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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 176,0M
Beneficio bruto 122,4M 69,59 %
Resultado operativo 77,0M 43,75 %
Beneficio neto 77,1M 43,80 %
BPA (Diluido) $1,28

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 766,5M
Patrimonio de los accionistas 923,9M
Deuda a patrimonio 0,83

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 143,6M
Flujo de efectivo libre 117,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Hamilton Lane de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 713,0M 553,8M 528,8M 367,9M 341,6M
Costo de ventas i 208,2M 166,4M 149,3M 108,4M 116,4M
Beneficio bruto i 504,7M 387,4M 379,4M 259,5M 225,3M
Margen bruto % i 70,8% 70,0% 71,8% 70,5% 65,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 188,2M 141,6M 139,4M 90,0M 69,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 188,2M 141,6M 139,4M 90,0M 69,5M
Resultado operativo i 316,6M 245,8M 240,0M 169,6M 155,7M
Margen operativo % i 44,4% 44,4% 45,4% 46,1% 45,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 8,1M 10,0M 5,1M 500,0K 1,7M
Gastos por intereses i 13,3M 11,2M 8,6M 4,6M 2,5M
Otros ingresos no operativos 51,0M 37,0M 6,1M 148,2M 38,3M
Resultado antes de impuestos i 362,3M 281,7M 242,6M 313,7M 193,2M
Impuesto sobre la renta i 48,5M 54,5M 55,4M 66,4M 24,4M
Tasa impositiva efectiva % i 13,4% 19,3% 22,8% 21,2% 12,6%
Beneficio neto i 313,8M 227,2M 187,2M 247,3M 168,8M
Margen neto % i 44,0% 41,0% 35,4% 67,2% 49,4%
Métricas clave
EBITDA i 384,9M 301,0M 258,7M 323,8M 199,8M
BPA (Básico) i $5,45 $3,72 $3,05 $4,02 $2,82
BPA (Diluido) i $5,41 $3,69 $3,01 $3,98 $2,81
Acciones en circulación básicas i 39922212 37858177 37059654 36511507 33152318
Acciones en circulación diluidas i 39922212 37858177 37059654 36511507 33152318

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Hamilton Lane de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 277,3M 114,6M 111,7M 72,2M 87,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 181,4M 108,3M 47,1M 51,9M 29,2M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 492,5M 257,3M 182,7M 412,8M 404,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 61,4M 62,4M 62,3M 65,6M 64,4M
Fondo de comercio i - 23,7M 25,4M - -
Activos intangibles i - 4,6M 6,3M - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 337,8M 272,0M 263,3M 273,8M 271,0M
Total de activos no corrientes i 1,2B 1,0B 957,8M 882,1M 732,3M
Total de activos i 1,7B 1,3B 1,1B 1,3B 1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 5,5M 4,5M 4,6M 2,8M 2,2M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 293,2M 247,4M 210,0M 223,4M 225,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 368,3M 275,2M 292,4M 253,6M 238,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 56,4M 36,7M 39,8M 60,3M 53,4M
Total de pasivos no corrientes i 473,3M 347,9M 356,3M 334,0M 321,3M
Total de pasivos i 766,5M 595,2M 566,4M 557,5M 546,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 55,0K 55,0K 54,0K 53,0K 53,0K
Ganancias retenidas i 455,5M 316,7M 243,8M 185,1M 87,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 923,9M 676,0M 574,2M 737,5M 590,2M
Métricas clave
Deuda total i 368,3M 275,2M 292,4M 253,6M 238,5M
Capital de trabajo i 199,3M 10,0M -27,3M 189,4M 179,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hamilton Lane de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 313,8M 227,2M 187,2M 247,3M 168,8M
Depreciación y amortización i 9,3M 8,2M 7,4M 5,5M 4,1M
Compensación basada en acciones i 31,4M 12,1M 10,0M 7,4M 7,1M
Cambios en capital de trabajo i -73,3M -52,9M -20,6M -11,9M 10,4M
Flujo de efectivo operativo i 340,7M 147,6M 221,8M 322,7M 207,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -12,2M -11,1M -4,7M -8,5M -18,6M
Adquisiciones i -46,3M -57,7M -86,1M -83,3M 0
Compras de inversiones i -89,8M -64,2M -37,0M -19,0M -436,4M
Ventas de inversiones i 6,9M 1,3M 292,4M 12,6M 0
Flujo de efectivo de inversión i -142,4M -139,6M 162,1M -98,2M -455,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -5,5M -3,5M -280,5M -3,5M -6,0M
Dividendos pagados i -119,8M -109,3M -135,9M -97,3M -74,0M
Emisión de deuda i 97,7M 10,0M 71,7M 24,9M 90,0M
Pago de deuda i -3,8M -27,5M -29,5M -16,8M -1,4M
Flujo de efectivo de financiación i -22,0M -12,9M -351,1M -130,1M 284,2M
Flujo de efectivo libre i 288,7M 109,8M 221,8M 161,0M 168,5M
Cambio neto en efectivo i 176,4M -4,9M 32,8M 94,4M 36,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hamilton Lane

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,39
P/E a futuro 16,94
Precio a valor contable 5,17
Precio a ventas 5,94
Relación PEG 3,49

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 30,59 %
Margen operativo 43,31 %
Rendimiento sobre el patrimonio 31,70 %
Rendimiento sobre activos 10,86 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,64
Deuda a patrimonio 27,95
Beta 1,34

Datos por acción

BPA (TTM) $5,61
Valor contable por acción $19,96
Ingresos por acción $18,48

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HLNE 5,8B 18,39 5,17 31,70 % 30,59 % 27,95
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Affiliated Managers 7,6B 12,75 2,65 19,93 % 34,54 % 64,54
Janus Henderson 7,9B 9,85 1,55 16,20 % 26,34 % 8,25
Brookfield Business 6,9B 6,88 3,08 2,37 % -0,10 % 291,12
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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