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Goosehead Insurance (GSHD) | Análisis financiero y estados financieros

Goosehead Insurance Inc. | Mid-cap | Financial Services

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3,36 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 94,0M

Beneficio neto 8,3M 8,81 %

BPA (Diluido) $0,18

Métricas del balance general

Total de activos 412,6M

Total de pasivos 558,1M

Patrimonio de los accionistas -145,5M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 26,9M

Flujo de efectivo libre 12,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Goosehead Insurance de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	314,5M	261,3M	209,4M	151,3M	117,0M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	240,0M	214,7M	186,2M	134,8M	92,4M
Otros gastos operativos i	10,0M	4,4M	6,2M	2,8M	1,5M
Total gastos operativos i	250,0M	219,1M	192,4M	137,6M	93,8M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	7,3M	6,6M	5,0M	2,9M	2,3M
Otros ingresos no operativos	174,5M	143,8M	107,7M	67,5M	44,4M
Resultado antes de impuestos i	46,7M	26,4M	5,1M	6,0M	17,7M
Impuesto sobre la renta i	-2,4M	2,7M	2,5M	-2,3M	-1,0M
Tasa impositiva efectiva % i	-5,2%	10,2%	48,7%	-38,2%	-5,8%
Beneficio neto i	49,1M	23,7M	2,6M	8,3M	18,8M
Margen neto % i	15,6%	9,1%	1,3%	5,5%	16,0%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$1,23	$0,59	$0,03	$0,28	$0,55
BPA (Diluido) i	$1,16	$0,55	$0,03	$0,26	$0,51
Acciones en circulación básicas i	24657000	23929000	20995000	19181000	16785000
Acciones en circulación diluidas i	24657000	23929000	20995000	19181000	16785000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Goosehead Insurance de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	54,3M	42,0M	28,7M	28,5M	24,9M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	14,5M	19,0M	28,8M	32,2M	20,3M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	25,1M	17,3M	4,5M	2,8M	549,0K
Activos intangibles i	25,1M	17,3M	4,5M	2,8M	549,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	397,7M	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	26,6M	18,5M	17,6M	14,9M	9,4M
Deuda a corto plazo i	16,6M	18,3M	13,5M	9,3M	6,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	136,8M	124,9M	151,7M	165,7M	112,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	358,6M	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	373,0K	380,0K	374,0K	370,0K	367,0K
Ganancias retenidas i	-15,4M	-47,1M	-60,6M	-60,7M	-34,6M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	39,1M	16,8M	-33,6M	-69,2M	-38,4M
Métricas clave
Deuda total i	153,4M	143,2M	165,2M	175,0M	119,0M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Goosehead Insurance de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	49,1M	23,7M	2,6M	8,3M	18,8M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	28,0M	24,0M	19,6M	7,3M	4,7M
Cambios en capital de trabajo i	-23,9M	-11,5M	-4,5M	11,3M	-15,6M
Flujo de efectivo operativo i	55,4M	41,2M	28,2M	31,4M	22,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-979,0K	-4,5M	-10,1M	-12,7M	-10,0M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,2M	-11,5M	-10,1M	-12,7M	-9,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-63,2M	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-10,9M	0	-60,0M	-44,7M
Emisión de deuda i	25,0M	0	25,0M	44,6M	64,8M
Pago de deuda i	-9,4M	-16,9M	-54,4M	-4,4M	-27,8M
Flujo de efectivo de financiación i	-45,2M	-17,9M	-23,2M	-15,8M	-3,3M
Flujo de efectivo libre i	59,4M	38,6M	23,1M	20,0M	14,3M
Cambio neto en efectivo i	8,9M	11,8M	-5,2M	2,9M	9,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Goosehead Insurance

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 78,50

P/E a futuro 42,01

Precio a valor contable -17,28

Precio a ventas 9,86

Relación PEG -3,93

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,78 %

Margen operativo 21,50 %

Rendimiento sobre el patrimonio 77,86 %

Rendimiento sobre activos 11,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,92

Deuda a patrimonio -2,69

Beta 1,30

Datos por acción

BPA (TTM) $1,14

Valor contable por acción $-3,10

Ingresos por acción $13,79

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
gshd	3,4B	78,50	-17,28	77,86 %	8,78 %	-2,69
Marsh & McLennan	103,7B	25,32	6,58	28,41 %	16,00 %	135,27
Aon plc	80,9B	31,65	10,32	37,41 %	15,54 %	224,73
CorVel	4,6B	46,66	13,49	33,25 %	10,98 %	8,01
Baldwin Insurance	2,4B	-86,08	3,85	-2,82 %	-1,22 %	161,64
Arthur J. Gallagher	78,3B	46,27	3,40	9,51 %	14,21 %	58,01

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.