Heritage Distilling (CASK) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
1,1M
Beneficio bruto
271,9K
24,90 %
Resultado operativo
-2,4M
-215,31 %
Beneficio neto
-3,0M
-277,76 %
BPA (Diluido)
$-0,34
Métricas del balance general
Total de activos
27,1M
Total de pasivos
27,4M
Patrimonio de los accionistas
-329,0K
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-2,6M
Flujo de efectivo libre
-2,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Heritage Distilling de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8,4M | 8,0M | 8,3M | 8,3M |
| Costo de ventas | 6,3M | 5,8M | 6,1M | 6,0M |
| Beneficio bruto | 2,1M | 2,2M | 2,2M | 2,2M |
| Margen bruto % | 25,3% | 27,0% | 26,6% | 27,0% |
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 13,8M | 12,3M | 12,8M | 9,3M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 13,8M | 12,3M | 12,8M | 9,3M |
| Resultado operativo | -12,7M | -11,3M | -11,8M | -7,9M |
| Margen operativo % | -151,4% | -141,3% | -142,3% | -95,7% |
| Partidas no operativas | ||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 2,5M | 2,5M | 2,6M | 2,7M |
| Otros ingresos no operativos | 18,2M | -23,0M | 2,2M | 3,4M |
| Resultado antes de impuestos | 719,6K | -36,8M | -12,3M | -7,2M |
| Impuesto sobre la renta | 9,2K | 7,0K | 8,1K | 9,0K |
| Tasa impositiva efectiva % | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio neto | 710,5K | -36,8M | -12,3M | -7,2M |
| Margen neto % | 8,5% | -461,6% | -147,6% | -87,1% |
| Métricas clave | ||||
| EBITDA | -13,1M | -9,3M | -10,0M | -6,7M |
| BPA (Básico) | $0,05 | $-7,52 | $-2,51 | $-0,87 |
| BPA (Diluido) | $-1,97 | $-7,52 | $-2,51 | $-0,87 |
| Acciones en circulación básicas | 1281339 | 4890905 | 8280389 | 8280389 |
| Acciones en circulación diluidas | 1281339 | 4890905 | 8280389 | 8280389 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Heritage Distilling de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activos | ||||
| Activos corrientes | ||||
| Efectivo y equivalentes | 453,2K | 76,9K | 223,0K | 205,3K |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 638,9K | 721,9K | 494,7K | 224,5K |
| Inventario | 2,5M | 2,8M | 3,6M | 4,3M |
| Otros activos corrientes | 355,9K | 1,7M | 1,1M | 956,2K |
| Total de activos corrientes | 3,9M | 5,3M | 5,4M | 5,7M |
| Activos no corrientes | ||||
| Propiedad, planta y equipo | 3,3M | 3,7M | 3,8M | 0 |
| Fondo de comercio | 1,6M | - | - | - |
| Activos intangibles | 421,2K | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 31,7K | 44,8K | 121,1K | 121,1K |
| Total de activos no corrientes | 24,1M | 21,0M | 22,5M | 19,2M |
| Total de activos | 28,0M | 26,3M | 28,0M | 24,9M |
| Pasivos | ||||
| Pasivos corrientes | ||||
| Cuentas por pagar | 5,0M | 5,2M | 3,2M | 1,8M |
| Deuda a corto plazo | 4,9M | 51,8M | 15,3M | 3,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 1,3M | 1,8M | 997,4K | 849,9K |
| Total de pasivos corrientes | 13,8M | 62,8M | 21,9M | 8,0M |
| Pasivos no corrientes | ||||
| Deuda a largo plazo | 12,3M | 4,5M | 11,3M | 11,2M |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 127,1K | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | 13,4M | 6,8M | 12,7M | 11,6M |
| Total de pasivos | 27,2M | 69,7M | 34,6M | 19,7M |
| Patrimonio | ||||
| Acciones comunes | 556 | 67 | 67 | 67 |
| Ganancias retenidas | -74,1M | -74,8M | -38,0M | -25,8M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 791,8K | -43,4M | -6,6M | 5,2M |
| Métricas clave | ||||
| Deuda total | 17,2M | 56,4M | 26,7M | 14,3M |
| Capital de trabajo | -9,9M | -57,6M | -16,4M | -2,3M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Heritage Distilling de 2021 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | ||||
| Beneficio neto | 710,5K | -36,8M | -12,3M | -7,2M |
| Depreciación y amortización | 1,8M | 1,9M | 1,9M | 1,2M |
| Compensación basada en acciones | 4,9M | 18,6K | 86,7K | 73,2K |
| Cambios en capital de trabajo | -349,6K | 1,8M | 642,4K | 929,8K |
| Flujo de efectivo operativo | 7,4M | -9,8M | -10,5M | -3,8M |
| Actividades de inversión | ||||
| Gastos de capital | -106,4K | -26,5K | -639,4K | -1,2M |
| Adquisiciones | 5,1K | - | - | - |
| Compras de inversiones | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -101,3K | -24,1K | -614,4K | -1,2M |
| Actividades de financiación | ||||
| Recompras de acciones | -3,7K | -11,3K | -13,0K | 0 |
| Dividendos pagados | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 4,4M | 8,6M | 10,7M | 14,5M |
| Pago de deuda | -1,7M | -183,1K | -945,3K | -4,5M |
| Flujo de efectivo de financiación | 10,3M | 8,2M | 9,0M | 8,9M |
| Flujo de efectivo libre | -11,3M | -8,5M | -9,9M | -8,9M |
| Cambio neto en efectivo | 17,6M | -1,7M | -2,2M | 3,9M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Heritage Distilling
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
7,36
Precio a valor contable
-1,80
Precio a ventas
14,05
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
-261,77 %
Margen operativo
-518,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio
7,93 %
Rendimiento sobre activos
-42,14 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,19
Deuda a patrimonio
-5,85
Datos por acción
BPA (TTM)
$-2,92
Valor contable por acción
$-0,23
Ingresos por acción
$1,13
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cask | 99,2M | 7,36 | -1,80 | 7,93 % | -261,77 % | -5,85 |
| Brown-Forman | 14,8B | 17,04 | 3,71 | 23,14 % | 21,86 % | 71,05 |
| Brown-Forman | 14,8B | 16,99 | 3,70 | 23,14 % | 21,86 % | 71,05 |
| Willamette Valley | 20,4M | -8,56 | 0,85 | -0,61 % | -1,12 % | 43,16 |
| Eastside Distilling | 18,7M | -0,03 | 0,50 | -23,45 % | -273,58 % | 15,67 |
| LQR House | 9,8M | 0,01 | 0,24 | -190,14 % | -12,52 % | 0,00 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.