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Ensign Group (ENSG) | Análisis financiero y estados financieros

Ensign Group, Inc. | Mid-cap | Healthcare

$172,44

1,89 %

| Comparación de acciones de Ensign Group:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B

Beneficio bruto 198,8M 16,19 %

Resultado operativo 103,9M 8,46 %

Beneficio neto 84,5M 6,88 %

BPA (Diluido) $1,44

Métricas del balance general

Total de activos 4,8B

Total de pasivos 2,8B

Patrimonio de los accionistas 1,9B

Deuda a patrimonio 1,47

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 97,9M

Flujo de efectivo libre 29,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Ensign Group de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	4,3B	3,7B	3,0B	2,6B	2,4B
Costo de ventas i	3,6B	3,1B	2,5B	2,2B	2,0B
Beneficio bruto i	667,6M	590,8M	518,0M	468,2M	407,5M
Margen bruto % i	15,7%	15,8%	17,1%	17,8%	17,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	225,1M	263,0M	158,8M	151,8M	129,7M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	225,1M	263,0M	158,8M	151,8M	129,7M
Resultado operativo i	358,3M	255,4M	296,8M	260,5M	223,2M
Margen operativo % i	8,4%	6,8%	9,8%	9,9%	9,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	28,7M	-	-	4,4M	3,8M
Gastos por intereses i	8,3M	8,1M	8,9M	6,8M	9,4M
Otros ingresos no operativos	7,3M	25,5M	1,2M	4,4M	-
Resultado antes de impuestos i	386,1M	272,8M	289,1M	258,0M	217,6M
Impuesto sobre la renta i	87,6M	62,9M	64,4M	60,3M	46,2M
Tasa impositiva efectiva % i	22,7%	23,1%	22,3%	23,4%	21,3%
Beneficio neto i	298,5M	209,8M	224,7M	197,7M	171,4M
Margen neto % i	7,0%	5,6%	7,4%	7,5%	7,1%
Métricas clave
EBITDA i	478,5M	353,2M	360,4M	320,8M	281,5M
BPA (Básico) i	$5,26	$3,76	$4,09	$3,57	$3,19
BPA (Diluido) i	$5,12	$3,65	$3,95	$3,42	$3,06
Acciones en circulación básicas i	56655000	55708000	54887000	54486000	53434000
Acciones en circulación diluidas i	56655000	55708000	54887000	54486000	53434000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ensign Group de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	464,6M	509,6M	316,3M	262,2M	236,6M
Inversiones a corto plazo i	62,3M	17,2M	15,4M	13,8M	13,4M
Cuentas por cobrar i	569,9M	485,0M	408,4M	328,7M	305,1M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	60,9M	35,0M	41,0M	29,6M	-
Total de activos corrientes i	1,2B	1,0B	781,1M	639,7M	583,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,3B	2,1B	1,7B	1,4B	1,3B
Fondo de comercio i	203,3M	160,3M	160,2M	127,3M	115,6M
Activos intangibles i	7,3M	6,5M	6,4M	6,4M	6,6M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	112,8M	104,7M	74,4M	60,1M	53,3M
Total de activos no corrientes i	3,5B	3,1B	2,7B	2,2B	2,0B
Total de activos i	4,7B	4,2B	3,5B	2,9B	2,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	98,9M	92,8M	77,1M	58,1M	50,9M
Deuda a corto plazo i	97,6M	86,5M	69,7M	55,9M	51,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	102,0M
Total de pasivos corrientes i	743,4M	734,7M	582,1M	523,1M	562,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,9B	1,8B	1,5B	1,2B	1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	64,2M	49,4M	33,3M	27,1M	39,7M
Total de pasivos no corrientes i	2,1B	1,9B	1,6B	1,3B	1,2B
Total de pasivos i	2,8B	2,7B	2,2B	1,8B	1,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	61,0K	60,0K	59,0K	58,0K	58,0K
Ganancias retenidas i	1,4B	1,1B	946,3M	734,0M	551,1M
Acciones en tesorería i	117,8M	116,6M	114,6M	83,0M	71,2M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,8B	1,5B	1,2B	1,0B	818,2M
Métricas clave
Deuda total i	2,0B	1,9B	1,6B	1,3B	1,1B
Capital de trabajo i	414,2M	312,2M	199,1M	116,6M	20,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ensign Group de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	298,5M	209,8M	224,7M	197,7M	171,4M
Depreciación y amortización i	84,1M	72,4M	62,4M	56,0M	54,6M
Compensación basada en acciones i	36,2M	30,8M	22,7M	18,7M	14,5M
Cambios en capital de trabajo i	-80,2M	-70,5M	-88,4M	-53,6M	7,9M
Flujo de efectivo operativo i	338,1M	265,0M	222,1M	220,8M	270,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-158,2M	-106,2M	-87,5M	-69,6M	-49,9M
Adquisiciones i	-156,5M	0	-16,4M	-8,0M	0
Compras de inversiones i	-105,1M	-29,6M	-22,0M	-32,3M	-21,7M
Ventas de inversiones i	26,4M	18,9M	14,4M	27,5M	24,5M
Flujo de efectivo de inversión i	-390,1M	-182,7M	-186,2M	-173,8M	-58,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,2M	-1,9M	-31,6M	-11,8M	-25,9M
Dividendos pagados i	-13,7M	-12,9M	-12,2M	-11,5M	-10,8M
Emisión de deuda i	400,0K	150,0K	411,0K	45,2M	417,2M
Pago de deuda i	-4,4M	-4,0M	-4,1M	-3,1M	-629,7M
Flujo de efectivo de financiación i	-24,4M	-19,0M	-44,9M	-43,2M	-362,5M
Flujo de efectivo libre i	188,9M	270,5M	185,0M	206,0M	323,0M
Cambio neto en efectivo i	-76,4M	63,3M	-9,0M	3,9M	-150,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ensign Group

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 30,66

P/E a futuro 27,56

Precio a valor contable 4,80

Precio a ventas 2,12

Relación PEG 1,76

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,00 %

Margen operativo 8,46 %

Rendimiento sobre el patrimonio 17,54 %

Rendimiento sobre activos 5,30 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,41

Deuda a patrimonio 100,93

Beta 1,02

Datos por acción

BPA (TTM) $5,52

Valor contable por acción $35,23

Ingresos por acción $80,96

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ensg	9,8B	30,66	4,80	17,54 %	7,00 %	100,93
HCA Healthcare	94,6B	16,99	-77,25	13.631,68 %	8,21 %	-37,45
Tenet Healthcare	15,7B	11,15	4,18	29,65 %	7,18 %	158,70
DaVita	9,8B	13,55	6,86	57,94 %	6,35 %	825,19
Chemed	6,6B	23,36	5,50	24,14 %	11,56 %	12,15
Option Care Health	4,7B	22,81	3,43	15,25 %	3,93 %	90,35

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.