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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -4,4M
Beneficio neto -4,2M
BPA (Diluido) $-0,09

Métricas del balance general

Total de activos 8,0M
Total de pasivos 8,3M
Patrimonio de los accionistas -329,4K

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -1,1M
Flujo de efectivo libre -1,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cero Therapeutics de 2021 a 2022

Métrica 2022 2021
Ingresos i 0 0
Costo de ventas i - -
Beneficio bruto i - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 9,8M 9,1M
Ventas, generales y administrativos i 2,1M 2,5M
Otros gastos operativos i - -
Total gastos operativos i 12,0M 11,6M
Resultado operativo i -12,0M -11,6M
Margen operativo % i 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 142,1K 986,7K
Gastos por intereses i - -
Otros ingresos no operativos - -
Resultado antes de impuestos i -11,8M -10,6M
Impuesto sobre la renta i - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -11,8M -10,6M
Margen neto % i 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i -10,9M -10,9M
BPA (Básico) i $-1,30 $-1,17
BPA (Diluido) i $-1,30 $-1,17
Acciones en circulación básicas i 9068899 9068899
Acciones en circulación diluidas i 9068899 9068899

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Cero Therapeutics de 2021 a 2024

Métrica 2024 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,3M 6,8M 19,2M
Inversiones a corto plazo i - - -
Cuentas por cobrar i - - -
Inventario i - - -
Otros activos corrientes 274,7K 256,5K 306,0K
Total de activos corrientes i 3,7M 7,1M 19,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 4,0M 5,4M 5,3M
Fondo de comercio i - - -
Activos intangibles i - - -
Inversiones a largo plazo - - -
Otros activos no corrientes 500,0K - -
Total de activos no corrientes i 2,5M 4,3M 4,7M
Total de activos i 6,2M 11,3M 24,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,5M 391,2K 459,9K
Deuda a corto plazo i 876,4K 672,4K 585,2K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - -
Otros pasivos corrientes 20,0K - -
Total de pasivos corrientes i 7,4M 1,2M 1,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 699,1K 2,3M 3,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - -
Otros pasivos no corrientes - - -
Total de pasivos no corrientes i 699,1K 45,1M 45,8M
Total de pasivos i 8,1M 46,2M 47,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 242 904 897
Ganancias retenidas i -70,9M -35,8M -24,0M
Acciones en tesorería i - - -
Otro patrimonio - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -1,9M -34,9M -23,4M
Métricas clave
Deuda total i 1,6M 3,0M 3,6M
Capital de trabajo i -3,7M 5,9M 17,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cero Therapeutics de 2021 a 2022

Métrica 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -11,8M -10,6M
Depreciación y amortización i 1,1M 735,5K
Compensación basada en acciones i 381,1K 287,7K
Cambios en capital de trabajo i -654,0K -82,5K
Flujo de efectivo operativo i -11,0M -9,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -694,2K -612,6K
Adquisiciones i - -
Compras de inversiones i - -
Ventas de inversiones i - -
Flujo de efectivo de inversión i -694,2K -612,6K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - -
Dividendos pagados i - -
Emisión de deuda i - -
Pago de deuda i - -
Flujo de efectivo de financiación i - -
Flujo de efectivo libre i -12,4M -10,7M
Cambio neto en efectivo i -11,7M -10,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cero Therapeutics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -1,46
P/E a futuro -0,52
Precio a valor contable -0,57
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio 624,37 %
Rendimiento sobre activos -156,89 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,56
Deuda a patrimonio -0,71
Beta 0,44

Datos por acción

BPA (TTM) $-127,69
Valor contable por acción $-8,54
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CERO 3,6M -1,46 -0,57 624,37 % 0,00 % -0,71
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Aardvark 117,2M -1,83 1,10 -64,44 % 0,00 % 0,41
Zura Bio 536,1M 7,95 4,10 -52,49 % 0,00 % 0,00
Codexis 229,0M - 4,52 -74,88 % -62,47 % 144,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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