Great Lakes Dredge & Dock Corporation | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 193,8M
Beneficio bruto 36,6M 18,87 %
Resultado operativo 17,1M 8,82 %
Beneficio neto 9,7M 5,00 %
BPA (Diluido) $0,14

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 753,5M
Patrimonio de los accionistas 479,9M
Deuda a patrimonio 1,57

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 71,8M
Flujo de efectivo libre 39,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Great Lakes Dredge de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i762,7M589,6M648,8M726,1M733,6M
Costo de ventas i602,1M511,9M617,6M580,9M562,4M
Beneficio bruto i160,6M77,7M31,2M145,3M171,2M
Margen bruto % i21,1%13,2%4,8%20,0%23,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i70,8M57,1M51,1M62,1M62,8M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i70,8M57,1M51,1M62,1M62,8M
Resultado operativo i89,8M20,7M-19,9M83,1M108,5M
Margen operativo % i11,8%3,5%-3,1%11,4%14,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i17,9M12,1M14,1M21,6M25,0M
Otros ingresos no operativos3,5M9,8M-9,4M1,3M4,4M
Resultado antes de impuestos i75,4M18,3M-43,4M62,8M86,3M
Impuesto sobre la renta i18,1M4,4M-9,4M13,4M20,2M
Tasa impositiva efectiva % i24,0%24,1%0,0%21,3%23,4%
Beneficio neto i57,3M13,9M-34,1M49,4M66,1M
Margen neto % i7,5%2,4%-5,2%6,8%9,0%
Métricas clave
EBITDA i133,0M65,4M24,8M127,1M146,2M
BPA (Básico) i$0,85$0,21$-0,52$0,75$1,02
BPA (Diluido) i$0,84$0,21$-0,52$0,75$1,00
Acciones en circulación básicas i6707400066469000660510006558700064743000
Acciones en circulación diluidas i6707400066469000660510006558700064743000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Great Lakes Dredge de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i10,2M22,8M6,5M145,5M216,5M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i13,2M14,4M12,9M18,1M18,3M
Inventario i29,9M33,9M29,2M30,8M34,7M
Otros activos corrientes28,3M44,5M34,7M26,4M37,3M
Total de activos corrientes i263,4M226,3M182,8M327,4M362,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,0B1,2B1,1B932,2M827,5M
Fondo de comercio i153,2M153,2M153,2M153,2M153,2M
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes115,8M104,9M88,7M76,3M70,5M
Total de activos no corrientes i991,7M884,5M798,9M670,2M595,3M
Total de activos i1,3B1,1B981,8M997,7M958,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i101,3M83,8M94,1M85,6M71,3M
Deuda a corto plazo i49,1M29,7M26,9M16,7M19,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes1,1M2,9M638,0K--
Total de pasivos corrientes i216,0M179,4M160,3M154,7M176,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i498,6M473,5M386,5M367,0M369,6M
Pasivos por impuestos diferidos i79,0M62,2M59,1M68,5M56,5M
Otros pasivos no corrientes12,5M10,1M7,6M8,5M9,0M
Total de pasivos no corrientes i590,2M545,8M453,2M443,9M435,1M
Total de pasivos i806,2M725,3M613,6M598,7M611,4M
Patrimonio
Acciones comunes i7,0K6,0K6,0K6,0K6,0K
Ganancias retenidas i127,5M70,2M56,3M90,4M40,9M
Acciones en tesorería i--00-
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i448,9M385,5M368,2M399,0M346,7M
Métricas clave
Deuda total i547,7M503,2M413,4M383,7M389,1M
Capital de trabajo i47,4M46,9M22,5M172,7M186,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Great Lakes Dredge de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i57,3M13,9M-34,1M49,4M66,1M
Depreciación y amortización i42,7M42,5M46,3M43,0M38,2M
Compensación basada en acciones i8,6M6,3M4,3M5,2M6,8M
Cambios en capital de trabajo i-77,6M-10,7M-5,1M-73,2M-50,8M
Flujo de efectivo operativo i71,8M56,8M3,5M39,1M82,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-115,7M-120,1M-140,9M-112,2M-43,2M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-115,7M-120,1M-140,9M-112,2M-43,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i--00-3,9M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i186,0M208,0M10,0M325,0M0
Pago de deuda i-142,6M-118,1M-10,0M-325,0M0
Flujo de efectivo de financiación i30,5M88,9M-2,8M-8,2M-8,6M
Flujo de efectivo libre i-55,1M-103,4M-141,4M-67,7M31,3M
Cambio neto en efectivo i-13,5M25,5M-140,3M-81,3M30,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Great Lakes Dredge

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,14
P/E a futuro 14,02
Precio a valor contable 1,65
Precio a ventas 0,98
Relación PEG 0,31

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,63 %
Margen operativo 8,82 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,93 %
Rendimiento sobre activos 5,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,15
Deuda a patrimonio 102,52
Beta 1,34

Datos por acción

BPA (TTM) $1,07
Valor contable por acción $7,23
Ingresos por acción $12,37

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
gldd810,5M11,141,6515,93 %8,63 %102,52
Quanta Services 61,8B62,947,7313,73 %3,73 %64,91
Ferrovial S.A 38,0B10,126,2849,66 %35,41 %142,78
Cadeler A/S 1,8B6,545,1018,45 %50,03 %89,52
Nv5 Global 1,5B41,781,754,15 %3,52 %29,72
Willdan Group 1,4B40,285,3114,68 %5,60 %28,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.