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Icu Medical (ICUI) | Análisis financiero y estados financieros

Icu Medical Inc. | Mid-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 604,7M

Beneficio bruto 210,1M 34,75 %

Resultado operativo 29,6M 4,89 %

Beneficio neto -15,5M -2,56 %

BPA (Diluido) $-0,63

Métricas del balance general

Total de activos 4,2B

Total de pasivos 2,2B

Patrimonio de los accionistas 2,0B

Deuda a patrimonio 1,11

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 90,8M

Flujo de efectivo libre 34,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Icu Medical de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,4B	2,3B	2,3B	1,3B	1,3B
Costo de ventas i	1,6B	1,5B	1,6B	824,8M	809,5M
Beneficio bruto i	824,8M	739,9M	697,8M	491,5M	461,5M
Margen bruto % i	34,6%	32,8%	30,6%	37,3%	36,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	88,6M	85,3M	93,0M	47,5M	42,9M
Ventas, generales y administrativos i	638,8M	606,7M	608,3M	302,6M	284,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	127,0K	-975,0K
Total gastos operativos i	727,4M	692,0M	701,3M	350,2M	325,9M
Resultado operativo i	97,4M	47,8M	-3,6M	141,3M	135,6M
Margen operativo % i	4,1%	2,1%	-0,2%	10,7%	10,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	10,8M	7,5M	4,4M	2,8M	3,7M
Gastos por intereses i	106,5M	102,7M	70,8M	858,0K	1,8M
Otros ingresos no operativos	-67,7M	-30,9M	-44,5M	-20,1M	-40,0M
Resultado antes de impuestos i	-66,0M	-78,3M	-114,4M	123,2M	97,5M
Impuesto sobre la renta i	51,7M	-48,6M	-40,1M	20,1M	10,6M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	16,3%	10,9%
Beneficio neto i	-117,7M	-29,7M	-74,3M	103,1M	86,9M
Margen neto % i	-4,9%	-1,3%	-3,3%	7,8%	6,8%
Métricas clave
EBITDA i	325,9M	284,3M	239,2M	234,4M	227,7M
BPA (Básico) i	$-4,83	$-1,23	$-3,11	$4,86	$4,16
BPA (Diluido) i	$-4,83	$-1,23	$-3,11	$4,74	$4,02
Acciones en circulación básicas i	24388000	24091000	23868000	21206000	20907000
Acciones en circulación diluidas i	24388000	24091000	23868000	21206000	20907000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Icu Medical de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	308,6M	254,2M	208,8M	552,8M	396,1M
Inversiones a corto plazo i	0	501,0K	4,2M	14,4M	14,7M
Cuentas por cobrar i	182,8M	161,6M	221,7M	105,9M	124,1M
Inventario i	584,7M	709,4M	696,0M	290,2M	314,9M
Otros activos corrientes	4,7M	3,7M	3,5M	2,2M	1,8M
Total de activos corrientes i	1,4B	1,2B	1,2B	1,0B	920,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	454,3M	556,1M	527,2M	443,7M	441,4M
Fondo de comercio i	3,6B	3,8B	3,9B	275,2M	263,2M
Activos intangibles i	740,8M	870,6M	982,8M	188,3M	197,2M
Inversiones a largo plazo	5,7M	4,9M	26,8M	0	-
Otros activos no corrientes	80,3M	120,6M	104,4M	100,4M	83,6M
Total de activos no corrientes i	2,8B	3,2B	3,3B	850,9M	842,9M
Total de activos i	4,2B	4,4B	4,5B	1,9B	1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	148,0M	150,0M	215,9M	81,1M	71,9M
Deuda a corto plazo i	66,7M	71,2M	47,9M	9,0M	8,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	40,3M	7,5M	1,8M	-	26,3M
Total de pasivos corrientes i	556,2M	481,8M	494,6M	200,8M	195,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,6B	1,6B	1,7B	36,0M	43,4M
Pasivos por impuestos diferidos i	48,8M	55,9M	126,0M	1,5M	1,7M
Otros pasivos no corrientes	10,1M	33,9M	54,4M	4,3M	582,0K
Total de pasivos no corrientes i	1,7B	1,8B	1,9B	63,9M	65,9M
Total de pasivos i	2,2B	2,3B	2,4B	264,7M	261,4M
Patrimonio
Acciones comunes i	2,5M	2,4M	2,4M	2,1M	2,1M
Ganancias retenidas i	690,2M	807,8M	837,5M	911,8M	808,7M
Acciones en tesorería i	92,0K	262,0K	243,0K	27,0K	39,0K
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,0B	2,1B	2,1B	1,6B	1,5B
Métricas clave
Deuda total i	1,6B	1,7B	1,7B	45,0M	52,1M
Capital de trabajo i	885,8M	739,4M	740,6M	829,0M	725,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Icu Medical de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-117,7M	-29,7M	-74,3M	103,1M	86,9M
Depreciación y amortización i	219,5M	228,8M	235,2M	89,7M	85,6M
Compensación basada en acciones i	46,9M	40,6M	36,0M	27,3M	24,0M
Cambios en capital de trabajo i	-14,4M	-132,8M	-270,8M	16,8M	16,7M
Flujo de efectivo operativo i	182,7M	144,5M	-37,1M	266,4M	252,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-79,4M	-83,9M	-90,3M	-68,5M	-92,0M
Adquisiciones i	0	0	-1,8B	-14,5M	0
Compras de inversiones i	0	0	-3,4M	-13,3M	-32,8M
Ventas de inversiones i	500,0K	4,2M	36,4M	18,0M	28,9M
Flujo de efectivo de inversión i	-78,1M	-78,2M	-1,9B	-78,1M	-89,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	0	0	1,7B	0	0
Pago de deuda i	-52,1M	-30,7M	-23,1M	-607,0K	-150,4M
Flujo de efectivo de financiación i	-66,7M	-40,0M	1,6B	-26,2M	-163,2M
Flujo de efectivo libre i	113,8M	72,5M	-161,5M	186,4M	122,4M
Cambio neto en efectivo i	37,9M	26,3M	-309,3M	162,1M	-317,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Icu Medical

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -26,38

P/E a futuro 18,65

Precio a valor contable 1,58

Precio a ventas 1,30

Relación PEG 18,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,87 %

Margen operativo 4,89 %

Rendimiento sobre el patrimonio -4,62 %

Rendimiento sobre activos 1,79 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,59

Deuda a patrimonio 80,57

Beta 0,87

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,83

Valor contable por acción $80,76

Ingresos por acción $98,91

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
icui	3,1B	-26,38	1,58	-4,62 %	-3,87 %	80,57
Intuitive Surgical	173,2B	67,57	9,70	16,04 %	28,51 %	0,00
Becton, Dickinson	50,5B	34,25	2,00	5,89 %	7,18 %	76,34
Align Technology	9,9B	23,06	2,53	11,41 %	11,04 %	2,31
AptarGroup	9,3B	25,84	3,80	15,05 %	10,42 %	42,11
Avantor	7,7B	11,25	1,23	11,73 %	10,31 %	67,49

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.