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Check Point Software (CHKP) | Análisis financiero y estados financieros

Check Point Software Technologies Ltd. | Large-cap | Technology

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 637,8M

Beneficio bruto 553,7M 86,81 %

Resultado operativo 195,5M 30,65 %

Beneficio neto 190,9M 29,93 %

BPA (Diluido) $1,71

Métricas del balance general

Total de activos 5,6B

Total de pasivos 2,8B

Patrimonio de los accionistas 2,7B

Deuda a patrimonio 1,02

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 421,0M

Flujo de efectivo libre 413,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Check Point Software de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,6B	2,4B	2,3B	2,2B	2,1B
Costo de ventas i	319,3M	282,6M	304,4M	258,1M	226,5M
Beneficio bruto i	2,2B	2,1B	2,0B	1,9B	1,8B
Margen bruto % i	87,6%	88,3%	86,9%	88,1%	89,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	394,9M	368,9M	349,9M	292,7M	252,8M
Ventas, generales y administrativos i	974,8M	864,1M	791,3M	708,5M	681,4M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,4B	1,2B	1,1B	1,0B	934,2M
Resultado operativo i	876,0M	899,1M	884,3M	907,5M	904,2M
Margen operativo % i	34,2%	37,2%	38,0%	41,9%	43,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	93,6M	92,4M	67,6M	66,1M	78,2M
Gastos por intereses i	1,8M	2,3M	1,8M	4,6M	2,2M
Otros ingresos no operativos	4,3M	-13,6M	-21,8M	-19,4M	-9,4M
Resultado antes de impuestos i	972,1M	975,6M	928,3M	949,6M	970,8M
Impuesto sobre la renta i	126,4M	135,3M	131,4M	134,0M	124,2M
Tasa impositiva efectiva % i	13,0%	13,9%	14,2%	14,1%	12,8%
Beneficio neto i	845,7M	840,3M	796,9M	815,6M	846,6M
Margen neto % i	33,0%	34,8%	34,2%	37,6%	41,0%
Métricas clave
EBITDA i	1,1B	1,0B	969,6M	983,3M	1,0B
BPA (Básico) i	$7,65	$7,19	$6,37	$6,13	$6,03
BPA (Diluido) i	$7,46	$7,10	$6,31	$6,08	$5,96
Acciones en circulación básicas i	110617625	116913913	125205504	133121763	140495886
Acciones en circulación diluidas i	110617625	116913913	125205504	133121763	140495886

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Check Point Software de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	506,2M	537,7M	196,0M	271,9M	255,7M
Inversiones a corto plazo i	865,7M	992,3M	1,4B	1,4B	1,4B
Cuentas por cobrar i	728,8M	657,7M	644,2M	597,8M	540,8M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	92,7M	70,0M	50,0M	46,4M	50,1M
Total de activos corrientes i	2,2B	2,3B	2,3B	2,3B	2,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	3,6B	3,3B	2,5B	2,5B	2,0B
Activos intangibles i	201,4M	194,1M	58,8M	61,0M	38,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	171,3M	179,2M	149,1M	132,0M	119,9M
Total de activos no corrientes i	3,6B	3,4B	3,4B	3,6B	3,6B
Total de activos i	5,8B	5,7B	5,7B	5,9B	5,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	54,8M	48,3M	29,6M	9,8M	17,5M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,9B	1,9B	1,8B	1,7B	1,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	-	-	-	-	-
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	32,3M	28,4M	22,2M	26,4M	33,1M
Total de pasivos no corrientes i	1,0B	958,4M	956,3M	931,0M	829,2M
Total de pasivos i	3,0B	2,9B	2,8B	2,6B	2,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	800,0K	800,0K	800,0K	800,0K	800,0K
Ganancias retenidas i	14,0B	13,2B	12,3B	11,5B	10,7B
Acciones en tesorería i	14,3B	13,0B	11,8B	10,6B	9,3B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,8B	2,8B	2,9B	3,3B	3,5B
Métricas clave
Deuda total i	0	0	0	0	0
Capital de trabajo i	249,2M	341,6M	492,6M	625,8M	734,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Check Point Software de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	845,7M	840,3M	796,9M	815,6M	846,6M
Depreciación y amortización i	83,6M	47,4M	36,2M	30,7M	27,1M
Compensación basada en acciones i	149,7M	145,3M	131,4M	120,3M	112,5M
Cambios en capital de trabajo i	16,6M	56,5M	170,3M	148,6M	87,9M
Flujo de efectivo operativo i	1,1B	1,1B	1,1B	1,1B	1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-24,2M	-18,6M	-22,1M	-15,9M	-19,3M
Adquisiciones i	-185,8M	-458,8M	-48,3M	-219,7M	-23,1M
Compras de inversiones i	-1,1B	-1,1B	-1,5B	-1,8B	-2,7B
Ventas de inversiones i	1,3B	2,0B	1,6B	2,0B	2,6B
Flujo de efectivo de inversión i	-24,0M	468,7M	-6,4M	-75,3M	-98,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,3B	-1,3B	-1,3B	-1,3B	-1,3B
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-1,3B	-1,3B	-1,3B	-1,3B	-1,1B
Flujo de efectivo libre i	1,0B	1,0B	1,1B	1,2B	1,1B
Cambio neto en efectivo i	-258,7M	250,2M	-181,1M	-265,0M	-94,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Check Point Software

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,25

P/E a futuro 18,74

Precio a valor contable 7,04

Precio a ventas 7,57

Relación PEG 18,74

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 32,48 %

Margen operativo 30,61 %

Rendimiento sobre el patrimonio 30,30 %

Rendimiento sobre activos 9,67 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,19

Deuda a patrimonio 0,00

Beta 0,59

Datos por acción

BPA (TTM) $7,68

Valor contable por acción $26,47

Ingresos por acción $24,33

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
chkp	20,0B	24,25	7,04	30,30 %	32,48 %	0,00
Microsoft	3,8T	39,67	11,86	33,61 %	35,79 %	32,63
Oracle	709,3B	58,19	34,66	82,38 %	21,68 %	519,59
Synopsys	116,0B	72,46	9,81	15,55 %	34,77 %	108,34
CrowdStrike Holdings	112,6B	716,55	32,60	-5,74 %	-4,17 %	22,50
Palo Alto Networks	112,9B	97,18	15,57	21,16 %	13,95 %	11,15

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.