M -47,4M -100,9M
Impuesto sobre la renta i 21,0M -43,1M 1,4M -13,5M 135,0K
Tasa impositiva efectiva % i 43,5% -34,5% 2,4% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 27,3M 167,8M 59,1M -33,9M -101,0M
Margen neto % i 3,9% 25,7% 10,0% -6,5% -23,7%
Métricas clave
EBITDA i 119,5M 120,4M 127,5M 5,1M -10,8M
BPA (Básico) i $0,40 $2,59 $0,87 $-0,49 $-1,97
BPA (Diluido) i $0,39 $1,45 $0,81 $-0,49 $-1,97
Acciones en circulación básicas i 61430000 62129000 60849000 59539000 58351000
Acciones en circulación diluidas i 61430000 62129000 60849000 59539000 58351000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de BlackLine de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 390,0M 885,9M 271,1M 201,0M 539,7M
Inversiones a corto plazo i 388,2M 0 933,4M 874,1M 659,0M
Cuentas por cobrar i 218,1M 178,1M 171,6M 150,9M 125,1M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 28,9M 28,3M 31,2M 23,7M 23,9M
Total de activos corrientes i 1,0B 1,1B 1,4B 1,2B 1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 22,8M 24,1M 20,4M 15,9M 17,5M
Fondo de comercio i 1,0B 1,0B 1,0B 1,0B 639,2M
Activos intangibles i 98,8M 105,0M 116,9M 122,9M 59,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 133,6M 144,1M 93,6M 92,8M 167,8M
Total de activos no corrientes i 734,3M 732,6M 693,4M 694,1M 469,9M
Total de activos i 1,8B 1,8B 2,1B 1,9B 1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 15,5M 8,5M 8,6M 15,0M 7,5M
Deuda a corto plazo i 234,5M 3,6M 254,1M 6,9M 5,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 18,4M 15,4M 16,4M 25,4M
Total de pasivos corrientes i 695,4M 422,2M 642,6M 367,8M 322,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 685,9M 913,0M 1,2B 1,4B 1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i 5,2M 4,5M 6,4M 5,6M 8,2M
Otros pasivos no corrientes 593,0K 708,0K 3,6M 39,8M 4,4M
Total de pasivos no corrientes i 692,7M 919,6M 1,2B 1,4B 1,1B
Total de pasivos i 1,4B 1,3B 1,8B 1,8B 1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 599,0K 628,0K 615,0K 600,0K 590,0K
Ganancias retenidas i -24,8M -49,0M -214,8M -273,0M -301,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 371,4M 483,2M 290,9M 135,8M 353,7M
Métricas clave
Deuda total i 920,4M 916,6M 1,4B 1,4B 1,1B
Capital de trabajo i 329,8M 670,2M 764,8M 881,7M 1,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de BlackLine de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 27,3M 167,8M 59,1M -33,9M -101,0M
Depreciación y amortización i 46,5M 50,3M 50,1M 42,8M 27,1M
Compensación basada en acciones i 92,6M 83,3M 78,0M 75,9M 65,9M
Cambios en capital de trabajo i -13,2M 6,9M 2,9M 6,8M 13,7M
Flujo de efectivo operativo i 177,6M 264,2M 167,2M 59,3M 62,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -8,1M -2,1M -6,0M -11,0M -8,7M
Adquisiciones i -16,2M 0 -11,4M -157,7M 0
Compras de inversiones i -747,6M -396,1M -1,3B -1,6B -1,2B
Ventas de inversiones i 373,2M 1,3B 1,3B 1,4B 697,2M
Flujo de efectivo de inversión i -398,7M 949,2M -40,8M -376,4M -492,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -252,4M -17,5M -15,0M -9,5M -17,0M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 662,0M 0 0 1,1B
Pago de deuda i -66,0K -1,1B -990,0K -619,0K -432,3M
Flujo de efectivo de financiación i -252,5M -514,7M -21,6M -10,2M 578,8M
Flujo de efectivo libre i 134,9M 164,0M 99,0M 25,8M 56,8M
Cambio neto en efectivo i -473,6M 698,6M 104,7M -327,4M 148,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de BlackLine

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 81,85
P/E a futuro 11,57
Precio a valor contable 5,75
Precio a ventas 2,71
Relación PEG -0,90

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,50 %
Margen operativo 7,01 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,38 %
Rendimiento sobre activos 1,40 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,47
Deuda a patrimonio 247,79
Beta 0,88

Datos por acción

BPA (TTM) $0,39
Valor contable por acción $5,55
Ingresos por acción $11,40

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BL 1,8B 81,85 5,75 6,38 % 3,50 % 247,79
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
nCino 1,9B 364,60 1,96 0,90 % 0,87 % 26,08
Agilysys 1,9B 62,39 5,97 10,68 % 9,79 % 6,48
Alkami Technology 1,7B -35,27 4,76 -13,25 % -10,74 % 101,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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