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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 85,9M
Beneficio bruto 42,2M 49,11 %
Resultado operativo -3,5M -4,11 %
Beneficio neto -42,5M -49,46 %
BPA (Diluido) $-2,92

Métricas del balance general

Total de activos 446,2M
Total de pasivos 247,8M
Patrimonio de los accionistas 186,6M
Deuda a patrimonio 1,33

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -47,1M
Flujo de efectivo libre -17,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Computer Programs de 2020 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 339,4M 326,6M 280,6M 264,5M
Costo de ventas i 175,9M 166,5M 135,8M 128,2M
Beneficio bruto i 163,6M 160,1M 144,8M 136,2M
Margen bruto % i 48,2% 49,0% 51,6% 51,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 37,2M 31,9M 32,8M 33,5M
Ventas, generales y administrativos i 104,2M 82,1M 70,5M 70,3M
Otros gastos operativos i - - - -
Total gastos operativos i 141,4M 114,0M 103,3M 103,8M
Resultado operativo i -4,3M 22,8M 24,7M 21,1M
Margen operativo % i -1,3% 7,0% 8,8% 8,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - -
Gastos por intereses i 12,5M 6,3M 3,2M 3,6M
Otros ingresos no operativos -37,5M 1,6M 1,5M 1,3M
Resultado antes de impuestos i -54,4M 18,1M 23,1M 18,8M
Impuesto sobre la renta i -8,6M 2,2M 4,6M 4,5M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 12,2% 20,1% 24,2%
Beneficio neto i -45,8M 15,9M 18,4M 14,2M
Margen neto % i -13,5% 4,9% 6,6% 5,4%
Métricas clave
EBITDA i 22,9M 47,3M 43,1M 35,9M
BPA (Básico) i - $1,08 $1,26 $0,98
BPA (Diluido) i - $1,08 $1,26 $0,98
Acciones en circulación básicas i - 14356000 14290000 14038000
Acciones en circulación diluidas i - 14356000 14290000 14038000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Computer Programs de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,8M 7,0M 11,4M 12,7M 7,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 59,7M 51,3M 34,4M 32,4M 38,8M
Inventario i 475,0K 784,0K 855,0K 1,1M 1,4M
Otros activos corrientes 27,5M 10,3M 11,2M 8,4M 5,9M
Total de activos corrientes i 111,5M 74,6M 69,0M 67,1M 66,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 5,2M 7,6M 7,1M 6,6M 19,4M
Fondo de comercio i 483,9M 525,8M 462,3M 375,3M 383,5M
Activos intangibles i 140,1M 129,3M 106,8M 74,9M 83,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 8,5M 11,4M 11,1M 14,3M 20,0M
Total de activos no corrientes i 334,7M 356,4M 314,4M 259,1M 272,8M
Total de activos i 446,2M 431,0M 383,4M 326,3M 339,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 10,1M 7,0M 8,1M 7,7M 8,8M
Deuda a corto plazo i 4,9M 5,2M 6,0M 5,0M 8,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 977,0K - 2,5M - -
Total de pasivos corrientes i 48,2M 44,5M 46,4M 37,4M 41,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 198,3M 142,0M 100,5M 78,5M 105,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,2M 12,8M 13,9M 10,4M 7,6M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 199,6M 154,8M 114,4M 88,8M 113,3M
Total de pasivos i 247,8M 199,3M 160,8M 126,3M 155,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 15,0K 15,0K 15,0K 15,0K 14,0K
Ganancias retenidas i 8,1M 53,9M 38,1M 19,6M 9,7M
Acciones en tesorería i 17,1M 14,5M 2,6M 1,3M -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 186,6M 231,7M 222,6M 200,0M 184,3M
Métricas clave
Deuda total i 203,3M 147,2M 106,5M 83,4M 114,1M
Capital de trabajo i 63,2M 30,1M 22,6M 29,7M 24,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Computer Programs de 2020 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -45,8M 15,9M 18,4M 14,2M
Depreciación y amortización i 26,5M 23,3M 16,9M 13,3M
Compensación basada en acciones i 3,3M 5,2M 5,5M 7,0M
Cambios en capital de trabajo i -8,4M -9,3M 5,3M 10,9M
Flujo de efectivo operativo i -33,8M 30,3M 51,6M 48,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -346,0K -270,0K -920,0K -3,3M
Adquisiciones i -36,7M -43,4M -59,6M 0
Compras de inversiones i - - - -
Ventas de inversiones i - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -37,1M -43,6M -60,6M -3,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -2,6M -11,9M -1,3M -1,3M
Dividendos pagados i - 0 0 -4,3M
Emisión de deuda i 0 575,0K 0 64,0K
Pago de deuda i -8,5M -8,9M -38,8M -31,6M
Flujo de efectivo de financiación i 50,9M 20,6M -14,1M -64,7M
Flujo de efectivo libre i -22,3M 13,0M 37,5M 42,5M
Cambio neto en efectivo i -19,9M 7,2M -23,1M -19,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Computer Programs

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,90
P/E a futuro 4,99
Precio a valor contable 1,23
Precio a ventas 0,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 48,19 %
Margen operativo -12,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio -23,98 %
Rendimiento sobre activos -10,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,31
Deuda a patrimonio 1,09

Datos por acción

Valor contable por acción $13,14

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CPSI 248,7M 32,90 1,23 -23,98 % 48,19 % 1,09
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Spok Holdings 235,7M 15,16 1,60 10,55 % 11,37 % 4,74
LifeMD 217,8M - 9,31 -131,16 % 7,40 % 27,31
CareCloud 127,9M 32,00 2,28 19,76 % 8,96 % 7,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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