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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jul 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 7,7B
Beneficio bruto 1,0B 13,38 %
Resultado operativo -16,0M -0,21 %
Beneficio neto -86,0M -1,12 %
BPA (Diluido) $-1,43

Métricas del balance general

Total de activos 7,6B
Total de pasivos 6,0B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 3,89

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 68,0M
Flujo de efectivo libre 86,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de United Natural Foods de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 31,8B 31,0B 30,3B 28,9B 27,0B
Costo de ventas i 27,6B 26,8B 26,1B 24,7B 23,0B
Beneficio bruto i 4,2B 4,2B 4,1B 4,2B 3,9B
Margen bruto % i 13,3% 13,6% 13,6% 14,5% 14,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - -29,0M -40,0M -85,0M
Otros gastos operativos i 4,1B 4,1B 4,0B 3,8B 3,6B
Total gastos operativos i 4,1B 4,1B 3,9B 3,8B 3,5B
Resultado operativo i 105,0M 101,0M 158,0M 357,0M 346,0M
Margen operativo % i 0,3% 0,3% 0,5% 1,2% 1,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,0M 3,0M 2,0M 1,0M 1,0M
Gastos por intereses i 139,0M 146,0M 133,0M 155,0M 204,0M
Otros ingresos no operativos -117,0M -86,0M -10,0M 108,0M 41,0M
Resultado antes de impuestos i -154,0M -137,0M 7,0M 310,0M 183,0M
Impuesto sobre la renta i -39,0M -27,0M -23,0M 56,0M 34,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% -328,6% 18,1% 18,6%
Beneficio neto i -115,0M -110,0M 30,0M 254,0M 155,0M
Margen neto % i -0,4% -0,4% 0,1% 0,9% 0,6%
Métricas clave
EBITDA i 446,0M 431,0M 485,0M 684,0M 724,0M
BPA (Básico) i $-1,95 $-1,89 $0,41 $4,28 $2,65
BPA (Diluido) i $-1,95 $-1,89 $0,40 $4,07 $2,48
Acciones en circulación básicas i 60200000 59300000 59200000 58000000 56100000
Acciones en circulación diluidas i 60200000 59300000 59200000 58000000 56100000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de United Natural Foods de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 44,0M 40,0M 37,0M 44,0M 41,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,0B 915,0M 870,0M 1,2B 1,1B
Inventario i 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,2B
Otros activos corrientes 191,0M 230,0M 245,0M 184,0M -
Total de activos corrientes i 3,4B 3,4B 3,5B 3,8B 3,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,2B 2,9B 2,6B 2,4B 2,2B
Fondo de comercio i 614,0M 687,0M 762,0M 859,0M 931,0M
Activos intangibles i 576,0M 649,0M 722,0M 819,0M 891,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 354,0M 268,0M 194,0M 126,0M 216,0M
Total de activos no corrientes i 4,2B 4,1B 3,9B 3,8B 4,0B
Total de activos i 7,6B 7,5B 7,4B 7,6B 7,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,9B 1,7B 1,8B 1,7B 1,6B
Deuda a corto plazo i 181,0M 192,0M 198,0M 183,0M 255,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - 4,0M
Total de pasivos corrientes i 2,6B 2,4B 2,4B 2,4B 2,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 3,3B 3,4B 3,1B 3,2B 3,2B
Pasivos por impuestos diferidos i - - 0 8,0M 0
Otros pasivos no corrientes 155,0M 151,0M 162,0M 194,0M 299,0M
Total de pasivos no corrientes i 3,4B 3,5B 3,2B 3,4B 3,5B
Total de pasivos i 6,0B 5,9B 5,6B 5,8B 6,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Ganancias retenidas i 1,0B 1,1B 1,2B 1,2B 978,0M
Acciones en tesorería i 86,0M 86,0M 86,0M 24,0M 24,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,6B 1,6B 1,7B 1,8B 1,5B
Métricas clave
Deuda total i 3,5B 3,5B 3,3B 3,4B 3,4B
Capital de trabajo i 821,0M 1,0B 1,1B 1,4B 1,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de United Natural Foods de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -115,0M -110,0M 30,0M 254,0M 149,0M
Depreciación y amortización i 321,0M 319,0M 304,0M 285,0M 285,0M
Compensación basada en acciones i 43,0M 39,0M 38,0M 44,0M 45,0M
Cambios en capital de trabajo i 145,0M -45,0M 323,0M -286,0M 53,0M
Flujo de efectivo operativo i 341,0M 179,0M 791,0M 536,0M 608,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - 0
Compras de inversiones i -17,0M -22,0M -32,0M -28,0M -11,0M
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 13,0M 3,0M -16,0M 202,0M 71,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -62,0M 0 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 13,0M 15,0M 0 0 500,0M
Pago de deuda i -3,8B -2,5B -3,2B -4,7B -4,5B
Flujo de efectivo de financiación i -3,9B -2,2B -3,3B -4,6B -4,1B
Flujo de efectivo libre i 239,0M -92,0M 301,0M 80,0M 304,0M
Cambio neto en efectivo i -3,5B -2,0B -2,5B -3,8B -3,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de United Natural Foods

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 40,80
P/E a futuro 14,92
Precio a valor contable 1,87
Precio a ventas 0,09
Relación PEG -0,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,25 %
Margen operativo 1,07 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,85 %
Rendimiento sobre activos 2,05 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,33
Deuda a patrimonio 208,70
Beta 0,83

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,31
Valor contable por acción $25,51
Ingresos por acción $520,07

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
UNFI 2,9B 40,80 1,87 -4,85 % -0,25 % 208,70
Sysco 36,3B 20,43 15,90 82,35 % 2,18 % 640,25
Us Foods Holding 20,5B 31,63 4,76 15,30 % 1,72 % 132,88
Chefs 2,7B 38,89 4,40 12,67 % 1,74 % 161,33
Andersons 2,6B 27,13 2,04 8,26 % 0,87 % 75,38
Performance Food 14,2B 41,06 3,04 7,75 % 0,55 % 171,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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