Helen of Troy Limited | Small-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 371,7M
Beneficio bruto 175,0M 47,09 %
Beneficio neto -450,7M -121,27 %
BPA (Diluido) $-19,65

Métricas del balance general

Total de activos 2,7B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 1,16

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -413,8M
Flujo de efectivo libre 45,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Helen of Troy de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i1,9B2,0B2,1B2,2B2,1B
Costo de ventas i993,3M1,1B1,2B1,3B1,2B
Beneficio bruto i914,4M948,7M899,4M953,2M927,3M
Margen bruto % i47,9%47,3%43,4%42,9%44,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i705,4M669,4M660,2M680,3M637,0M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i705,4M669,4M660,2M680,3M637,0M
Resultado operativo i209,0M279,3M239,2M272,9M290,3M
Margen operativo % i11,0%13,9%11,5%12,3%13,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i51,9M53,1M40,8M12,8M12,6M
Otros ingresos no operativos-65,4M-17,2M-27,1M-120,0K-8,2M
Resultado antes de impuestos i91,7M209,0M171,3M260,0M269,4M
Impuesto sobre la renta i-32,1M40,4M28,0M36,2M15,5M
Tasa impositiva efectiva % i-35,0%19,3%16,4%13,9%5,7%
Beneficio neto i123,8M168,6M143,3M223,8M253,9M
Margen neto % i6,5%8,4%6,9%10,1%12,1%
Métricas clave
EBITDA i264,9M332,3M284,1M309,0M328,6M
BPA (Básico) i$5,38$7,06$5,98$9,40$10,41
BPA (Diluido) i$5,37$7,03$5,95$9,17$10,08
Acciones en circulación básicas i2301200023865000239550002380030524405921
Acciones en circulación diluidas i2301200023865000239550002380030524405921

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Helen of Troy de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i18,9M18,5M29,1M33,4M45,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i428,3M394,5M377,6M457,6M382,4M
Inventario i452,6M396,0M455,5M558,0M481,6M
Otros activos corrientes26,1M27,0M24,7M25,7M16,2M
Total de activos corrientes i931,7M843,9M892,0M1,1B971,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i122,5M113,3M105,9M93,7M75,3M
Fondo de comercio i2,9B2,7B2,7B2,4B1,8B
Activos intangibles i566,8M536,7M553,9M537,8M357,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes85,6M18,7M10,8M11,5M25,3M
Total de activos no corrientes i2,2B2,0B2,0B1,7B1,3B
Total de activos i3,1B2,8B2,9B2,8B2,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i269,4M245,3M190,6M308,2M334,8M
Deuda a corto plazo i9,4M6,2M6,1M1,9M1,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes62,1M56,5M54,0M58,2M65,0M
Total de pasivos corrientes i466,3M450,8M412,2M602,7M614,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i947,5M696,7M971,0M855,1M380,1M
Pasivos por impuestos diferidos i29,3M41,3M28,0M21,6M5,7M
Otros pasivos no corrientes5,6M12,4M13,7M16,8M23,4M
Total de pasivos no corrientes i982,4M750,4M1,0B893,4M409,2M
Total de pasivos i1,4B1,2B1,4B1,5B1,0B
Patrimonio
Acciones comunes i2,3M2,4M2,4M2,4M2,4M
Ganancias retenidas i1,3B1,3B1,2B1,0B965,2M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,7B1,6B1,5B1,3B1,2B
Métricas clave
Deuda total i956,8M702,9M977,1M857,0M382,0M
Capital de trabajo i465,5M393,1M479,9M479,4M357,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Helen of Troy de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i123,8M168,6M143,3M223,8M253,9M
Depreciación y amortización i55,0M51,5M44,7M35,8M37,7M
Compensación basada en acciones i21,4M33,9M26,8M34,6M26,4M
Cambios en capital de trabajo i-42,7M91,1M77,6M-163,1M-89,8M
Flujo de efectivo operativo i93,9M371,5M300,9M132,8M231,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i180,0K1,6M69,0K5,3M0
Adquisiciones i-229,4M49,5M-144,5M-366,2M0
Compras de inversiones i-4,5M-9,6M00-
Ventas de inversiones i2,5M622,0K00-
Flujo de efectivo de inversión i-233,0M42,1M-144,5M-360,9M0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-103,2M-55,2M-18,4M-188,2M-203,3M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i1,1B1,7B935,8M998,2M0
Pago de deuda i-846,7M-1,9B-815,1M-529,6M-930,3M
Flujo de efectivo de financiación i146,4M-326,3M787,5M750,9M-200,0M
Flujo de efectivo libre i83,1M269,4M33,4M62,8M215,4M
Cambio neto en efectivo i7,2M87,2M944,0M522,8M31,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Helen of Troy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,46
P/E a futuro 3,24
Precio a valor contable 0,48
Precio a ventas 0,32
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -17,89 %
Margen operativo 1,52 %
Rendimiento sobre el patrimonio -23,99 %
Rendimiento sobre activos 4,30 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,70
Deuda a patrimonio 74,29
Beta 0,84

Datos por acción

BPA (TTM) $-14,54
Valor contable por acción $53,51
Ingresos por acción $81,45

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
hele605,1M4,460,48-23,99 %-17,89 %74,29
Procter & Gamble 374,8B24,587,3131,24 %18,95 %69,86
Colgate-Palmolive 68,9B23,9197,96398,04 %14,54 %832,51
Spectrum Brands 1,4B25,390,733,01 %2,56 %40,13
Edgewell Personal 1,1B17,330,694,12 %2,94 %90,06
Yatsen Holding 917,4M-1,340,28-15,08 %-14,10 %5,71

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.