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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 16,9B
Beneficio bruto 2,0B 11,82 %
Resultado operativo 267,8M 1,58 %
Beneficio neto 131,5M 0,78 %
BPA (Diluido) $0,84

Métricas del balance general

Total de activos 17,9B
Total de pasivos 13,4B
Patrimonio de los accionistas 4,5B
Deuda a patrimonio 3,00

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 133,8M
Flujo de efectivo libre 209,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Performance Food de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 63,3B 58,3B 57,3B 50,9B 30,4B
Costo de ventas i 55,9B 51,7B 51,0B 45,6B 26,9B
Beneficio bruto i 7,4B 6,6B 6,3B 5,3B 3,5B
Margen bruto % i 11,7% 11,3% 10,9% 10,3% 11,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 0 0 0 0 0
Resultado operativo i 816,3M 826,4M 765,8M 327,4M 200,7M
Margen operativo % i 1,3% 1,4% 1,3% 0,6% 0,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 358,4M 232,2M 218,0M 182,9M 152,4M
Otros ingresos no operativos 900,0K 2,6M -3,8M 22,6M 6,4M
Resultado antes de impuestos i 458,8M 596,8M 544,0M 167,1M 54,7M
Impuesto sobre la renta i 118,6M 160,9M 146,8M 54,6M 14,0M
Tasa impositiva efectiva % i 25,9% 27,0% 27,0% 32,7% 25,6%
Beneficio neto i 340,2M 435,9M 397,2M 112,5M 40,7M
Margen neto % i 0,5% 0,7% 0,7% 0,2% 0,1%
Métricas clave
EBITDA i 1,5B 1,4B 1,3B 812,8M 546,0M
BPA (Básico) i $2,20 $2,82 $2,58 $0,75 $0,31
BPA (Diluido) i $2,18 $2,79 $2,54 $0,74 $0,30
Acciones en circulación básicas i 154800000 154400000 154200000 149800000 132100000
Acciones en circulación diluidas i 154800000 154400000 154200000 149800000 132100000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Performance Food de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 78,5M 20,0M 12,7M 11,6M 11,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 2,8B 2,5B 2,4B 2,3B 1,6B
Inventario i 3,9B 3,3B 3,4B 3,4B 1,8B
Otros activos corrientes 239,7M 268,1M 227,8M 240,4M 100,3M
Total de activos corrientes i 7,1B 6,2B 6,1B 6,0B 3,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 933,8M 875,5M 703,6M 623,4M 438,7M
Fondo de comercio i 8,6B 5,8B 5,6B 5,8B 3,5B
Activos intangibles i 1,7B 971,1M 1,0B 1,2B 796,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 185,0M 186,2M 130,5M 123,3M 85,9M
Total de activos no corrientes i 10,7B 7,2B 6,4B 6,4B 4,3B
Total de activos i 17,9B 13,4B 12,5B 12,4B 7,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,2B 2,6B 2,5B 2,6B 1,8B
Deuda a corto plazo i 326,4M 255,4M 208,1M 190,9M 125,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 4,5B 3,8B 3,6B 3,6B 2,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 7,7B 4,7B 4,5B 4,8B 2,9B
Pasivos por impuestos diferidos i 887,1M 497,9M 446,2M 424,3M 140,4M
Otros pasivos no corrientes 334,7M 289,0M 217,9M 214,9M 198,5M
Total de pasivos no corrientes i 8,9B 5,5B 5,2B 5,4B 3,2B
Total de pasivos i 13,4B 9,3B 8,8B 9,1B 5,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,5M 1,5M 1,5M 1,5M 1,3M
Ganancias retenidas i 1,6B 1,3B 867,0M 469,8M 357,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,5B 4,1B 3,7B 3,3B 2,1B
Métricas clave
Deuda total i 8,0B 5,0B 4,7B 5,0B 3,0B
Capital de trabajo i 2,6B 2,4B 2,5B 2,4B 1,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Performance Food de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 340,2M 435,9M 397,2M 112,5M 40,7M
Depreciación y amortización i 717,9M 556,7M 496,7M 462,8M 338,9M
Compensación basada en acciones i 47,8M 41,9M 43,4M 44,0M 25,4M
Cambios en capital de trabajo i -134,6M 50,7M -214,3M -548,3M -454,9M
Flujo de efectivo operativo i 986,2M 1,1B 762,3M 91,7M -3,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -492,6M -375,0M -230,8M -211,0M -181,7M
Adquisiciones i -2,6B -307,7M -63,8M -1,7B -18,1M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -3,1B -682,7M -294,6M -1,9B -199,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -76,4M -99,6M -23,8M -11,4M -4,2M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 2,2B 6,8M 0 2,0B 0
Pago de deuda i -188,0M -397,2M -542,9M -422,1M -164,1M
Flujo de efectivo de financiación i 1,9B -490,3M -567,0M 1,6B -305,6M
Flujo de efectivo libre i 704,1M 767,4M 562,4M 61,0M -124,2M
Cambio neto en efectivo i -208,7M -69,0M -99,3M -215,6M -509,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Performance Food

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 41,06
P/E a futuro 15,41
Precio a valor contable 3,04
Precio a ventas 0,23
Relación PEG 0,85

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,55 %
Margen operativo 1,16 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,75 %
Rendimiento sobre activos 3,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,60
Deuda a patrimonio 171,80
Beta 0,94

Datos por acción

BPA (TTM) $2,21
Valor contable por acción $29,84
Ingresos por acción $401,45

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PFGC 14,2B 41,06 3,04 7,75 % 0,55 % 171,80
Sysco 36,3B 20,43 15,90 82,35 % 2,18 % 640,25
Us Foods Holding 20,5B 31,63 4,76 15,30 % 1,72 % 132,88
United Natural Foods 2,9B 40,80 1,87 -4,85 % -0,25 % 208,70
Chefs 2,7B 38,89 4,40 12,67 % 1,74 % 161,33
Andersons 2,6B 27,13 2,04 8,26 % 0,87 % 75,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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