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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 112,3M
Beneficio bruto 20,0M 17,76 %
Resultado operativo -10,7M -9,52 %
Beneficio neto -43,2M -38,46 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,1B
Total de pasivos 491,6M
Patrimonio de los accionistas 565,1M
Deuda a patrimonio 0,87

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -26,3M
Flujo de efectivo libre -1,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Clean Energy Fuels de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 424,8M 415,9M 425,2M 420,2M 255,6M
Costo de ventas i 408,5M 332,3M 389,3M 362,4M 260,8M
Beneficio bruto i 16,3M 83,6M 35,9M 57,7M -5,1M
Margen bruto % i 3,8% 20,1% 8,4% 13,7% -2,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 111,8M 111,8M 112,3M 109,5M 89,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 111,8M 111,8M 112,3M 109,5M 89,9M
Resultado operativo i -95,5M -28,3M -76,4M -51,7M -95,0M
Margen operativo % i -22,5% -6,8% -18,0% -12,3% -37,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 11,4M 14,0M 11,1M 3,4M 1,1M
Gastos por intereses i 52,7M 32,2M 22,9M 6,3M 4,4M
Otros ingresos no operativos -88,6M -34,6M -12,3M -4,7M 4,4M
Resultado antes de impuestos i -225,5M -81,0M -100,5M -59,4M -94,0M
Impuesto sobre la renta i -2,8M 2,7M -423,0K 220,0K 119,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -222,6M -83,7M -100,1M -59,6M -94,2M
Margen neto % i -52,4% -20,1% -23,5% -14,2% -36,8%
Métricas clave
EBITDA i -9,8M 4,0M -31,9M 1,6M -48,3M
BPA (Básico) i - $-0,37 $-0,45 $-0,26 $-0,44
BPA (Diluido) i - $-0,37 $-0,45 $-0,26 $-0,44
Acciones en circulación básicas i - 223346127 222904785 222414790 213118694
Acciones en circulación diluidas i - 223346127 222904785 222414790 213118694

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Clean Energy Fuels de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 155,6M 89,5M 104,9M 124,0M 99,4M
Inversiones a corto plazo i 552,0K 128,0M 158,2M 139,6M 129,7M
Cuentas por cobrar i 100,8M 107,7M 98,4M 91,4M 87,4M
Inventario i 43,9M 43,4M 45,3M 37,1M 31,3M
Otros activos corrientes 41,1M 26,1M 41,5M 60,6M 37,6M
Total de activos corrientes i 350,3M 413,8M 470,2M 471,7M 409,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 606,4M 667,1M 616,1M 511,9M 490,4M
Fondo de comercio i 9,9M 135,0M 135,0M 134,6M 134,2M
Activos intangibles i 9,9M 6,4M 6,4M 5,9M 5,5M
Inversiones a largo plazo - - - - 0
Otros activos no corrientes 22,2M 38,2M 35,7M 30,5M 63,2M
Total de activos no corrientes i 706,4M 830,1M 789,3M 610,6M 547,1M
Total de activos i 1,1B 1,2B 1,3B 1,1B 957,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 26,2M 33,3M 57,0M 44,4M 24,4M
Deuda a corto plazo i 10,4M 9,0M 8,5M 5,2M 17,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 1,9M 2,4M 2,8M
Total de pasivos corrientes i 151,2M 154,7M 163,8M 148,1M 125,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 315,2M 356,1M 352,0M 196,5M 65,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 25,3M 13,5M 10,0M 8,8M 8,2M
Total de pasivos no corrientes i 340,5M 369,6M 362,0M 206,7M 75,8M
Total de pasivos i 491,6M 524,4M 525,8M 354,9M 201,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 22,0K 22,0K 22,0K 22,0K 22,0K
Ganancias retenidas i -1,2B -1,0B -929,5M -830,0M -771,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 565,1M 719,5M 733,6M 727,5M 755,4M
Métricas clave
Deuda total i 325,6M 365,1M 360,5M 201,8M 82,3M
Capital de trabajo i 199,2M 259,0M 306,4M 323,6M 284,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Clean Energy Fuels de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -222,6M -83,7M -100,1M -59,6M -94,2M
Depreciación y amortización i 98,6M 44,7M 45,7M 54,7M 45,2M
Compensación basada en acciones i 75,0M 71,6M 83,9M 50,8M 98,6M
Cambios en capital de trabajo i -5,7M -30,9M -9,2M -5,7M -21,9M
Flujo de efectivo operativo i -47,1M 12,2M 22,0M 42,1M 32,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -54,8M -79,4M -121,0M -53,1M -26,0M
Adquisiciones i -13,1M -25,9M -70,2M -89,7M -78,9M
Compras de inversiones i -854,6M -914,2M -491,3M -410,0M -324,2M
Ventas de inversiones i 986,0M 950,6M 479,3M 401,6M 224,0M
Flujo de efectivo de inversión i 63,1M -77,7M -202,0M -148,5M -207,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -8,0M - 0 -6,1M -2,9M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 0 300,3M 159,9M 4,4M
Pago de deuda i -66,2M -2,2M -151,1M -51,7M -52,2M
Flujo de efectivo de financiación i -82,1M -1,9M 139,1M 99,9M 151,4M
Flujo de efectivo libre i 25,6M -15,4M -77,5M 13,2M 12,4M
Cambio neto en efectivo i -66,1M -67,5M -40,9M -6,5M -23,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Clean Energy Fuels

Ratios de valuación

P/E a futuro 59,75
Precio a valor contable 0,94
Precio a ventas 1,23
Relación PEG 59,75

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -52,26 %
Margen operativo -10,68 %
Rendimiento sobre el patrimonio -34,66 %
Rendimiento sobre activos -2,23 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,32
Deuda a patrimonio 57,63
Beta 2,03

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,01
Valor contable por acción $2,55
Ingresos por acción $1,93

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CLNE 500,3M - 0,94 -34,66 % -52,26 % 57,63
Valero Energy 69,9B 31,00 2,95 8,30 % 2,03 % 43,99
Marathon Petroleum 65,2B 16,67 3,75 24,19 % 3,04 % 142,65
World Kinect 1,3B 87,55 0,97 -37,48 % -1,66 % 65,60
Phillips 63,9B 14,75 2,20 15,43 % 3,33 % 71,38
Nippun Rana

Nippun Rana

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