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Honeywell (HON) | Análisis financiero y estados financieros

Honeywell International Inc. | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 9,8B

Beneficio bruto 3,8B 38,54 %

Resultado operativo 2,0B 20,21 %

Beneficio neto 1,5B 14,94 %

BPA (Diluido) $2,22

Métricas del balance general

Total de activos 75,2B

Total de pasivos 57,2B

Patrimonio de los accionistas 18,0B

Deuda a patrimonio 3,17

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 866,0M

Flujo de efectivo libre 346,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Honeywell de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	38,5B	36,7B	35,5B	34,4B	32,6B
Costo de ventas i	23,8B	23,0B	22,3B	22,1B	22,2B
Beneficio bruto i	14,7B	13,7B	13,1B	12,3B	10,5B
Margen bruto % i	38,1%	37,3%	37,0%	35,9%	32,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	1,5B	1,5B	1,5B	1,3B	-
Ventas, generales y administrativos i	5,5B	4,7B	4,6B	3,5B	3,8B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	7,0B	6,1B	6,0B	4,9B	3,8B
Resultado operativo i	7,7B	7,6B	7,1B	7,5B	6,7B
Margen operativo % i	19,9%	20,6%	19,9%	21,7%	20,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	426,0M	321,0M	138,0M	102,0M	107,0M
Gastos por intereses i	1,1B	765,0M	414,0M	343,0M	359,0M
Otros ingresos no operativos	185,0M	49,0M	-415,0M	3,0M	-390,0M
Resultado antes de impuestos i	7,2B	7,2B	6,4B	7,2B	6,0B
Impuesto sobre la renta i	1,5B	1,5B	1,4B	1,6B	1,1B
Tasa impositiva efectiva % i	20,4%	20,8%	22,1%	22,5%	19,1%
Beneficio neto i	5,7B	5,7B	5,0B	5,6B	4,9B
Margen neto % i	14,9%	15,5%	14,0%	16,3%	14,9%
Métricas clave
EBITDA i	9,9B	9,1B	8,5B	8,9B	7,8B
BPA (Básico) i	$8,76	$8,53	$7,33	$8,01	$6,79
BPA (Diluido) i	$8,71	$8,47	$7,27	$7,91	$6,72
Acciones en circulación básicas i	650900000	663000000	677100000	692300000	704100000
Acciones en circulación diluidas i	650900000	663000000	677100000	692300000	704100000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Honeywell de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	10,6B	7,9B	9,6B	11,0B	14,3B
Inversiones a corto plazo i	386,0M	170,0M	483,0M	564,0M	945,0M
Cuentas por cobrar i	7,8B	7,5B	7,4B	6,8B	6,8B
Inventario i	6,4B	6,2B	5,5B	5,1B	4,5B
Otros activos corrientes	1,3B	1,7B	1,9B	1,9B	1,6B
Total de activos corrientes i	27,9B	23,5B	25,0B	25,4B	28,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	50,3B	39,3B	38,2B	39,1B	35,7B
Activos intangibles i	6,7B	3,2B	3,2B	3,6B	3,6B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	11,2B	10,1B	10,2B	10,9B	10,5B
Total de activos no corrientes i	47,3B	38,0B	37,3B	39,1B	36,4B
Total de activos i	75,2B	61,5B	62,3B	64,5B	64,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	6,9B	6,8B	6,3B	6,5B	5,8B
Deuda a corto plazo i	5,8B	4,1B	4,6B	5,5B	6,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	408,0M	-	-	261,0M	300,0M
Total de pasivos corrientes i	21,3B	18,5B	19,9B	19,5B	19,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	26,4B	17,5B	15,9B	15,1B	17,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,8B	2,1B	2,1B	2,4B	2,1B
Otros pasivos no corrientes	2,1B	2,2B	1,9B	2,5B	2,4B
Total de pasivos no corrientes i	34,8B	26,5B	25,0B	25,7B	27,6B
Total de pasivos i	56,0B	45,1B	44,9B	45,2B	46,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	958,0M	958,0M	958,0M	958,0M	958,0M
Ganancias retenidas i	50,8B	48,0B	45,1B	42,8B	39,9B
Acciones en tesorería i	39,4B	38,0B	34,4B	30,5B	27,2B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	19,2B	16,4B	17,3B	19,2B	17,8B
Métricas clave
Deuda total i	32,2B	21,5B	20,5B	20,6B	23,2B
Capital de trabajo i	6,7B	5,0B	5,0B	5,9B	9,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Honeywell de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	5,7B	5,7B	5,0B	5,6B	4,9B
Depreciación y amortización i	1,3B	1,2B	1,2B	1,2B	1,0B
Compensación basada en acciones i	194,0M	202,0M	188,0M	217,0M	168,0M
Cambios en capital de trabajo i	66,0M	-133,0M	-1,1B	-225,0M	808,0M
Flujo de efectivo operativo i	6,2B	5,3B	5,4B	6,7B	6,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	0	43,0M	29,0M	27,0M	57,0M
Adquisiciones i	-8,9B	-714,0M	-178,0M	-1,1B	-261,0M
Compras de inversiones i	-1,1B	-560,0M	-1,2B	-2,4B	-3,4B
Ventas de inversiones i	964,0M	977,0M	1,6B	2,7B	3,5B
Flujo de efectivo de inversión i	-9,0B	-254,0M	673,0M	-166,0M	-81,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,7B	-3,7B	-4,2B	-3,4B	-3,7B
Dividendos pagados i	-2,9B	-2,9B	-2,7B	-2,6B	-2,6B
Emisión de deuda i	10,4B	3,0B	3,0B	2,5B	10,1B
Pago de deuda i	-13,4B	-15,4B	-10,3B	-10,1B	-14,7B
Flujo de efectivo de financiación i	-4,7B	-19,4B	-14,8B	-13,4B	-10,5B
Flujo de efectivo libre i	4,9B	4,3B	4,5B	5,1B	5,3B
Cambio neto en efectivo i	-7,6B	-14,4B	-8,7B	-6,9B	-4,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Honeywell

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,64

P/E a futuro 19,65

Precio a valor contable 8,53

Precio a ventas 3,43

Relación PEG 19,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,30 %

Margen operativo 21,43 %

Rendimiento sobre el patrimonio 33,60 %

Rendimiento sobre activos 7,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,29

Deuda a patrimonio 226,06

Beta 1,06

Datos por acción

BPA (TTM) $8,78

Valor contable por acción $25,35

Ingresos por acción $61,84

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hon	137,3B	24,64	8,53	33,60 %	14,30 %	226,06
3M Company	81,7B	21,26	19,03	94,76 %	16,01 %	316,76
Valmont Industries	7,3B	34,12	4,75	15,61 %	5,98 %	53,84
Seaboard	3,4B	24,63	0,70	2,99 %	1,46 %	38,50
MDU Resources	3,4B	18,76	1,23	4,95 %	18,77 %	79,87
Otter Tail	3,3B	11,74	1,88	17,14 %	21,82 %	58,80

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.