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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 214,7M
Beneficio bruto 75,4M 35,11 %
Resultado operativo 17,7M 8,22 %
Beneficio neto 4,8M 2,21 %
BPA (Diluido) $0,08

Métricas del balance general

Total de activos 893,8M
Total de pasivos 570,6M
Patrimonio de los accionistas 323,2M
Deuda a patrimonio 1,77

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 6,7M
Flujo de efectivo libre 7,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ceco Environmental de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 774,4M 557,9M 544,8M 422,6M 324,1M
Costo de ventas i 505,2M 361,8M 373,8M 294,4M 223,2M
Beneficio bruto i 269,2M 196,1M 171,0M 128,2M 100,9M
Margen bruto % i 34,8% 35,2% 31,4% 30,3% 31,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 200,7M 146,7M 122,9M 93,5M 81,8M
Otros gastos operativos i 619,0K - - - -
Total gastos operativos i 201,3M 146,7M 122,9M 93,5M 81,8M
Resultado operativo i 51,7M 40,4M 39,9M 27,9M 11,3M
Margen operativo % i 6,7% 7,2% 7,3% 6,6% 3,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 20,9M 13,0M 13,4M 5,4M 3,0M
Otros ingresos no operativos 52,0M -9,7M -5,0M 1,2M -3,7M
Resultado antes de impuestos i 82,8M 17,7M 21,5M 23,7M 4,7M
Impuesto sobre la renta i 29,7M 3,3M 7,0M 5,4M 2,7M
Tasa impositiva efectiva % i 35,9% 18,5% 32,6% 22,9% 57,6%
Beneficio neto i 53,1M 14,4M 14,5M 18,3M 2,0M
Margen neto % i 6,9% 2,6% 2,7% 4,3% 0,6%
Métricas clave
EBITDA i 74,5M 50,2M 52,8M 45,5M 19,0M
BPA (Básico) i $1,42 $0,37 $0,37 $0,50 $0,04
BPA (Diluido) i $1,37 $0,36 $0,37 $0,50 $0,04
Acciones en circulación básicas i 35331105 34927313 34665473 34672007 35345785
Acciones en circulación diluidas i 35331105 34927313 34665473 34672007 35345785

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Ceco Environmental de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 33,1M 37,8M 54,8M 45,5M 29,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 171,9M 154,8M 116,0M 85,7M 12,5M
Inventario i 54,0M 42,6M 34,1M 26,5M 17,1M
Otros activos corrientes 29,4M 16,9M 11,8M 12,2M 10,8M
Total de activos corrientes i 410,2M 331,0M 281,4M 240,7M 189,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 65,3M 42,9M 28,5M 23,4M 18,4M
Fondo de comercio i 683,0M 623,0M 482,7M 411,2M 357,8M
Activos intangibles i 106,7M 83,5M 60,0M 44,8M 35,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 12,7M 16,6M 5,0M 3,9M 3,7M
Total de activos no corrientes i 483,6M 428,7M 318,9M 264,1M 227,2M
Total de activos i 893,8M 759,7M 600,3M 504,7M 416,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 117,8M 109,7M 87,7M 73,4M 56,2M
Deuda a corto plazo i 6,5M 7,6M 17,3M 6,8M 4,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 305,8M 244,7M 203,1M 146,7M 116,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 233,5M 237,5M 138,2M 116,1M 70,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 27,9M 11,3M 8,8M 8,7M 8,4M
Otros pasivos no corrientes 3,3M 14,4M 12,6M 15,1M 14,8M
Total de pasivos no corrientes i 264,8M 263,1M 159,7M 139,9M 93,6M
Total de pasivos i 570,6M 507,8M 362,8M 286,6M 210,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 355,0K 349,0K 348,0K 344,0K 350,0K
Ganancias retenidas i 56,6M 6,6M -6,4M -19,3M -36,7M
Acciones en tesorería i - - - 0 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 323,2M 251,9M 237,5M 218,1M 206,0M
Métricas clave
Deuda total i 240,0M 245,1M 155,5M 122,9M 75,0M
Capital de trabajo i 104,4M 86,3M 78,3M 94,0M 72,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ceco Environmental de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 53,1M 14,4M 14,5M 18,3M 2,0M
Depreciación y amortización i 24,9M 14,5M 12,5M 10,6M 9,9M
Compensación basada en acciones i 13,1M 7,5M 4,5M 3,9M 3,3M
Cambios en capital de trabajo i -19,0M -13,1M 3,2M -6,6M -11,7M
Flujo de efectivo operativo i 71,9M 20,4M 35,3M 25,3M 4,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -11,3M -17,4M -8,4M -3,4M -2,6M
Adquisiciones i 10,2M -87,9M -48,1M -44,9M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,1M -105,3M -56,5M -48,3M -2,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -5,0M 0 -7,0M -5,0M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 233,3M 309,3M 75,0M 11,0M 0
Pago de deuda i -241,3M -227,3M -156,5M -40,1M -60,4M
Flujo de efectivo de financiación i -12,4M 68,1M -130,9M 1,6M -72,9M
Flujo de efectivo libre i -5,5M 7,5M 36,3M 26,3M 10,7M
Cambio neto en efectivo i 58,4M -16,8M -152,1M -21,4M -71,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ceco Environmental

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 47,36
P/E a futuro 31,38
Precio a valor contable 7,28
Precio a ventas 3,01
Relación PEG -1,33

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,46 %
Margen operativo 9,24 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,47 %
Rendimiento sobre activos 4,07 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,34
Deuda a patrimonio 74,27
Beta 1,41

Datos por acción

BPA (TTM) $1,37
Valor contable por acción $8,91
Ingresos por acción $21,92

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CECO 2,3B 47,36 7,28 18,47 % 6,46 % 74,27
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
Federal Signal 7,1B 28,30 5,00 19,21 % 11,31 % 43,03
ADURO CLEAN 148,4M -4,84 15,14 -105,83 % 0,00 % 1,32
PureCycle 1,3B - 27,59 -68,76 % -1.208,35 % 127,99
Nippun Rana

Nippun Rana

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