Goosehead Insurance (GSHD) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
314,5M
Beneficio neto
49,1M
15,62 %
Métricas del balance
Activos totales
397,7M
Pasivos totales
358,6M
Patrimonio de accionistas
39,1M
Deuda sobre patrimonio
9,18
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
55,4M
Flujo de caja libre
59,4M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Goosehead Insurance desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 314,5M | 261,3M | 209,4M | 151,3M | 117,0M |
| Costo de bienes vendidos | - | - | - | - | - |
| Beneficio bruto | - | - | - | - | - |
| Gastos operativos | 250,0M | 219,1M | 192,4M | 137,6M | 93,8M |
| Ingresos operativos | - | - | - | - | - |
| Ingresos antes de impuestos | 46,7M | 26,4M | 5,1M | 6,0M | 17,7M |
| Impuesto sobre la renta | -2,4M | 2,7M | 2,5M | -2,3M | -1,0M |
| Beneficio neto | 49,1M | 23,7M | 2,6M | 8,3M | 18,8M |
| BPA (diluido) | - | 0,55 US$ | 0,03 US$ | 0,26 US$ | 0,51 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Goosehead Insurance desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Activos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Activos totales | 397,7M | - | - | - | - |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Pasivos totales | 358,6M | - | - | - | - |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 39,1M | 16,8M | -33,6M | -69,2M | -38,4M |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Goosehead Insurance desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 49,1M | 23,7M | 2,6M | 8,3M | 18,8M |
| Flujo de caja operativo | 55,4M | 41,2M | 28,2M | 31,4M | 22,8M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -979,0K | -4,5M | -10,1M | -12,7M | -10,0M |
| Flujo de caja de inversión | -1,2M | -11,5M | -10,1M | -12,7M | -9,9M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | - | -10,9M | 0 | -60,0M | -44,7M |
| Flujo de caja de financiación | -45,2M | -17,9M | -23,2M | -15,8M | -3,3M |
| Flujo de caja libre | 59,4M | 38,6M | 23,1M | 20,0M | 14,3M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Goosehead Insurance
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
82,52
P/E proyectado
46,49
Precio sobre valor en libros
-17,67
Precio sobre ventas
11,44
Ratio PEG
46,49
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
9,53 %
Margen operativo
8,52 %
Rentabilidad sobre patrimonio
77,86 %
Rentabilidad sobre activos
10,50 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
2,79
Deuda sobre patrimonio
-2,42
Beta
1,44
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
1,20 US$
Valor en libros por acción
-3,53 US$
Ingresos por acción
13,21 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gshd | 3,7B | 82,52 | -17,67 | 77,86 % | 9,53 % | -2,42 |
| Marsh & McLennan | 108,0B | 26,88 | 7,68 | 30,53 % | 16,13 % | 157,13 |
| Arthur J. Gallagher | 83,0B | 50,02 | 3,72 | 9,30 % | 13,86 % | 60,05 |
| CorVel | 5,3B | 56,43 | 16,47 | 33,41 % | 10,63 % | 8,72 |
| Baldwin Insurance | 2,8B | -107,33 | 4,50 | -5,22 % | -2,26 % | 151,68 |
| Aon plc | 76,6B | 30,68 | 10,94 | 72,01 % | 15,58 % | 254,47 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.