Interactive Brokers (IBKR) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
2,5B
Beneficio bruto
2,2B
88,70 %
Resultado operativo
2,1B
84,81 %
Beneficio neto
1,0B
40,75 %
BPA (Diluido)
$0,51
Métricas del balance general
Total de activos
157,7B
Total de pasivos
140,2B
Patrimonio de los accionistas
17,5B
Deuda a patrimonio
8,02
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
1,9B
Flujo de efectivo libre
2,6B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Interactive Brokers de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 9,3B | 7,8B | 4,2B | 2,9B | 2,4B |
| Costo de ventas | 1,0B | 913,0M | 778,0M | 635,0M | 618,0M |
| Beneficio bruto | 8,3B | 6,9B | 3,4B | 2,3B | 1,8B |
| Margen bruto % | 89,0% | 88,3% | 81,4% | 78,4% | 74,5% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 353,0M | 252,0M | 198,0M | 209,0M | 262,0M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | -35,0M | -78,0M |
| Total gastos operativos | 353,0M | 252,0M | 198,0M | 174,0M | 184,0M |
| Resultado operativo | 7,8B | 6,5B | 3,1B | 2,0B | 1,5B |
| Margen operativo % | 84,2% | 83,8% | 74,6% | 68,6% | 60,8% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 4,2B | 3,4B | 1,0B | 224,0M | 261,0M |
| Otros ingresos no operativos | 45,0M | -18,0M | -110,0M | -5,0M | 46,0M |
| Resultado antes de impuestos | 3,7B | 3,1B | 2,0B | 1,8B | 1,3B |
| Impuesto sobre la renta | 288,0M | 257,0M | 156,0M | 151,0M | 77,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 7,8% | 8,4% | 7,8% | 8,4% | 6,1% |
| Beneficio neto | 3,4B | 2,8B | 1,8B | 1,6B | 1,2B |
| Margen neto % | 36,6% | 36,1% | 43,9% | 55,6% | 48,7% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 8,0B | 6,7B | 3,2B | 2,1B | 1,6B |
| BPA (Básico) | $1,75 | $5,72 | $3,78 | $3,27 | $2,44 |
| BPA (Diluido) | $1,73 | $5,67 | $3,75 | $3,24 | $2,42 |
| Acciones en circulación básicas | 432045780 | 104965050 | 100460016 | 94167572 | 79918033 |
| Acciones en circulación diluidas | 432045780 | 104965050 | 100460016 | 94167572 | 79918033 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Interactive Brokers de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 3,6B | 3,8B | 3,4B | 2,4B | 4,3B |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 64,4B | 44,5B | 38,8B | 54,9B | 39,3B |
| Inventario | - | - | - | - | - |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 135,2B | 114,5B | 103,0B | 99,4B | 88,8B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | - | - | - | - | - |
| Fondo de comercio | - | - | - | - | 37,0M |
| Activos intangibles | - | - | - | - | 37,0M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | 396,0M | 559,0M | 544,0M |
| Otros activos no corrientes | 1,1B | 1,1B | 926,0M | 911,0M | 594,0M |
| Total de activos no corrientes | 14,9B | 13,9B | 12,1B | 9,8B | 6,9B |
| Total de activos | 150,1B | 128,4B | 115,1B | 109,1B | 95,7B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 116,5B | 102,3B | 94,0B | 86,7B | 76,4B |
| Deuda a corto plazo | 14,0M | 17,0M | 18,0M | 27,0M | 118,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | 11,3B | 8,9B | 11,8B | 9,8B |
| Total de pasivos corrientes | 117,0B | 102,8B | 94,4B | 86,9B | 76,7B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | - | 11,3B | 8,9B | 11,8B | 9,8B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 16,2B | 11,3B | 8,9B | 11,8B | 9,8B |
| Total de pasivos no corrientes | 16,5B | 11,5B | 9,1B | 12,0B | 10,0B |
| Total de pasivos | 133,5B | 114,4B | 103,5B | 98,9B | 86,7B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,0M |
| Ganancias retenidas | 2,5B | 1,9B | 1,3B | 953,0M | 683,0M |
| Acciones en tesorería | 7,0M | 3,0M | 6,0M | 5,0M | 3,0M |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 16,6B | 14,1B | 11,6B | 10,2B | 9,0B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 14,0M | 11,4B | 9,0B | 11,8B | 10,0B |
| Capital de trabajo | 18,2B | 11,7B | 8,6B | 12,4B | 12,1B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Interactive Brokers de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 3,4B | 2,8B | 1,8B | 1,6B | 1,2B |
| Depreciación y amortización | 96,0M | 94,0M | 84,0M | 74,0M | 62,0M |
| Compensación basada en acciones | 112,0M | 100,0M | 92,0M | 80,0M | 65,0M |
| Cambios en capital de trabajo | 5,0B | 1,0B | 2,0B | 3,5B | 6,8B |
| Flujo de efectivo operativo | 8,7B | 4,1B | 4,1B | 5,3B | 8,2B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -49,0M | -49,0M | -69,0M | -77,0M | -50,0M |
| Adquisiciones | - | - | - | - | - |
| Compras de inversiones | -40,0M | -26,0M | -5,0M | -116,0M | -5,0M |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -89,0M | -75,0M | -74,0M | -193,0M | -55,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -54,0M | -34,0M | -20,0M | -27,0M | -17,0M |
| Dividendos pagados | -92,0M | -42,0M | -40,0M | -38,0M | -32,0M |
| Emisión de deuda | - | 0 | 0 | 1,4B | 116,0M |
| Pago de deuda | - | 0 | 0 | -1,5B | -20,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | -833,0M | -624,0M | -470,0M | -523,0M | -229,0M |
| Flujo de efectivo libre | 8,7B | 4,5B | 3,9B | 5,8B | 8,0B |
| Cambio neto en efectivo | 7,8B | 3,4B | 3,5B | 4,6B | 7,9B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Interactive Brokers
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
32,85
P/E a futuro
9,03
Precio a valor contable
5,71
Precio a ventas
18,82
Relación PEG
-0,47
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
14,87 %
Margen operativo
74,68 %
Rendimiento sobre el patrimonio
22,39 %
Rendimiento sobre activos
2,37 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,11
Deuda a patrimonio
117,15
Beta
1,22
Datos por acción
BPA (TTM)
$1,90
Valor contable por acción
$10,93
Ingresos por acción
$12,92
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ibkr | 106,1B | 32,85 | 5,71 | 22,39 % | 14,87 % | 117,15 |
| Morgan Stanley | 230,9B | 16,36 | 2,35 | 14,13 % | 22,49 % | 438,54 |
| Goldman Sachs | 221,3B | 16,10 | 1,94 | 12,74 % | 28,40 % | 588,39 |
| Charles Schwab | 174,5B | 25,84 | 4,09 | 15,60 % | 33,68 % | 111,87 |
| Robinhood Markets | 101,3B | 57,58 | 12,55 | 23,54 % | 50,13 % | 161,17 |
| Morgan Stanley | 41,4B | - | 0,42 | 14,13 % | 22,49 % | 438,54 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.