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-3,59 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 342,9M
Beneficio bruto 90,7M 26,45 %
Resultado operativo -15,7M -4,59 %
Beneficio neto -43,7M -12,74 %
BPA (Diluido) $-0,37

Métricas del balance general

Total de activos 3,9B
Total de pasivos 2,8B
Patrimonio de los accionistas 1,1B
Deuda a patrimonio 2,56

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -20,4M
Flujo de efectivo libre -84,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Baldwin Insurance de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,5B 1,4B 1,2B 969,5M 560,0M
Costo de ventas i 1,1B 1,0B 911,4M 719,4M 400,0M
Beneficio bruto i 431,1M 344,2M 296,4M 250,0M 159,9M
Margen bruto % i 29,0% 25,0% 24,5% 25,8% 28,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 223,7M 179,6M 179,5M 162,5M 94,8M
Total gastos operativos i 223,7M 179,6M 179,5M 162,5M 94,8M
Resultado operativo i 79,5M 55,7M 18,5M 1,2M 13,6M
Margen operativo % i 5,3% 4,0% 1,5% 0,1% 2,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - 119,5M 71,1M 26,9M
Otros ingresos no operativos -10,5M 28,6M -61,8M -6,2M -44,8M
Resultado antes de impuestos i -52,4M -39,4M -162,7M -76,0M -58,1M
Impuesto sobre la renta i 1,7M 1,7M 1,3M 715,0K 19,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -54,2M -41,1M -164,0M -76,7M -58,1M
Margen neto % i -3,6% -3,0% -13,6% -7,9% -10,4%
Métricas clave
EBITDA i 218,9M 135,8M 178,0M 119,9M 110,3M
BPA (Básico) i - $-0,39 $-1,50 $-0,74 $-0,64
BPA (Diluido) i - $-0,39 $-1,50 $-0,74 $-0,64
Acciones en circulación básicas i - 63455148 60134776 56825348 47587866
Acciones en circulación diluidas i - 63455148 60134776 56825348 47587866

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Baldwin Insurance de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 123,7M 148,1M 116,2M 118,1M 138,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 342,1M 702,1M 627,8M 532,0M 340,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 13,6M 11,6M 12,7M 9,9M 8,2M
Total de activos corrientes i 1,2B 1,0B 925,9M 772,4M 578,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 84,1M 94,6M 103,8M 116,1M 91,5M
Fondo de comercio i 4,0B 3,8B 3,8B 3,9B 3,4B
Activos intangibles i 978,4M 953,5M 1,0B 1,1B 944,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 82,4M 48,0M 38,1M 45,9M 25,6M
Total de activos no corrientes i 2,7B 2,5B 2,6B 2,7B 2,3B
Total de activos i 3,9B 3,5B 3,5B 3,5B 2,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 771,2M 714,4M 619,9M 525,2M 351,9M
Deuda a corto plazo i 39,7M 174,1M 243,6M 70,8M 117,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 9,2M 41,6M 60,6M 14,2M 3,4M
Total de pasivos corrientes i 1,0B 1,1B 1,0B 699,2M 540,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,7B 1,5B 1,4B 1,4B 921,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 14,3M 2,7M 61,4M 220,4M 227,1M
Total de pasivos no corrientes i 1,7B 1,5B 1,4B 1,6B 1,1B
Total de pasivos i 2,8B 2,5B 2,5B 2,3B 1,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 723,0K 685,0K 646,0K 619,0K 592,0K
Ganancias retenidas i -245,2M -211,4M -186,9M -96,8M -55,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,1B 1,0B 1,0B 1,1B 1,2B
Métricas clave
Deuda total i 1,8B 1,6B 1,6B 1,5B 1,0B
Capital de trabajo i 167,0M -29,9M -107,5M 73,2M 37,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Baldwin Insurance de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -54,2M -41,1M -164,0M -76,7M -58,1M
Depreciación y amortización i 127,8M 108,9M 98,4M 86,4M 51,5M
Compensación basada en acciones i 71,1M 65,5M 60,0M 47,4M 19,2M
Cambios en capital de trabajo i -89,2M 35,5M 13,2M -9,6M -8,7M
Flujo de efectivo operativo i -19,5M 147,0M 49,8M 35,1M 48,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -100,3M 53,1M 1,6M -389,0M -669,9M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -100,7M 54,3M -546,0K -392,4M -673,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - 0 0
Dividendos pagados i - -264,0K -385,0K 0 0
Emisión de deuda i 2,2B 1,5B 281,0M 512,0M 861,6M
Pago de deuda i -1,9B -1,4B -284,4M -50,5M -390,8M
Flujo de efectivo de financiación i 203,8M -29,6M -26,2M 889,6M 759,1M
Flujo de efectivo libre i -68,9M 61,1M 23,3M -24,4M 34,8M
Cambio neto en efectivo i 83,6M 171,7M 23,0M 532,3M 133,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Baldwin Insurance

Ratios de valuación

P/E a futuro 10,58
Precio a valor contable 3,17
Precio a ventas 1,71
Relación PEG 10,58

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,25 %
Margen operativo -2,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio -5,17 %
Rendimiento sobre activos 1,46 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,16
Deuda a patrimonio 162,44
Beta 1,30

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,51
Valor contable por acción $8,36
Ingresos por acción $22,15

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BWIN 2,4B - 3,17 -5,17 % -2,25 % 162,44
Marsh & McLennan 84,1B 21,93 5,91 28,73 % 15,60 % 139,50
Aon plc 69,0B 18,87 7,37 46,94 % 21,51 % 168,32
CorVel 2,9B 27,82 7,73 31,26 % 11,23 % 6,91
Arthur J. Gallagher 55,4B 37,51 2,38 6,91 % 11,48 % 58,35
Willis Towers Watson 27,5B 17,92 3,47 20,08 % 16,53 % 85,76
Nippun Rana

Nippun Rana

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