The Chefs' Warehouse, Inc. | Mid-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 950,7M
Beneficio bruto 226,0M 23,77 %
Resultado operativo 22,7M 2,39 %
Beneficio neto 10,3M 1,08 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,8B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 541,6M
Deuda a patrimonio 2,39

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 12,7M
Flujo de efectivo libre 4,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Chefs de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i3,8B3,4B2,6B1,7B1,1B
Costo de ventas i2,9B2,6B2,0B1,4B863,5M
Beneficio bruto i914,1M814,5M618,6M390,5M248,2M
Margen bruto % i24,1%23,7%23,7%22,4%22,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i784,9M704,8M518,2M379,3M336,4M
Otros gastos operativos i1,1M8,8M14,7M422,0K14,4M
Total gastos operativos i785,9M713,5M532,9M379,7M350,8M
Resultado operativo i128,2M100,9M85,7M10,8M-102,7M
Margen operativo % i3,4%2,9%3,3%0,6%-9,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i48,7M45,5M43,8M17,6M20,9M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i79,5M55,5M41,9M-6,8M-123,6M
Impuesto sobre la renta i24,1M20,9M14,1M-1,9M-40,7M
Tasa impositiva efectiva % i30,2%37,6%33,8%0,0%0,0%
Beneficio neto i55,5M34,6M27,8M-4,9M-82,9M
Margen neto % i1,5%1,0%1,1%-0,3%-7,5%
Métricas clave
EBITDA i193,1M156,5M124,0M45,8M-69,4M
BPA (Básico) i$1,46$0,92$0,75$-0,13$-2,46
BPA (Diluido) i$1,32$0,88$0,73$-0,13$-2,46
Acciones en circulación básicas i3791406037633672370942203674430433716157
Acciones en circulación diluidas i3791406037633672370942203674430433716157

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Chefs de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i114,7M49,9M158,8M115,2M193,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i366,3M334,0M260,2M172,5M96,4M
Inventario i316,0M284,5M245,7M144,5M82,5M
Otros activos corrientes71,1M62,5M56,2M37,8M33,5M
Total de activos corrientes i868,0M730,9M720,9M470,0M405,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i191,4M192,3M156,6M130,7M115,2M
Fondo de comercio i873,0M896,9M729,9M548,3M541,4M
Activos intangibles i160,4M184,9M155,7M104,7M111,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes6,8M6,4M3,3M13,0M11,4M
Total de activos no corrientes i990,6M974,4M788,4M603,8M568,7M
Total de activos i1,9B1,7B1,5B1,1B974,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i266,8M200,5M163,4M118,3M57,5M
Deuda a corto plazo i40,0M77,4M31,9M21,0M23,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i425,4M385,8M283,7M197,0M118,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i875,8M848,8M804,9M521,5M507,2M
Pasivos por impuestos diferidos i15,9M14,4M6,1M00
Otros pasivos no corrientes3,9M1,6M13,0M5,1M4,4M
Total de pasivos no corrientes i895,6M864,9M824,0M526,6M511,6M
Total de pasivos i1,3B1,3B1,1B723,6M629,7M
Patrimonio
Acciones comunes i402,0K396,0K386,0K380,0K373,0K
Ganancias retenidas i141,9M100,0M65,4M37,6M42,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i537,6M454,7M401,5M350,2M344,6M
Métricas clave
Deuda total i915,8M926,3M836,8M542,5M530,5M
Capital de trabajo i442,6M345,2M437,1M272,9M287,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Chefs de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i55,5M34,6M27,8M-4,9M-82,9M
Depreciación y amortización i64,9M55,6M38,2M35,0M33,3M
Compensación basada en acciones i17,8M20,0M13,6M11,5M9,3M
Cambios en capital de trabajo i4,6M-67,9M-80,3M-60,2M81,5M
Flujo de efectivo operativo i146,4M59,0M20,4M-17,9M15,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i-315,0K-121,9M-186,2M-10,2M-60,9M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-315,0K-121,9M-186,2M-10,2M-60,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-17,4M-2,1M-2,7M-1,8M-3,7M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i46,4M60,0M629,7M51,8M100,0M
Pago de deuda i-56,5M-35,5M-351,1M-57,6M-100,4M
Flujo de efectivo de financiación i-38,7M9,0M253,1M-9,2M178,1M
Flujo de efectivo libre i103,6M4,2M-22,7M-58,7M35,8M
Cambio neto en efectivo i107,5M-54,0M87,4M-37,3M132,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Chefs

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 38,81
P/E a futuro 35,52
Precio a valor contable 4,59
Precio a ventas 0,65
Relación PEG 35,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,76 %
Margen operativo 3,89 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,64 %
Rendimiento sobre activos 4,86 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,01
Deuda a patrimonio 166,76
Beta 1,83

Datos por acción

BPA (TTM) $1,62
Valor contable por acción $13,69
Ingresos por acción $102,96

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
chef2,6B38,814,5913,64 %1,76 %166,76
Sysco 38,5B21,6221,0597,55 %2,25 %780,51
Us Foods Holding 18,0B34,213,9511,48 %1,43 %108,34
Performance Food 15,3B40,733,469,05 %0,65 %177,40
United Natural Foods 1,6B40,800,97-3,99 %-0,21 %220,75
Andersons 1,3B16,140,948,16 %0,70 %46,47

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.