Cal-Maine Foods (CALM) | Análisis financiero y estados financieros

Cal-Maine Foods Inc. | Mid-cap | Consumer Defensive

99,44 US$

-2,38 %

| Comparación de acciones Cal-Maine Foods:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 2,3B

Beneficio bruto 541,6M 23,28 %

Ingresos operativos 308,6M 13,26 %

Beneficio neto 276,3M 11,88 %

BPA (diluido) 5,69 US$

Métricas del balance

Activos totales 2,2B

Pasivos totales 387,7M

Patrimonio de accionistas 1,8B

Deuda sobre patrimonio 0,22

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 442,0M

Flujo de caja libre 304,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cal-Maine Foods desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos	2,3B	3,1B	1,8B	1,3B	1,4B
Costo de bienes vendidos	1,8B	1,9B	1,4B	1,2B	1,2B
Beneficio bruto	541,6M	1,2B	337,1M	160,7M	179,6M
Gastos operativos	233,0M	232,2M	198,6M	183,9M	178,2M
Ingresos operativos	308,6M	964,2M	138,4M	-23,3M	1,4M
Ingresos antes de impuestos	360,0M	998,6M	166,0M	-9,9M	20,1M
Impuesto sobre la renta	83,7M	241,8M	33,6M	-12,0M	1,7M
Beneficio neto	276,3M	756,7M	132,4M	2,1M	18,3M
BPA (diluido)	5,69 US$	15,52 US$	2,72 US$	0,04 US$	0,38 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cal-Maine Foods desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes	1,2B	1,1B	661,5M	519,9M	522,3M
Activos no corrientes	942,9M	829,6M	766,0M	709,2M	684,4M
Activos totales	2,2B	2,0B	1,4B	1,2B	1,2B
Pasivos
Pasivos corrientes	227,7M	182,7M	184,7M	90,1M	93,2M
Pasivos no corrientes	160,0M	162,2M	138,5M	126,3M	103,8M
Pasivos totales	387,7M	344,9M	323,1M	216,4M	197,0M
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas	1,8B	1,6B	1,1B	1,0B	1,0B

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Cal-Maine Foods desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto	276,3M	756,7M	132,4M	2,1M	18,3M
Flujo de caja operativo	442,0M	845,2M	151,0M	21,1M	70,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital	-146,8M	-136,0M	-71,7M	-91,7M	-120,9M
Flujo de caja de inversión	-415,6M	-376,6M	-117,4M	-50,9M	-68,6M
Actividades de financiación
Dividendos pagados	-91,9M	-252,3M	-6,1M	-1,7M	0
Flujo de caja de financiación	-93,8M	-254,2M	-7,5M	-2,7M	-3,4M
Flujo de caja libre	304,3M	726,4M	53,8M	-68,9M	-50,6M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Cal-Maine Foods

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 5,04

P/E proyectado 31,71

Precio sobre valor en libros 2,10

Precio sobre ventas 1,30

Ratio PEG 31,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,08 %

Margen operativo 44,87 %

Rentabilidad sobre patrimonio 48,15 %

Rentabilidad sobre activos 29,82 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 3,86

Deuda sobre patrimonio 0,00

Beta 0,16

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 20,24 US$

Valor en libros por acción 48,56 US$

Ingresos por acción 77,90 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa	Capitalización de mercado	Ratio P/E	Ratio P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
calm	5,0B	5,04	2,10	48,15 %	26,08 %	0,00
Archer-Daniels-Midla	25,8B	18,88	1,16	5,89 %	1,63 %	55,50
Tyson Foods	19,6B	21,36	1,06	5,11 %	1,71 %	48,93
Smithfield Foods	9,3B	10,38	1,49	15,73 %	7,06 %	36,10
Bunge Limited	11,3B	10,80	1,07	9,86 %	2,13 %	66,08
Fresh Del Monte	1,6B	10,85	0,79	7,46 %	3,45 %	20,03

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.