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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 256,5M
Beneficio bruto 53,6M 20,91 %
Resultado operativo 30,3M 11,83 %
Beneficio neto 12,6M 4,93 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 768,6M
Patrimonio de los accionistas 517,1M
Deuda a patrimonio 1,49

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 44,6M
Flujo de efectivo libre 50,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Great Lakes Dredge de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 888,3M 762,7M 589,6M 648,8M 726,1M
Costo de ventas i 684,8M 602,1M 511,9M 617,6M 580,9M
Beneficio bruto i 203,5M 160,6M 77,7M 31,2M 145,3M
Margen bruto % i 22,9% 21,1% 13,2% 4,8% 20,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 78,0M 70,8M 57,1M 51,1M 62,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 78,0M 70,8M 57,1M 51,1M 62,1M
Resultado operativo i 125,5M 89,8M 20,7M -19,9M 83,1M
Margen operativo % i 14,1% 11,8% 3,5% -3,1% 11,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 16,8M 17,9M 12,1M 14,1M 21,6M
Otros ingresos no operativos -8,4M 3,5M 9,8M -9,4M 1,3M
Resultado antes de impuestos i 100,3M 75,4M 18,3M -43,4M 62,8M
Impuesto sobre la renta i 26,9M 18,1M 4,4M -9,4M 13,4M
Tasa impositiva efectiva % i 26,8% 24,0% 24,1% 0,0% 21,3%
Beneficio neto i 73,5M 57,3M 13,9M -34,1M 49,4M
Margen neto % i 8,3% 7,5% 2,4% -5,2% 6,8%
Métricas clave
EBITDA i 169,0M 133,0M 65,4M 24,8M 127,1M
BPA (Básico) i $1,10 $0,85 $0,21 $-0,52 $0,75
BPA (Diluido) i $1,08 $0,84 $0,21 $-0,52 $0,75
Acciones en circulación básicas i 66869000 67074000 66469000 66051000 65587000
Acciones en circulación diluidas i 66869000 67074000 66469000 66051000 65587000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Great Lakes Dredge de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 13,4M 10,2M 22,8M 6,5M 145,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 14,2M 13,2M 14,4M 12,9M 18,1M
Inventario i 27,9M 29,9M 33,9M 29,2M 30,8M
Otros activos corrientes 21,8M 28,3M 44,5M 34,7M 26,4M
Total de activos corrientes i 217,4M 263,4M 226,3M 182,8M 327,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,1B 1,0B 1,2B 1,1B 932,2M
Fondo de comercio i 153,2M 153,2M 153,2M 153,2M 153,2M
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 112,2M 115,8M 104,9M 88,7M 76,3M
Total de activos no corrientes i 1,1B 991,7M 884,5M 798,9M 670,2M
Total de activos i 1,3B 1,3B 1,1B 981,8M 997,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 109,5M 101,3M 83,8M 94,1M 85,6M
Deuda a corto plazo i 23,9M 49,1M 29,7M 26,9M 16,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,3M 1,1M 2,9M 638,0K -
Total de pasivos corrientes i 215,8M 216,0M 179,4M 160,3M 154,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 433,8M 498,6M 473,5M 386,5M 367,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 104,1M 79,0M 62,2M 59,1M 68,5M
Otros pasivos no corrientes 14,9M 12,5M 10,1M 7,6M 8,5M
Total de pasivos no corrientes i 552,8M 590,2M 545,8M 453,2M 443,9M
Total de pasivos i 768,6M 806,2M 725,3M 613,6M 598,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 7,0K 7,0K 6,0K 6,0K 6,0K
Ganancias retenidas i 201,0M 127,5M 70,2M 56,3M 90,4M
Acciones en tesorería i 11,6M - - 0 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 517,1M 448,9M 385,5M 368,2M 399,0M
Métricas clave
Deuda total i 457,7M 547,7M 503,2M 413,4M 383,7M
Capital de trabajo i 1,6M 47,4M 46,9M 22,5M 172,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Great Lakes Dredge de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 73,5M 57,3M 13,9M -34,1M 49,4M
Depreciación y amortización i 43,4M 42,7M 42,5M 46,3M 43,0M
Compensación basada en acciones i 11,5M 8,6M 6,3M 4,3M 5,2M
Cambios en capital de trabajo i 59,7M -77,6M -10,7M -5,1M -73,2M
Flujo de efectivo operativo i 233,8M 71,8M 56,8M 3,5M 39,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -144,6M -115,7M -120,1M -140,9M -112,2M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -144,6M -115,7M -120,1M -140,9M -112,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -11,6M - - 0 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 271,0M 186,0M 208,0M 10,0M 325,0M
Pago de deuda i -356,1M -142,6M -118,1M -10,0M -325,0M
Flujo de efectivo de financiación i -100,1M 30,5M 88,9M -2,8M -8,2M
Flujo de efectivo libre i 99,5M -55,1M -103,4M -141,4M -67,7M
Cambio neto en efectivo i -10,9M -13,5M 25,5M -140,3M -81,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Great Lakes Dredge

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,74
P/E a futuro 13,43
Precio a valor contable 2,20
Precio a ventas 1,28
Relación PEG 13,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,27 %
Margen operativo 11,83 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,21 %
Rendimiento sobre activos 6,18 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,01
Deuda a patrimonio 88,58
Beta 1,37

Datos por acción

BPA (TTM) $1,08
Valor contable por acción $7,75
Ingresos por acción $13,28

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
GLDD 1,1B 15,74 2,20 15,21 % 8,27 % 88,58
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Nv5 Global 1,5B 41,78 1,75 4,15 % 3,52 % 29,72
Ameresco 1,5B 33,45 1,36 5,22 % 2,29 % 217,39
Willdan Group 1,1B 22,11 3,74 19,50 % 7,71 % 22,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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