$8,59
-9,48 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,1M
Beneficio bruto 271,9K 24,90 %
Resultado operativo -2,4M -215,31 %
Beneficio neto -3,0M -277,76 %
BPA (Diluido) $-0,34

Métricas del balance general

Total de activos 27,1M
Total de pasivos 27,4M
Patrimonio de los accionistas -329,0K

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -2,6M
Flujo de efectivo libre -2,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Heritage Distilling de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 8,4M 8,0M 8,3M 8,3M
Costo de ventas i 6,3M 5,8M 6,1M 6,0M
Beneficio bruto i 2,1M 2,2M 2,2M 2,2M
Margen bruto % i 25,3% 27,0% 26,6% 27,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i 13,8M 12,3M 12,8M 9,3M
Otros gastos operativos i - - - -
Total gastos operativos i 13,8M 12,3M 12,8M 9,3M
Resultado operativo i -12,7M -11,3M -11,8M -7,9M
Margen operativo % i -151,4% -141,3% -142,3% -95,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - -
Gastos por intereses i 2,5M 2,5M 2,6M 2,7M
Otros ingresos no operativos 18,2M -23,0M 2,2M 3,4M
Resultado antes de impuestos i 719,6K -36,8M -12,3M -7,2M
Impuesto sobre la renta i 9,2K 7,0K 8,1K 9,0K
Tasa impositiva efectiva % i 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 710,5K -36,8M -12,3M -7,2M
Margen neto % i 8,5% -461,6% -147,6% -87,1%
Métricas clave
EBITDA i -13,1M -9,3M -10,0M -6,7M
BPA (Básico) i $0,05 $-7,52 $-2,51 $-0,87
BPA (Diluido) i $-1,97 $-7,52 $-2,51 $-0,87
Acciones en circulación básicas i 1281339 4890905 8280389 8280389
Acciones en circulación diluidas i 1281339 4890905 8280389 8280389

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Heritage Distilling de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 453,2K 76,9K 223,0K 205,3K
Inversiones a corto plazo i - - - -
Cuentas por cobrar i 638,9K 721,9K 494,7K 224,5K
Inventario i 2,5M 2,8M 3,6M 4,3M
Otros activos corrientes 355,9K 1,7M 1,1M 956,2K
Total de activos corrientes i 3,9M 5,3M 5,4M 5,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,3M 3,7M 3,8M 0
Fondo de comercio i 1,6M - - -
Activos intangibles i 421,2K - - -
Inversiones a largo plazo - - - -
Otros activos no corrientes 31,7K 44,8K 121,1K 121,1K
Total de activos no corrientes i 24,1M 21,0M 22,5M 19,2M
Total de activos i 28,0M 26,3M 28,0M 24,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 5,0M 5,2M 3,2M 1,8M
Deuda a corto plazo i 4,9M 51,8M 15,3M 3,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - -
Otros pasivos corrientes 1,3M 1,8M 997,4K 849,9K
Total de pasivos corrientes i 13,8M 62,8M 21,9M 8,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 12,3M 4,5M 11,3M 11,2M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - -
Otros pasivos no corrientes 127,1K - - -
Total de pasivos no corrientes i 13,4M 6,8M 12,7M 11,6M
Total de pasivos i 27,2M 69,7M 34,6M 19,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 556 67 67 67
Ganancias retenidas i -74,1M -74,8M -38,0M -25,8M
Acciones en tesorería i - - - -
Otro patrimonio - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 791,8K -43,4M -6,6M 5,2M
Métricas clave
Deuda total i 17,2M 56,4M 26,7M 14,3M
Capital de trabajo i -9,9M -57,6M -16,4M -2,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Heritage Distilling de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 710,5K -36,8M -12,3M -7,2M
Depreciación y amortización i 1,8M 1,9M 1,9M 1,2M
Compensación basada en acciones i 4,9M 18,6K 86,7K 73,2K
Cambios en capital de trabajo i -349,6K 1,8M 642,4K 929,8K
Flujo de efectivo operativo i 7,4M -9,8M -10,5M -3,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -106,4K -26,5K -639,4K -1,2M
Adquisiciones i 5,1K - - -
Compras de inversiones i - - - -
Ventas de inversiones i - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -101,3K -24,1K -614,4K -1,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -3,7K -11,3K -13,0K 0
Dividendos pagados i - - - -
Emisión de deuda i 4,4M 8,6M 10,7M 14,5M
Pago de deuda i -1,7M -183,1K -945,3K -4,5M
Flujo de efectivo de financiación i 10,3M 8,2M 9,0M 8,9M
Flujo de efectivo libre i -11,3M -8,5M -9,9M -8,9M
Cambio neto en efectivo i 17,6M -1,7M -2,2M 3,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Heritage Distilling

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,36
Precio a valor contable -32,74
Precio a ventas 17,83

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -261,77 %
Margen operativo -518,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,93 %
Rendimiento sobre activos -42,14 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,19
Deuda a patrimonio -5,85

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,92
Valor contable por acción $-0,23
Ingresos por acción $1,13

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CASK 1,8B 7,36 -32,74 7,93 % -261,77 % -5,85
Brown-Forman 13,0B 16,51 3,19 20,42 % 20,64 % 67,25
Brown-Forman 13,3B 16,82 3,25 20,42 % 20,64 % 67,25
MGP Ingredients 431,4M 58,74 0,59 -13,92 % -20,10 % 37,20
Sundial Growers 396,6M -25,58 0,55 -1,41 % -1,67 % 15,43
Willamette Valley 13,9M - 0,59 -1,36 % -2,47 % 45,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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