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0,03 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 540,7M
Beneficio bruto 203,0M 37,54 %
Resultado operativo 26,1M 4,82 %
Beneficio neto -15,7M -2,91 %

Métricas del balance general

Total de activos 4,1B
Total de pasivos 1,9B
Patrimonio de los accionistas 2,1B
Deuda a patrimonio 0,91

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 67,3M
Flujo de efectivo libre 34,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Icu Medical de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,2B 2,4B 2,3B 2,3B 1,3B
Costo de ventas i 1,4B 1,6B 1,5B 1,6B 824,8M
Beneficio bruto i 822,0M 824,8M 739,9M 697,8M 491,5M
Margen bruto % i 36,8% 34,6% 32,8% 30,6% 37,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 87,5M 88,6M 85,3M 93,0M 47,5M
Ventas, generales y administrativos i 625,2M 638,8M 606,7M 608,3M 302,6M
Otros gastos operativos i - - - - 127,0K
Total gastos operativos i 712,7M 727,4M 692,0M 701,3M 350,2M
Resultado operativo i 109,3M 97,4M 47,8M -3,6M 141,3M
Margen operativo % i 4,9% 4,1% 2,1% -0,2% 10,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 10,3M 10,8M 7,5M 4,4M 2,8M
Gastos por intereses i 93,3M 106,5M 102,7M 70,8M 858,0K
Otros ingresos no operativos -21,9M -67,7M -30,9M -44,5M -20,1M
Resultado antes de impuestos i 4,4M -66,0M -78,3M -114,4M 123,2M
Impuesto sobre la renta i 2,4M 51,7M -48,6M -40,1M 20,1M
Tasa impositiva efectiva % i 55,9% 0,0% 0,0% 0,0% 16,3%
Beneficio neto i 732,0K -117,7M -29,7M -74,3M 103,1M
Margen neto % i 0,0% -4,9% -1,3% -3,3% 7,8%
Métricas clave
EBITDA i 320,7M 325,9M 284,3M 239,2M 234,4M
BPA (Básico) i $0,03 $-4,83 $-1,23 $-3,11 $4,86
BPA (Diluido) i $0,03 $-4,83 $-1,23 $-3,11 $4,74
Acciones en circulación básicas i 24640000 24388000 24091000 23868000 21206000
Acciones en circulación diluidas i 24640000 24388000 24091000 23868000 21206000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Icu Medical de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 308,0M 308,6M 254,2M 208,8M 552,8M
Inversiones a corto plazo i - 0 501,0K 4,2M 14,4M
Cuentas por cobrar i 180,5M 182,8M 161,6M 221,7M 105,9M
Inventario i 615,9M 584,7M 709,4M 696,0M 290,2M
Otros activos corrientes 20,5M 4,7M 3,7M 3,5M 2,2M
Total de activos corrientes i 1,2B 1,4B 1,2B 1,2B 1,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 492,8M 454,3M 556,1M 527,2M 443,7M
Fondo de comercio i 3,6B 3,6B 3,8B 3,9B 275,2M
Activos intangibles i 633,6M 740,8M 870,6M 982,8M 188,3M
Inversiones a largo plazo 3,8M 5,7M 4,9M 26,8M 0
Otros activos no corrientes 79,4M 80,3M 120,6M 104,4M 100,4M
Total de activos no corrientes i 2,9B 2,8B 3,2B 3,3B 850,9M
Total de activos i 4,1B 4,2B 4,4B 4,5B 1,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 154,4M 148,0M 150,0M 215,9M 81,1M
Deuda a corto plazo i 18,8M 66,7M 71,2M 47,9M 9,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 40,3M 7,5M 1,8M -
Total de pasivos corrientes i 498,9M 556,2M 481,8M 494,6M 200,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,3B 1,6B 1,6B 1,7B 36,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 37,8M 48,8M 55,9M 126,0M 1,5M
Otros pasivos no corrientes 41,9M 10,1M 33,9M 54,4M 4,3M
Total de pasivos no corrientes i 1,4B 1,7B 1,8B 1,9B 63,9M
Total de pasivos i 1,9B 2,2B 2,3B 2,4B 264,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 2,5M 2,5M 2,4M 2,4M 2,1M
Ganancias retenidas i 690,9M 690,2M 807,8M 837,5M 911,8M
Acciones en tesorería i 22,0K 92,0K 262,0K 243,0K 27,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,1B 2,0B 2,1B 2,1B 1,6B
Métricas clave
Deuda total i 1,3B 1,6B 1,7B 1,7B 45,0M
Capital de trabajo i 691,7M 885,8M 739,4M 740,6M 829,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Icu Medical de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 732,0K -117,7M -29,7M -74,3M 103,1M
Depreciación y amortización i 200,7M 219,5M 228,8M 235,2M 89,7M
Compensación basada en acciones i 55,8M 46,9M 40,6M 36,0M 27,3M
Cambios en capital de trabajo i -42,1M -14,4M -132,8M -270,8M 16,8M
Flujo de efectivo operativo i 263,0M 182,7M 144,5M -37,1M 266,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -88,0M -79,4M -83,9M -90,3M -68,5M
Adquisiciones i 211,2M 0 0 -1,8B -14,5M
Compras de inversiones i - 0 0 -3,4M -13,3M
Ventas de inversiones i 0 500,0K 4,2M 36,4M 18,0M
Flujo de efectivo de inversión i 131,2M -78,1M -78,2M -1,9B -78,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 313,0K 0 0 1,7B 0
Pago de deuda i -304,8M -52,1M -30,7M -23,1M -607,0K
Flujo de efectivo de financiación i -317,6M -66,7M -40,0M 1,6B -26,2M
Flujo de efectivo libre i 82,8M 113,8M 72,5M -161,5M 186,4M
Cambio neto en efectivo i 76,6M 37,9M 26,3M -309,3M 162,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Icu Medical

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4.245,33
P/E a futuro 13,86
Precio a valor contable 1,48
Precio a ventas 1,43
Relación PEG -124,79

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,03 %
Margen operativo 4,82 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,04 %
Rendimiento sobre activos 1,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,39
Deuda a patrimonio 63,48
Beta 0,85

Datos por acción

BPA (TTM) $0,03
Valor contable por acción $86,03
Ingresos por acción $90,55

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ICUI 3,1B 4.245,33 1,48 0,04 % 0,03 % 63,48
Intuitive Surgical 170,1B 54,97 8,99 16,69 % 28,38 % 0,95
Becton, Dickinson 56,1B 25,40 1,75 6,96 % 8,01 % 77,28
Baxter International 9,4B 86,31 1,54 -13,71 % -8,51 % 160,28
AptarGroup 8,0B 21,10 2,99 15,10 % 10,40 % 57,10
Repligen 7,5B 154,30 3,55 2,40 % 6,62 % 32,76
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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