Clearfield Inc. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 47,2M
Beneficio bruto 14,2M 30,09 %
Resultado operativo 262,0K 0,56 %
Beneficio neto 1,3M 2,81 %
BPA (Diluido) $0,09

Métricas del balance general

Total de activos 310,9M
Total de pasivos 45,0M
Patrimonio de los accionistas 265,9M
Deuda a patrimonio 0,17

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -3,7M
Flujo de efectivo libre 395,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Clearfield de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i166,7M268,7M270,9M140,8M93,1M
Costo de ventas i137,8M183,4M157,9M79,6M55,2M
Beneficio bruto i28,9M85,3M112,9M61,2M37,9M
Margen bruto % i17,3%31,7%41,7%43,5%40,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i52,1M48,0M49,1M35,9M29,5M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i52,1M48,0M49,1M35,9M29,5M
Resultado operativo i-23,2M37,3M63,8M25,2M8,4M
Margen operativo % i-13,9%13,9%23,6%17,9%9,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i---500,1K771,0K
Gastos por intereses i506,0K881,0K311,0K00
Otros ingresos no operativos7,5M5,2M328,0K500,0K771,0K
Resultado antes de impuestos i-16,3M41,6M63,8M25,7M9,2M
Impuesto sobre la renta i-3,8M9,1M14,5M5,4M1,9M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%21,8%22,7%21,0%20,3%
Beneficio neto i-12,5M32,5M49,4M20,3M7,3M
Margen neto % i-7,5%12,1%18,2%14,4%7,8%
Métricas clave
EBITDA i-15,8M43,3M67,2M27,5M10,8M
BPA (Básico) i$-0,85$2,17$3,58$1,48$0,53
BPA (Diluido) i$-0,85$2,17$3,55$1,47$0,53
Acciones en circulación básicas i1458245014975972137716651372069913643355
Acciones en circulación diluidas i1458245014975972137716651372069913643355

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Clearfield de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i16,2M37,8M16,6M13,2M16,4M
Inversiones a corto plazo i114,8M130,3M5,8M10,4M10,6M
Cuentas por cobrar i21,3M28,4M53,7M19,4M10,5M
Inventario i66,8M98,1M82,2M27,5M14,4M
Otros activos corrientes10,5M1,7M1,8M953,0K585,4K
Total de activos corrientes i229,6M296,3M160,1M71,5M52,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i43,1M37,4M31,7M11,5M10,7M
Fondo de comercio i19,6M19,1M19,2M14,1M14,4M
Activos intangibles i6,3M6,1M6,4M4,7M5,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes8,5M4,9M2,0M784,0K445,0K
Total de activos no corrientes i85,7M59,3M69,0M54,4M42,8M
Total de activos i315,3M355,5M229,1M125,9M95,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i6,7M8,9M24,1M9,2M3,7M
Deuda a corto plazo i3,4M5,8M3,4M915,0K665,6K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,9M6,3M4,4M--
Total de pasivos corrientes i24,4M29,0M51,7M20,5M10,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i15,0M10,6M29,1M1,6M2,1M
Pasivos por impuestos diferidos i161,0K721,0K774,0K00
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i15,2M11,4M29,9M1,6M2,1M
Total de pasivos i39,5M40,4M81,5M22,1M12,5M
Patrimonio
Acciones comunes i142,0K153,0K138,0K137,0K136,5K
Ganancias retenidas i115,0M127,3M94,8M45,4M25,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i275,8M315,2M147,6M103,8M82,8M
Métricas clave
Deuda total i18,4M16,5M32,5M2,5M2,8M
Capital de trabajo i205,2M267,3M108,4M51,0M42,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Clearfield de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-12,5M32,5M49,4M20,3M7,3M
Depreciación y amortización i7,4M6,1M3,4M2,3M2,4M
Compensación basada en acciones i4,6M3,6M2,3M1,3M774,0K
Cambios en capital de trabajo i30,6M9,7M-68,3M-22,8M-6,6M
Flujo de efectivo operativo i26,1M49,8M-13,5M924,0K3,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-9,6M-8,4M-9,1M-2,0M-1,8M
Adquisiciones i00-16,2M00
Compras de inversiones i-159,4M-210,9M-248,0K-24,8M-34,1M
Ventas de inversiones i162,1M107,1M17,4M13,3M35,8M
Flujo de efectivo de inversión i-6,9M-112,2M-8,2M-13,6M-41,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-33,9M-1,2M-1,4M-462,0K-605,0K
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i2,2M1,6M16,7M--
Pago de deuda i-5,8M-16,7M-1,3M--
Flujo de efectivo de financiación i-36,9M114,5M26,1M-998,1K-247,0K
Flujo de efectivo libre i12,7M10,0M-6,9M8,9M4,8M
Cambio neto en efectivo i-17,7M52,1M4,4M-13,7M3,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Clearfield

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 44,60
P/E a futuro 226,72
Precio a valor contable 2,15
Precio a ventas 3,17
Relación PEG 226,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,04 %
Margen operativo 0,56 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,68 %
Rendimiento sobre activos -1,80 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,76
Deuda a patrimonio 9,69
Beta 1,72

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,14
Valor contable por acción $19,00
Ingresos por acción $12,55

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
clfd564,4M44,602,15-0,68 %-1,04 %9,69
Cisco Systems 265,8B27,395,7921,36 %17,60 %66,93
Motorola Solutions 72,9B36,4544,42186,89 %18,68 %393,31
CommScope Holding 1,7B-4,38-1,2917,08 %18,16 %-5,66
Infinera 1,6B-13,52-90,26 %-10,60 %609,38
Applied 1,2B-4,783,71-68,45 %-55,98 %61,58

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.