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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,7M
Beneficio bruto -23,8M -882,19 %
Resultado operativo -44,1M -1.636,88 %
Beneficio neto -18,8M -697,11 %

Métricas del balance general

Total de activos 922,7M
Total de pasivos 876,8M
Patrimonio de los accionistas 45,9M
Deuda a patrimonio 19,11

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,7M
Flujo de efectivo libre -42,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de PureCycle de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 8,4M 0 0 0 0
Costo de ventas i 109,3M 82,3M 52,4M 23,7M 8,3M
Beneficio bruto i -101,0M -82,3M -52,4M -23,7M -8,3M
Margen bruto % i -1.208,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 5,9M 6,4M 6,6M 4,4M 3,7M
Ventas, generales y administrativos i 59,5M 56,7M 54,9M 53,2M 57,6M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 65,4M 63,1M 61,5M 57,6M 61,3M
Resultado operativo i -166,4M -145,4M -113,9M -81,3M -69,6M
Margen operativo % i -1.991,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,9M 5,2M 10,9M 5,0M 821,0K
Gastos por intereses i 64,4M 56,8M 31,4M 2,3M 7,5M
Otros ingresos no operativos 43,4M -92,2M 33,3M -6,1M -1,3M
Resultado antes de impuestos i -181,6M -289,2M -101,1M -84,7M -77,5M
Impuesto sobre la renta i 970,0K -79,0K 650,0K 0 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -182,6M -289,1M -101,7M -84,7M -77,5M
Margen neto % i -2.185,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i -125,8M -104,8M -84,7M -71,4M -66,3M
BPA (Básico) i - $-1,75 $-0,62 $-0,54 $-0,75
BPA (Diluido) i - $-1,75 $-0,63 $-0,55 $-0,79
Acciones en circulación básicas i - 165377000 163865000 155957000 102913000
Acciones en circulación diluidas i - 165377000 163865000 155957000 102913000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de PureCycle de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 156,7M 15,7M 73,4M 63,9M 33,4M
Inversiones a corto plazo i 13,6M 0 48,2M 98,6M 167,4M
Cuentas por cobrar i 2,0M - - - -
Inventario i 9,4M 8,1M - - -
Otros activos corrientes 14,3M 13,5M 15,3M 4,9M 2,7M
Total de activos corrientes i 198,0M 53,9M 162,6M 236,2M 345,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 54,2M 56,8M 29,8M 19,1M 0
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 12,7M 13,6M 208,2M 100,3M 94,1M
Total de activos no corrientes i 724,6M 744,5M 876,7M 625,1M 319,3M
Total de activos i 922,7M 798,4M 1,0B 861,3M 664,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 9,2M 6,6M 2,9M 1,7M 1,4M
Deuda a corto plazo i 17,1M 23,3M 9,1M - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 14,0M 10,1M - - -
Total de pasivos corrientes i 87,6M 90,9M 55,6M 38,3M 38,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 402,0M 378,0M 534,7M 250,1M 232,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 2,7M 5,5M 1,8M 1,1M 1,1M
Total de pasivos no corrientes i 789,2M 527,1M 563,5M 312,2M 244,7M
Total de pasivos i 876,8M 617,9M 619,1M 350,5M 283,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 180,0K 174,0K 164,0K 164,0K 128,0K
Ganancias retenidas i -815,9M -633,4M -344,2M -242,5M -157,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 45,9M 180,4M 420,2M 510,9M 381,5M
Métricas clave
Deuda total i 419,1M 401,3M 543,8M 250,1M 232,5M
Capital de trabajo i 110,5M -37,0M 107,0M 197,9M 306,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de PureCycle de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -182,6M -289,1M -101,7M -84,7M -77,5M
Depreciación y amortización i 33,7M 34,7M 18,9M 5,2M 2,3M
Compensación basada en acciones i 14,9M 11,7M 11,8M 10,8M 22,6M
Cambios en capital de trabajo i -4,6M -1,4M -1,9M -2,3M 4,7M
Flujo de efectivo operativo i -113,0M -228,0M -73,1M -71,4M -47,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -40,8M -55,6M -153,9M -287,2M -137,4M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -13,6M -30,6M -57,6M -192,4M -229,2M
Ventas de inversiones i 0 79,2M 109,4M 261,2M 61,0M
Flujo de efectivo de inversión i -54,5M -7,0M -102,1M -218,4M -305,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -4,9M -1,6M -1,4M -1,6M -1,7M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 51,8M 66,1M 285,1M 0 0
Pago de deuda i -54,0M -259,7M -2,7M 0 0
Flujo de efectivo de financiación i 317,1M -139,2M 272,0M 203,6M 293,4M
Flujo de efectivo libre i -183,6M -200,4M -248,8M -352,7M -191,9M
Cambio neto en efectivo i 149,6M -374,2M 96,8M -86,2M -59,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de PureCycle

Ratios de valuación

P/E a futuro -9,47
Precio a valor contable 27,59
Precio a ventas 152,17
Relación PEG -9,47

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1.208,35 %
Margen operativo -1.636,88 %
Rendimiento sobre el patrimonio -68,76 %
Rendimiento sobre activos -12,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,26
Deuda a patrimonio 127,99
Beta 2,10

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,21
Valor contable por acción $0,26
Ingresos por acción $0,05

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PCT 1,3B - 27,59 -68,76 % -1.208,35 % 127,99
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
Energy Recovery 581,6M 24,69 2,66 11,03 % 17,01 % 4,57
Aduro Clean 398,5M -26,37 13,68 -68,50 % 0,00 % 0,31
ADURO CLEAN 148,4M -4,84 15,14 -105,83 % 0,00 % 1,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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