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Fastenal (FAST) | Análisis financiero y estados financieros

Fastenal Co. | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,1B

Beneficio bruto 942,8M 45,32 %

Resultado operativo 436,1M 20,96 %

Beneficio neto 330,3M 15,88 %

BPA (Diluido) $0,29

Métricas del balance general

Total de activos 5,0B

Total de pasivos 1,2B

Patrimonio de los accionistas 3,8B

Deuda a patrimonio 0,32

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 240,8M

Flujo de efectivo libre 209,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Fastenal de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	7,5B	7,3B	7,0B	6,0B	5,6B
Costo de ventas i	4,1B	4,0B	3,8B	3,2B	3,1B
Beneficio bruto i	3,4B	3,4B	3,2B	2,8B	2,6B
Margen bruto % i	45,1%	45,7%	46,1%	46,2%	45,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,9B	1,8B	1,8B	1,6B	1,4B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,9B	1,8B	1,8B	1,6B	1,4B
Resultado operativo i	1,5B	1,5B	1,5B	1,2B	1,1B
Margen operativo % i	20,0%	20,8%	20,8%	20,3%	20,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	5,4M	4,1M	700,0K	100,0K	600,0K
Gastos por intereses i	7,3M	10,8M	14,3M	9,7M	9,7M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	1,4M
Resultado antes de impuestos i	1,5B	1,5B	1,4B	1,2B	1,1B
Impuesto sobre la renta i	357,5M	367,0M	353,1M	282,8M	273,6M
Tasa impositiva efectiva % i	23,7%	24,1%	24,5%	23,4%	24,2%
Beneficio neto i	1,2B	1,2B	1,1B	925,0M	859,1M
Margen neto % i	15,2%	15,7%	15,6%	15,4%	15,2%
Métricas clave
EBITDA i	1,7B	1,7B	1,6B	1,4B	1,3B
BPA (Básico) i	$1,01	$2,02	$1,89	$1,61	$1,50
BPA (Diluido) i	$1,00	$2,02	$1,89	$1,60	$1,49
Acciones en circulación básicas i	1145416130	571271846	573800000	574800000	573800000
Acciones en circulación diluidas i	1145416130	571271846	573800000	574800000	573800000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Fastenal de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	255,8M	221,3M	230,1M	236,2M	245,7M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,1B	1,1B	1,0B	900,2M	769,4M
Inventario i	1,6B	1,5B	1,7B	1,5B	1,3B
Otros activos corrientes	183,7M	171,8M	165,4M	188,1M	140,3M
Total de activos corrientes i	3,2B	3,0B	3,1B	2,9B	2,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,0B	1,9B	1,8B	1,7B	1,6B
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	150,3M	160,7M	170,8M	180,9M	191,4M
Total de activos no corrientes i	1,5B	1,4B	1,4B	1,4B	1,5B
Total de activos i	4,7B	4,5B	4,5B	4,3B	4,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	287,7M	264,1M	255,0M	233,1M	207,0M
Deuda a corto plazo i	173,8M	156,2M	293,7M	150,8M	133,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	687,1M	661,3M	789,8M	682,2M	612,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	311,6M	378,8M	508,4M	486,0M	516,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	68,9M	73,0M	83,7M	88,6M	102,3M
Otros pasivos no corrientes	14,1M	1,0M	3,5M	-	-
Total de pasivos no corrientes i	394,6M	452,8M	595,6M	574,6M	618,8M
Total de pasivos i	1,1B	1,1B	1,4B	1,3B	1,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	5,7M	5,7M	5,7M	5,8M	5,7M
Ganancias retenidas i	3,6B	3,4B	3,2B	3,0B	2,7B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,6B	3,3B	3,2B	3,0B	2,7B
Métricas clave
Deuda total i	485,4M	535,0M	802,1M	636,8M	650,1M
Capital de trabajo i	2,5B	2,4B	2,3B	2,2B	1,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Fastenal de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,2B	1,2B	1,1B	925,0M	859,1M
Depreciación y amortización i	175,4M	177,3M	176,6M	170,7M	162,4M
Compensación basada en acciones i	8,0M	7,3M	7,2M	5,6M	5,7M
Cambios en capital de trabajo i	-137,6M	106,5M	-266,9M	-345,1M	45,0M
Flujo de efectivo operativo i	1,2B	1,4B	998,9M	742,5M	1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-214,1M	-160,6M	-162,4M	-148,2M	-157,5M
Adquisiciones i	-	-	0	0	-125,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-214,5M	-161,2M	-163,0M	-148,5M	-281,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-237,8M	0	-52,0M
Dividendos pagados i	-893,3M	-1,0B	-711,3M	-643,7M	-803,4M
Emisión de deuda i	775,0M	880,0M	1,8B	525,0M	1,0B
Pago de deuda i	-835,0M	-1,2B	-1,6B	-540,0M	-940,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-953,3M	-1,3B	-784,1M	-658,7M	-795,4M
Flujo de efectivo libre i	946,8M	1,3B	767,2M	613,5M	933,7M
Cambio neto en efectivo i	24,5M	-37,6M	51,8M	-64,7M	-2,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Fastenal

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 45,83

P/E a futuro 21,76

Precio a valor contable 14,36

Precio a ventas 7,04

Relación PEG 21,76

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,30 %

Margen operativo 20,96 %

Rendimiento sobre el patrimonio 32,56 %

Rendimiento sobre activos 20,31 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,22

Deuda a patrimonio 14,32

Beta 0,96

Datos por acción

BPA (TTM) $1,04

Valor contable por acción $3,32

Ingresos por acción $6,78

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
fast	54,7B	45,83	14,36	32,56 %	15,30 %	14,32
W.W. Grainger	48,9B	25,96	13,33	52,41 %	11,00 %	66,84
Ferguson Enterprises	47,1B	29,25	8,38	29,08 %	5,32 %	105,39
Watsco	17,1B	33,12	5,97	20,05 %	7,08 %	14,09
Watsco	17,1B	31,96	5,76	20,05 %	7,08 %	14,09
Core & Main	12,9B	30,27	7,10	25,28 %	5,47 %	139,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.