$2,70
-0,37 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 11,1M
Beneficio bruto 6,5M 58,64 %
Resultado operativo 249,2K 2,24 %
Beneficio neto 811,0K 7,30 %

Métricas del balance general

Total de activos 107,7M
Total de pasivos 41,5M
Patrimonio de los accionistas 66,2M
Deuda a patrimonio 0,63

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 246,8K
Flujo de efectivo libre -534,9K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Willamette Valley de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 37,2M 39,8M 39,1M 33,9M 31,8M
Costo de ventas i 14,7M 15,6M 16,6M 15,1M 13,1M
Beneficio bruto i 22,5M 24,2M 22,6M 18,8M 18,7M
Margen bruto % i 60,5% 60,8% 57,6% 55,4% 58,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 23,9M 23,6M 23,8M 19,4M 15,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 23,9M 23,6M 23,8M 19,4M 15,0M
Resultado operativo i -1,4M 571,9K -1,2M -546,4K 3,7M
Margen operativo % i -3,9% 1,4% -3,1% -1,6% 11,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 27 5,5K 12,4K
Gastos por intereses i 1,2M 1,0M 594,1K 367,7K 391,3K
Otros ingresos no operativos 1,4M 99,6K 114,8K 142,5K 155,2K
Resultado antes de impuestos i -1,2M -344,7K -1,7M -766,1K 3,5M
Impuesto sobre la renta i -291,6K -226,8K -487,9K -119,6K 1,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,5%
Beneficio neto i -917,7K -117,9K -1,2M -646,5K 2,4M
Margen neto % i -2,5% -0,3% -3,1% -1,9% 7,7%
Métricas clave
EBITDA i 3,2M 4,0M 2,3M 1,9M 5,8M
BPA (Básico) i - $-0,48 $-0,65 $-0,51 $0,20
BPA (Diluido) i - $-0,48 $-0,65 $-0,51 $0,20
Acciones en circulación básicas i - 4964529 4964529 4964529 4964529
Acciones en circulación diluidas i - 4964529 4964529 4964529 4964529

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Willamette Valley de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 410,9K 320,9K 238,5K 338,7K 13,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 4,5M 3,2M 3,0M 4,2M 3,2M
Inventario i 33,4M 32,9M 28,3M 22,2M 19,1M
Otros activos corrientes 659,0K 519,6K 522,9K 454,1K 299,5K
Total de activos corrientes i 39,0M 36,9M 32,2M 27,8M 36,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 31,9M 32,1M 31,5M 27,7M 22,2M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 13,8K 13,8K 13,8K 13,8K 13,8K
Total de activos no corrientes i 68,7M 72,1M 73,5M 70,9M 54,9M
Total de activos i 107,7M 109,0M 105,7M 98,7M 91,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,5M 1,6M 2,0M 3,1M 2,1M
Deuda a corto plazo i 5,5M 5,3M 5,2M 2,6M 2,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,1M - 718,9K 147,5K 4,1M
Total de pasivos corrientes i 14,5M 13,0M 13,8M 9,9M 11,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 24,9M 24,3M 18,4M 15,0M 10,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 2,2M 2,5M 2,9M 3,4M 3,6M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 27,1M 26,8M 21,3M 18,4M 14,5M
Total de pasivos i 41,5M 39,8M 35,1M 28,3M 26,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 8,6M 8,5M 8,5M 8,5M 8,5M
Ganancias retenidas i 14,2M 17,4M 19,7M 23,0M 25,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 66,2M 69,2M 70,6M 70,4M 65,0M
Métricas clave
Deuda total i 30,4M 29,6M 23,5M 17,6M 13,1M
Capital de trabajo i 24,5M 23,9M 18,4M 17,9M 24,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Willamette Valley de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -917,7K -117,9K -1,2M -646,5K 2,4M
Depreciación y amortización i 3,2M 3,3M 3,4M 2,3M 2,0M
Compensación basada en acciones i 125,1K - - 0 39,1K
Cambios en capital de trabajo i -3,4M -6,3M -6,1M -4,7M -2,4M
Flujo de efectivo operativo i -619,1K -2,9M -3,2M -2,6M 2,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -502,9K -2,1M -4,7M -15,5M -10,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -502,9K -2,1M -4,7M -15,5M -10,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -965,2K -902,4K -814,2K -788,4K -708,2K
Emisión de deuda i 3,7M 10,0M 1,0M 2,0M 0
Pago de deuda i -2,0M -3,9M -597,2K -566,9K -539,2K
Flujo de efectivo de financiación i 2,4M 5,4M 6,6M 4,7M 7,5M
Flujo de efectivo libre i -2,3M -5,3M -6,7M -18,1M -7,8M
Cambio neto en efectivo i 1,3M 390,8K -1,3M -13,3M 3,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Willamette Valley

Ratios de valuación

Precio a valor contable 0,59
Precio a ventas 0,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,47 %
Margen operativo 2,24 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1,36 %
Rendimiento sobre activos -0,83 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,70
Deuda a patrimonio 45,96
Beta 0,29

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,64
Valor contable por acción $4,59
Ingresos por acción $7,49

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
WVVI 13,9M - 0,59 -1,36 % -2,47 % 45,96
Brown-Forman 13,3B 16,82 3,25 20,42 % 20,64 % 67,25
Brown-Forman 13,0B 16,51 3,19 20,42 % 20,64 % 67,25
LQR House 18,6M 0,01 0,45 -177,15 % 10,82 % 0,21
Innovation Beverage 5,6M - 1,99 -159,34 % -87,72 % 273,36
Lqr House 5,0M 0,06 0,62 -107,71 % 18,30 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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