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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Feb 2026

Métricas de ingresos

Ingresos 470,0M
Beneficio bruto 209,7M 44,61 %
Resultado operativo 28,2M 6,00 %
Beneficio neto -55,6M -11,82 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,1B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 798,2M
Deuda a patrimonio 1,65

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 52,1M
Flujo de efectivo libre 103,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Helen of Troy de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Ingresos i 1,8B 1,9B 2,0B 2,1B 2,2B
Costo de ventas i 970,6M 993,3M 1,1B 1,2B 1,3B
Beneficio bruto i 815,7M 914,4M 948,7M 899,4M 953,2M
Margen bruto % i 45,7% 47,9% 47,3% 43,4% 42,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 708,9M 705,4M 669,4M 660,2M 680,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 708,9M 705,4M 669,4M 660,2M 680,3M
Resultado operativo i 106,8M 209,0M 279,3M 239,2M 272,9M
Margen operativo % i 6,0% 11,0% 13,9% 11,5% 12,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 57,7M 51,9M 53,1M 40,8M 12,8M
Otros ingresos no operativos -887,9M -65,4M -17,2M -27,1M -120,0K
Resultado antes de impuestos i -838,8M 91,7M 209,0M 171,3M 260,0M
Impuesto sobre la renta i 60,1M -32,1M 40,4M 28,0M 36,2M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% -35,0% 19,3% 16,4% 13,9%
Beneficio neto i -899,0M 123,8M 168,6M 143,3M 223,8M
Margen neto % i -50,3% 6,5% 8,4% 6,9% 10,1%
Métricas clave
EBITDA i 161,1M 264,9M 332,3M 284,1M 309,0M
BPA (Básico) i $-39,08 $5,38 $7,06 $5,98 $9,40
BPA (Diluido) i $-39,08 $5,37 $7,03 $5,95 $9,17
Acciones en circulación básicas i 23002000 23012000 23865000 23955000 23800305
Acciones en circulación diluidas i 23002000 23012000 23865000 23955000 23800305

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Helen of Troy de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 18,9M 18,9M 18,5M 29,1M 33,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 361,3M 428,3M 394,5M 377,6M 457,6M
Inventario i 455,8M 452,6M 396,0M 455,5M 558,0M
Otros activos corrientes 24,1M 26,1M 27,0M 24,7M 25,7M
Total de activos corrientes i 865,5M 931,7M 843,9M 892,0M 1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 137,4M 122,5M 113,3M 105,9M 93,7M
Fondo de comercio i 1,3B 2,9B 2,7B 2,7B 2,4B
Activos intangibles i 372,8M 566,8M 536,7M 553,9M 537,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 47,5M 85,6M 18,7M 10,8M 11,5M
Total de activos no corrientes i 1,3B 2,2B 2,0B 2,0B 1,7B
Total de activos i 2,1B 3,1B 2,8B 2,9B 2,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 256,4M 269,4M 245,3M 190,6M 308,2M
Deuda a corto plazo i 25,0M 9,4M 6,2M 6,1M 1,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 72,4M 62,1M 56,5M 54,0M 58,2M
Total de pasivos corrientes i 505,0M 466,3M 450,8M 412,2M 602,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 808,7M 947,5M 696,7M 971,0M 855,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 2,7M 29,3M 41,3M 28,0M 21,6M
Otros pasivos no corrientes 992,0K 5,6M 12,4M 13,7M 16,8M
Total de pasivos no corrientes i 812,4M 982,4M 750,4M 1,0B 893,4M
Total de pasivos i 1,3B 1,4B 1,2B 1,4B 1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,3M 2,3M 2,4M 2,4M 2,4M
Ganancias retenidas i 412,8M 1,3B 1,3B 1,2B 1,0B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 798,2M 1,7B 1,6B 1,5B 1,3B
Métricas clave
Deuda total i 833,7M 956,8M 702,9M 977,1M 857,0M
Capital de trabajo i 360,6M 465,5M 393,1M 479,9M 479,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Helen of Troy de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i -899,0M 123,8M 168,6M 143,3M 223,8M
Depreciación y amortización i 53,3M 55,0M 51,5M 44,7M 35,8M
Compensación basada en acciones i 16,9M 21,4M 33,9M 26,8M 34,6M
Cambios en capital de trabajo i 48,0M -42,7M 91,1M 77,6M -163,1M
Flujo de efectivo operativo i -732,1M 93,9M 371,5M 300,9M 132,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 349,0K 180,0K 1,6M 69,0K 5,3M
Adquisiciones i 3,9M -229,4M 49,5M -144,5M -366,2M
Compras de inversiones i -2,2M -4,5M -9,6M 0 0
Ventas de inversiones i 2,6M 2,5M 622,0K 0 0
Flujo de efectivo de inversión i 4,8M -233,0M 42,1M -144,5M -360,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -1,9M -103,2M -55,2M -18,4M -188,2M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 816,4M 1,1B 1,7B 935,8M 998,2M
Pago de deuda i -952,7M -846,7M -1,9B -815,1M -529,6M
Flujo de efectivo de financiación i -139,6M 146,4M -326,3M 787,5M 750,9M
Flujo de efectivo libre i 131,9M 83,1M 269,4M 33,4M 62,8M
Cambio neto en efectivo i -866,9M 7,2M 87,2M 944,0M 522,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Helen of Troy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,46
P/E a futuro 6,04
Precio a valor contable 0,53
Precio a ventas 0,25
Relación PEG -0,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -43,98 %
Margen operativo 11,41 %
Rendimiento sobre el patrimonio -63,90 %
Rendimiento sobre activos 3,44 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,81
Deuda a patrimonio 111,11
Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $-34,48
Valor contable por acción $36,98
Ingresos por acción $78,53

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HELE 549,6M 4,46 0,53 -63,90 % -43,98 % 111,11
Procter & Gamble 340,5B 21,55 6,48 31,56 % 19,30 % 68,72
Colgate-Palmolive 67,9B 31,83 1.249,55 497,47 % 10,46 % 2.343,56
Spectrum Brands 2,0B 19,94 1,03 5,35 % 3,76 % 36,73
Newell Brands 1,8B -6,09 0,74 -11,09 % -3,96 % 226,47
Edgewell Personal 1,1B 209,91 0,73 0,42 % -1,71 % 104,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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