Cal-Maine Foods Inc. | Mid-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,1B
Beneficio bruto 531,5M 48,16 %
Resultado operativo 436,6M 39,56 %
Beneficio neto 342,1M 31,00 %
BPA (Diluido) $7,04

Métricas del balance general

Total de activos 3,1B
Total de pasivos 518,6M
Patrimonio de los accionistas 2,6B
Deuda a patrimonio 0,20

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 511,7M
Flujo de efectivo libre 367,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cal-Maine Foods de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i4,3B2,3B3,1B1,8B1,3B
Costo de ventas i2,4B1,8B1,9B1,4B1,2B
Beneficio bruto i1,9B541,6M1,2B337,1M160,7M
Margen bruto % i43,4%23,3%38,0%19,0%11,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i314,4M233,0M232,2M198,6M183,9M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i314,4M233,0M232,2M198,6M183,9M
Resultado operativo i1,5B308,6M964,2M138,4M-23,3M
Margen operativo % i36,1%13,3%30,6%7,8%-1,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i48,7M32,3M18,6M988,0K2,8M
Gastos por intereses i612,0K549,0K583,0K403,0K213,0K
Otros ingresos no operativos18,6M19,7M16,3M27,0M10,7M
Resultado antes de impuestos i1,6B360,0M998,6M166,0M-9,9M
Impuesto sobre la renta i384,9M83,7M241,8M33,6M-12,0M
Tasa impositiva efectiva % i24,0%23,2%24,2%20,2%0,0%
Beneficio neto i1,2B276,3M756,7M132,4M2,1M
Margen neto % i28,6%11,9%24,1%7,5%0,2%
Métricas clave
EBITDA i1,7B425,6M1,1B219,6M43,7M
BPA (Básico) i$25,04$5,70$15,58$2,73$0,04
BPA (Diluido) i$24,95$5,69$15,52$2,72$0,04
Acciones en circulación básicas i4871900048717000486480004858100048522000
Acciones en circulación diluidas i4871900048717000486480004858100048522000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cal-Maine Foods de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i499,4M237,9M292,8M59,1M57,4M
Inversiones a corto plazo i892,7M574,5M355,1M115,4M112,2M
Cuentas por cobrar i244,1M138,6M111,0M169,1M79,1M
Inventario i295,7M261,8M284,4M263,3M218,4M
Otros activos corrientes8,0M5,2M5,4M4,3M5,4M
Total de activos corrientes i2,0B1,2B1,1B661,5M519,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i0001,4M2,2M
Fondo de comercio i108,7M107,5M103,9M106,1M91,4M
Activos intangibles i15,2M16,0M15,9M18,1M20,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes16,8M12,7M10,7M10,5M6,8M
Total de activos no corrientes i1,1B942,9M829,6M766,0M709,2M
Total de activos i3,1B2,2B2,0B1,4B1,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i101,0M75,9M82,6M82,0M52,8M
Deuda a corto plazo i---696,0K906,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i308,4M227,7M182,7M184,7M90,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i---747,0K1,5M
Pasivos por impuestos diferidos i154,7M142,9M152,2M128,2M114,4M
Otros pasivos no corrientes55,6M17,1M10,0M10,3M10,4M
Total de pasivos no corrientes i210,2M160,0M162,2M138,5M126,3M
Total de pasivos i518,6M387,7M344,9M323,1M216,4M
Patrimonio
Acciones comunes i751,0K751,0K751,0K751,0K751,0K
Ganancias retenidas i2,6B1,8B1,6B1,1B976,0M
Acciones en tesorería i85,9M31,6M30,0M28,4M27,4M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,6B1,8B1,6B1,1B1,0B
Métricas clave
Deuda total i0001,4M2,4M
Capital de trabajo i1,7B1,0B942,2M476,8M429,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cal-Maine Foods de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i1,2B276,3M756,7M132,4M2,1M
Depreciación y amortización i94,0M80,2M72,2M68,4M59,5M
Compensación basada en acciones i4,5M4,4M4,2M4,1M3,8M
Cambios en capital de trabajo i-168,5M92,2M-10,9M-50,5M-66,1M
Flujo de efectivo operativo i1,2B442,0M845,2M151,0M21,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-157,4M-146,8M-136,0M-71,7M-91,7M
Adquisiciones i-116,2M-54,1M-1,7M-47,8M0
Compras de inversiones i-1,2B-573,6M-530,8M-98,2M-88,3M
Ventas de inversiones i907,6M358,9M291,8M92,7M129,1M
Flujo de efectivo de inversión i-579,5M-415,6M-376,6M-117,4M-50,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-54,0M-1,7M-1,6M-1,1M-871,0K
Dividendos pagados i-330,3M-91,9M-252,3M-6,1M-1,7M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-2,5M-214,0K-224,0K-215,0K-205,0K
Flujo de efectivo de financiación i-386,7M-93,8M-254,2M-7,5M-2,7M
Flujo de efectivo libre i1,1B304,3M726,4M53,8M-68,9M
Cambio neto en efectivo i193,2M-67,3M214,4M26,1M-32,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cal-Maine Foods

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,32
P/E a futuro 33,46
Precio a valor contable 2,04
Precio a ventas 1,23
Relación PEG 33,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 28,63 %
Margen operativo 40,01 %
Rendimiento sobre el patrimonio 55,84 %
Rendimiento sobre activos 36,80 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,38
Deuda a patrimonio 0,00
Beta 0,19

Datos por acción

BPA (TTM) $24,95
Valor contable por acción $52,80
Ingresos por acción $87,48

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
calm5,2B4,322,0455,84 %28,63 %0,00
Archer-Daniels-Midla 27,8B25,151,244,82 %1,33 %46,80
Tyson Foods 20,3B25,931,114,43 %1,45 %49,09
Vital Farms 2,0B40,616,5618,81 %7,84 %5,68
Bunge Limited 16,6B8,361,0212,53 %2,71 %102,15
Smithfield Foods 10,0B11,251,6115,73 %7,06 %36,10

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.