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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,7B
Beneficio bruto 2,5B 91,09 %
Resultado operativo 2,4B 87,51 %
Beneficio neto 1,2B 43,85 %
BPA (Diluido) $0,63

Métricas del balance general

Total de activos 203,2B
Total de pasivos 182,8B
Patrimonio de los accionistas 20,5B
Deuda a patrimonio 8,93

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,6B
Flujo de efectivo libre 1,6B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Interactive Brokers de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 10,2B 9,3B 7,8B 4,2B 2,9B
Costo de ventas i 1,0B 1,0B 913,0M 778,0M 635,0M
Beneficio bruto i 9,2B 8,3B 6,9B 3,4B 2,3B
Margen bruto % i 89,8% 89,0% 88,3% 81,4% 78,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 290,0M 353,0M 252,0M 198,0M 209,0M
Otros gastos operativos i - - - - -35,0M
Total gastos operativos i 290,0M 353,0M 252,0M 198,0M 174,0M
Resultado operativo i 8,8B 7,8B 6,5B 3,1B 2,0B
Margen operativo % i 86,0% 84,2% 83,8% 74,6% 68,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 4,2B 4,2B 3,4B 1,0B 224,0M
Otros ingresos no operativos 201,0M 45,0M -18,0M -110,0M -5,0M
Resultado antes de impuestos i 4,8B 3,7B 3,1B 2,0B 1,8B
Impuesto sobre la renta i 414,0M 288,0M 257,0M 156,0M 151,0M
Tasa impositiva efectiva % i 8,7% 7,8% 8,4% 7,8% 8,4%
Beneficio neto i 4,4B 3,4B 2,8B 1,8B 1,6B
Margen neto % i 42,6% 36,6% 36,1% 43,9% 55,6%
Métricas clave
EBITDA i 9,1B 8,0B 6,7B 3,2B 2,1B
BPA (Básico) i $2,23 $1,75 $5,72 $3,78 $3,27
BPA (Diluido) i $2,22 $1,73 $5,67 $3,75 $3,24
Acciones en circulación básicas i 441255605 432045780 104965050 100460016 94167572
Acciones en circulación diluidas i 441255605 432045780 104965050 100460016 94167572

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Interactive Brokers de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 5,0B 3,6B 3,8B 3,4B 2,4B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 90,5B 64,4B 44,5B 38,8B 54,9B
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 178,1B 135,2B 114,5B 103,0B 99,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - 396,0M 559,0M
Otros activos no corrientes 1,6B 1,1B 1,1B 926,0M 911,0M
Total de activos no corrientes i 25,1B 14,9B 13,9B 12,1B 9,8B
Total de activos i 203,2B 150,1B 128,4B 115,1B 109,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 156,7B 116,5B 102,3B 94,0B 86,7B
Deuda a corto plazo i 19,0M 14,0M 17,0M 18,0M 27,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 11,3B 8,9B 11,8B
Total de pasivos corrientes i 157,3B 117,0B 102,8B 94,4B 86,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i - - 11,3B 8,9B 11,8B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 24,8B 16,2B 11,3B 8,9B 11,8B
Total de pasivos no corrientes i 25,5B 16,5B 11,5B 9,1B 12,0B
Total de pasivos i 182,8B 133,5B 114,4B 103,5B 98,9B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Ganancias retenidas i 3,4B 2,5B 1,9B 1,3B 953,0M
Acciones en tesorería i 16,0M 7,0M 3,0M 6,0M 5,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 20,5B 16,6B 14,1B 11,6B 10,2B
Métricas clave
Deuda total i 19,0M 14,0M 11,4B 9,0B 11,8B
Capital de trabajo i 20,8B 18,2B 11,7B 8,6B 12,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Interactive Brokers de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 4,4B 3,4B 2,8B 1,8B 1,6B
Depreciación y amortización i 93,0M 96,0M 94,0M 84,0M 74,0M
Compensación basada en acciones i 118,0M 112,0M 100,0M 92,0M 80,0M
Cambios en capital de trabajo i 10,0B 5,0B 1,0B 2,0B 3,5B
Flujo de efectivo operativo i 14,7B 8,7B 4,1B 4,1B 5,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -67,0M -49,0M -49,0M -69,0M -77,0M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -105,0M -40,0M -26,0M -5,0M -116,0M
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -172,0M -89,0M -75,0M -74,0M -193,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -84,0M -54,0M -34,0M -20,0M -27,0M
Dividendos pagados i -134,0M -92,0M -42,0M -40,0M -38,0M
Emisión de deuda i - - 0 0 1,4B
Pago de deuda i - - 0 0 -1,5B
Flujo de efectivo de financiación i -969,0M -833,0M -624,0M -470,0M -523,0M
Flujo de efectivo libre i 15,7B 8,7B 4,5B 3,9B 5,8B
Cambio neto en efectivo i 13,5B 7,8B 3,4B 3,5B 4,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Interactive Brokers

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,58
P/E a futuro 27,01
Precio a valor contable 6,30
Precio a ventas 5,25
Relación PEG 1,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,11 %
Margen operativo 76,81 %
Rendimiento sobre el patrimonio 23,56 %
Rendimiento sobre activos 2,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,10
Deuda a patrimonio 150,65
Beta 1,26

Datos por acción

BPA (TTM) $2,33
Valor contable por acción $12,04
Ingresos por acción $14,54

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
IBKR 129,0B 32,58 6,30 23,56 % 16,11 % 150,65
Morgan Stanley 299,5B 17,31 2,97 14,42 % 24,75 % 455,75
Goldman Sachs 276,4B 17,07 2,60 14,59 % 29,36 % 608,94
Charles Schwab 155,1B 17,59 3,14 19,09 % 37,99 % 67,07
Robinhood Markets 75,2B 42,82 8,66 21,99 % 42,10 % 136,04
LPL Financial 25,7B 29,86 4,88 20,86 % 5,20 % 141,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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