Celcuity Inc. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -36,1M
Beneficio neto -37,0M
BPA (Diluido) $-0,86

Métricas del balance general

Total de activos 218,1M
Total de pasivos 131,5M
Patrimonio de los accionistas 86,7M
Deuda a patrimonio 1,52

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -36,5M
Flujo de efectivo libre -35,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Celcuity de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i00000
Costo de ventas i-----
Beneficio bruto i-----
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i104,2M60,6M35,3M25,8M7,7M
Ventas, generales y administrativos i9,1M5,6M4,1M2,6M1,9M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i113,3M66,2M39,4M28,4M9,6M
Resultado operativo i-113,3M-66,2M-39,4M-28,4M-9,6M
Margen operativo % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i11,8M7,8M1,1M13,3K82,1K
Gastos por intereses i10,3M5,3M2,1M1,3M120
Otros ingresos no operativos----263-
Resultado antes de impuestos i-111,8M-63,8M-40,4M-29,6M-9,5M
Impuesto sobre la renta i00000
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-111,8M-63,8M-40,4M-29,6M-9,5M
Margen neto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métricas clave
EBITDA i-101,4M-58,3M-38,1M-28,0M-9,1M
BPA (Básico) i$-2,83$-2,69$-2,64$-2,21$-0,92
BPA (Diluido) i$-2,83$-2,69$-2,64$-2,21$-0,92
Acciones en circulación básicas i3944939323679472154185431338255310266884
Acciones en circulación diluidas i3944939323679472154185431338255310266884

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Celcuity de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i22,5M30,7M24,6M84,3M11,6M
Inversiones a corto plazo i212,6M149,9M144,0M0-
Cuentas por cobrar i-----
Inventario i-----
Otros activos corrientes841,3K281,4K351,1K--
Total de activos corrientes i244,6M190,6M175,2M85,4M12,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i215,5K400,0K246,3K241,9K230,9K
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i552,0K628,8K506,6K554,3K789,8K
Total de activos i245,1M191,2M175,7M85,9M13,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i9,4M5,1M2,6M1,5M217,4K
Deuda a corto plazo i172,0K185,0K194,2K195,7K193,3K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i31,7M14,2M6,9M2,5M1,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i97,8M37,3M35,0M14,7M69,2K
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i97,8M37,3M35,0M14,7M69,2K
Total de pasivos i129,5M51,5M41,9M17,2M1,3M
Patrimonio
Acciones comunes i37,1K25,5K21,7K14,9K10,3K
Ganancias retenidas i-271,9M-160,1M-96,3M-55,9M-26,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i115,6M139,8M133,8M68,7M11,7M
Métricas clave
Deuda total i98,0M37,4M35,2M14,9M262,5K
Capital de trabajo i212,8M176,4M168,3M82,8M11,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Celcuity de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-111,8M-63,8M-40,4M-29,6M-9,5M
Depreciación y amortización i129,9K142,8K210,9K303,2K385,6K
Compensación basada en acciones i7,0M4,9M4,6M2,6M1,8M
Cambios en capital de trabajo i5,1M-1,0M-4,4M1,2M9,4K
Flujo de efectivo operativo i-96,7M-58,7M-39,2M-19,9M-7,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-249,9K-97,6K-158,8K-81,4K-89,4K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-705,2M-314,5M-143,9M0-
Ventas de inversiones i642,3M309,6M0-0
Flujo de efectivo de inversión i-63,1M-5,0M-144,0M-81,4K-89,4K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i59,2M019,5M14,3M0
Pago de deuda i0-2,4K-5,8K-5,8K-5,8K
Flujo de efectivo de financiación i122,6M14,4M120,0M92,9M77,7K
Flujo de efectivo libre i-83,7M-53,9M-36,2M-20,4M-7,2M
Cambio neto en efectivo i-37,2M-49,3M-63,2M72,9M-7,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Celcuity

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -16,21
P/E a futuro -14,34
Precio a valor contable 20,03
Relación PEG -14,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -115,39 %
Rendimiento sobre activos -39,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,61
Deuda a patrimonio 113,89
Beta 0,68

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,05
Valor contable por acción $2,29
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
celc1,9B-16,2120,03-115,39 %0,00 %113,89
Vertex 94,0B26,035,4722,77 %31,86 %8,89
Regeneron 59,7B14,181,9615,34 %31,37 %9,04
Harmony Biosciences 2,0B11,032,5427,58 %23,42 %22,43
Cg Oncology 1,9B-17,622,58-16,58 %0,00 %0,15
Adaptive 1,9B-11,5010,33-57,60 %-59,07 %121,39

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.