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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 74,7M
Beneficio neto 27,3M 36,50 %
BPA (Diluido) $1,51

Métricas del balance general

Total de activos 6,7B
Total de pasivos 5,8B
Patrimonio de los accionistas 856,1M
Deuda a patrimonio 6,81

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 12,2M
Flujo de efectivo libre 13,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Community Trust de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 282,6M 248,6M 230,8M 227,0M 223,5M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 91,5M 85,1M 79,4M 76,9M 78,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 91,5M 85,1M 79,4M 76,9M 78,4M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 127,1M 106,7M 98,6M 101,0M 110,6M
Impuesto sobre la renta i 29,0M 23,9M 20,6M 19,2M 22,7M
Tasa impositiva efectiva % i 22,8% 22,4% 20,9% 19,0% 20,5%
Beneficio neto i 98,1M 82,8M 78,0M 81,8M 87,9M
Margen neto % i 34,7% 33,3% 33,8% 36,0% 39,3%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i - $4,61 $4,36 $4,59 $4,94
BPA (Diluido) i - $4,61 $4,36 $4,58 $4,94
Acciones en circulación básicas i - 17950000 17887000 17836000 17786000
Acciones en circulación diluidas i - 17950000 17887000 17836000 17786000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Community Trust de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 363,9M 369,8M 271,6M 128,9M 312,0M
Inversiones a corto plazo i 205,7M 1,1B 1,2B 1,3B 1,5B
Cuentas por cobrar i 26,0M 24,8M 23,6M 19,6M 15,4M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 15,4M 14,4M 15,7M 17,1M 12,1M
Fondo de comercio i 137,7M 138,3M 138,6M 139,4M 137,8M
Activos intangibles i 6,8M 7,4M 7,7M 8,5M 6,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 6,7B 6,2B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 8,5M 8,4M 7,4M 2,2M 1,0M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 80,5M 79,5M 81,0M 75,8M 71,2M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - 546,0K
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 5,8B 5,4B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 90,6M 90,3M 90,0M 89,6M 89,2M
Ganancias retenidas i 593,9M 531,9M 484,4M 438,6M 386,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 856,1M 757,6M 702,2M 628,0M 698,2M
Métricas clave
Deuda total i 80,5M 79,5M 81,0M 75,8M 71,2M
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Community Trust de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 98,1M 82,8M 78,0M 81,8M 87,9M
Depreciación y amortización i 5,8M 5,0M 5,4M 5,2M 5,0M
Compensación basada en acciones i 1,8M 1,4M 1,6M 1,4M 850,0K
Cambios en capital de trabajo i -7,8M 9,8M -5,0M 159,0K 2,7M
Flujo de efectivo operativo i 91,3M 92,6M 77,9M 90,7M 120,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,5M -8,0M -5,9M -5,6M -1,5M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -232,5M -55,4M -19,5M -179,6M -797,4M
Ventas de inversiones i 209,6M 167,4M 146,2M 205,3M 306,4M
Flujo de efectivo de inversión i -45,6M 108,4M 117,6M 22,5M -504,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - 0 0
Dividendos pagados i -36,0M -33,4M -32,2M -29,9M -27,9M
Emisión de deuda i 100,0M 100,0M 231,6M 45,0M 0
Pago de deuda i -100,4M -100,2M -225,2M -45,0M -39,0K
Flujo de efectivo de financiación i -35,1M -31,9M -24,7M -28,9M -27,0M
Flujo de efectivo libre i 97,4M 97,1M 79,4M 93,5M 113,3M
Cambio neto en efectivo i 10,6M 169,1M 170,8M 84,3M -411,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Community Trust

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,40
P/E a futuro 10,43
Precio a valor contable 1,36
Precio a ventas 4,23
Relación PEG 0,48

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 36,96 %
Margen operativo 50,21 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,48 %
Rendimiento sobre activos 1,59 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,44
Beta 0,55

Datos por acción

BPA (TTM) $5,71
Valor contable por acción $47,99
Ingresos por acción $15,50

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CTBI 1,2B 11,40 1,36 12,48 % 36,96 % 0,44
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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