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1,84 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 16,8B
Beneficio neto 4,4B 26,39 %
BPA (Diluido) $2,68

Métricas del balance general

Total de activos 1,4T
Total de pasivos 1,3T
Patrimonio de los accionistas 112,7B
Deuda a patrimonio 11,61

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -12,7B
Flujo de efectivo libre -3,1B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Morgan Stanley de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 66,0B 57,6B 50,7B 50,2B 56,4B
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 30,2B 27,1B 25,1B 24,0B 25,3B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 30,2B 27,1B 25,1B 24,0B 25,3B
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 22,0B 17,6B 11,8B 14,1B 19,7B
Impuesto sobre la renta i 4,9B 4,1B 2,6B 2,9B 4,5B
Tasa impositiva efectiva % i 22,5% 23,1% 21,9% 20,7% 23,1%
Beneficio neto i 17,0B 13,5B 9,2B 11,2B 15,1B
Margen neto % i 25,8% 23,5% 18,2% 22,3% 26,8%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $10,32 $8,04 $5,24 $6,23 $8,16
BPA (Diluido) i $10,21 $7,95 $5,18 $6,15 $8,03
Acciones en circulación básicas i 1574000000 1591000000 1628000000 1691000000 1785000000
Acciones en circulación diluidas i 1574000000 1591000000 1628000000 1691000000 1785000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Morgan Stanley de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 81,3B 75,7B 58,7B 92,7B 86,8B
Inversiones a corto plazo i 35,4B 24,3B 22,8B 84,3B 102,8B
Cuentas por cobrar i 114,7B 86,2B 80,1B 78,5B 96,0B
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 20,0M 23,0M 23,0M 4,0M 16,0M
Fondo de comercio i 39,5B 39,9B 40,5B 40,9B 42,0B
Activos intangibles i 6,0B 6,5B 7,1B 7,6B 8,4B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 1,4T 1,2T - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 226,5B 175,9B 208,1B 216,1B 228,7B
Deuda a corto plazo i 21,1B 21,6B 8,9B 5,1B 10,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 349,4B 288,8B 267,5B 241,1B 232,8B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 1,3T 1,1T - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 20,0M 20,0M 20,0M 20,0M 20,0M
Ganancias retenidas i 115,1B 105,0B 98,0B 94,9B 89,4B
Acciones en tesorería i 38,1B 33,6B 31,1B 26,6B 17,5B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 112,7B 105,4B 100,0B 101,2B 106,6B
Métricas clave
Deuda total i 370,5B 310,4B 276,4B 246,2B 243,2B
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Morgan Stanley de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 17,0B 13,5B 9,2B 11,2B 15,1B
Depreciación y amortización i 4,7B 5,2B 4,3B 4,0B 4,2B
Compensación basada en acciones i 1,9B 1,6B 1,7B 1,9B 2,1B
Cambios en capital de trabajo i -120,3B 26,6B -52,4B -29,9B 4,9B
Flujo de efectivo operativo i -95,7B 47,1B -37,4B -13,1B 26,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,9B -3,5B -3,4B -3,1B -2,3B
Adquisiciones i - - 0 0 -2,6B
Compras de inversiones i -36,6B -39,2B -23,1B -29,8B -69,6B
Ventas de inversiones i 35,2B 37,3B 28,4B 45,3B 61,6B
Flujo de efectivo de inversión i -5,4B -6,8B 975,0M 12,0B -13,8B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -5,8B -4,2B -6,2B -10,9B -12,1B
Dividendos pagados i -6,6B -6,1B -5,8B -5,4B -4,2B
Emisión de deuda i 139,2B 108,4B 78,4B 72,5B 90,3B
Pago de deuda i -99,4B -80,2B -64,8B -34,9B -70,1B
Flujo de efectivo de financiación i 28,6B 22,8B 2,3B 21,1B 4,6B
Flujo de efectivo libre i -20,8B -2,1B -36,9B -9,5B 31,7B
Cambio neto en efectivo i -72,5B 63,0B -34,0B 20,0B 17,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Morgan Stanley

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,31
P/E a futuro 15,16
Precio a valor contable 2,97
Precio a ventas 4,15
Relación PEG 0,53

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 24,75 %
Margen operativo 40,62 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,42 %
Rendimiento sobre activos 1,14 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 455,75
Beta 1,18

Datos por acción

BPA (TTM) $11,04
Valor contable por acción $64,37
Ingresos por acción $46,66

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MS 299,5B 17,31 2,97 14,42 % 24,75 % 455,75
Goldman Sachs 276,4B 17,07 2,60 14,59 % 29,36 % 608,94
Charles Schwab 155,1B 17,59 3,14 19,09 % 37,99 % 67,07
Interactive Brokers 129,0B 32,58 6,30 23,56 % 16,11 % 150,65
Robinhood Markets 75,2B 42,82 8,66 21,99 % 42,10 % 136,04
LPL Financial 25,7B 29,86 4,88 20,86 % 5,20 % 141,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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