Kaival Brands Innovations Group, Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
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-7,01 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 47,0K
Beneficio bruto 47,0K 100,00 %
Resultado operativo -1,3M -2.729,60 %
Beneficio neto -2,0M -4.246,26 %
BPA (Diluido) $-0,17

Métricas del balance general

Total de activos 12,2M
Total de pasivos 1,6M
Patrimonio de los accionistas 10,6M
Deuda a patrimonio 0,15

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -1,6M
Flujo de efectivo libre -578,2K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Kaival Brands de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 6,9M 13,1M 12,8M 58,8M 64,3M
Costo de ventas i 4,3M 10,5M 11,5M 46,8M 54,3M
Beneficio bruto i 2,6M 2,6M 1,2M 11,9M 10,1M
Margen bruto % i 37,8% 19,7% 9,7% 20,3% 15,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 8,3M 13,2M 15,6M 22,4M 4,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 8,3M 13,2M 15,6M 22,4M 4,7M
Resultado operativo i -5,7M -10,7M -14,4M -10,5M 5,4M
Margen operativo % i -82,9% -81,5% -112,8% -17,8% 8,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 4 395 1,0K
Gastos por intereses i 729,6K 466,5K - - -
Otros ingresos no operativos -241,2K - - - -
Resultado antes de impuestos i -6,7M -11,1M -14,4M -10,5M 5,4M
Impuesto sobre la renta i 19,7K 2,3K -18,3K -1,4M 1,5M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,3%
Beneficio neto i -6,7M -11,1M -14,4M -9,0M 3,8M
Margen neto % i -97,3% -85,1% -112,6% -15,4% 6,0%
Métricas clave
EBITDA i -5,1M -10,3M -14,4M -10,5M 5,4M
BPA (Básico) i $-1,62 $-4,13 $-7,56 $-7,98 $1,89
BPA (Diluido) i $-1,62 $-4,13 $-7,56 $-7,98 $1,89
Acciones en circulación básicas i 4313900 2722168 1890970 1142868 2048464
Acciones en circulación diluidas i 4313900 2722168 1890970 1142868 2048464

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kaival Brands de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,9M 533,7K 3,7M 7,8M 7,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - 6,4K
Cuentas por cobrar i 263,6K 1,9M 574,6K 2,0M 1,4M
Inventario i 0 4,1M 1,2M 15,3M 6,4K
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 4,5M 6,9M 9,1M 30,1M 8,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,1K 2,8K 0 0 70,1K
Fondo de comercio i 10,7M 11,5M 0 - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 0 4,3M 0 -
Total de activos no corrientes i 11,5M 12,5M 3,4M 55,6K 70,1K
Total de activos i 16,0M 19,4M 12,4M 30,2M 8,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 57,5K 2,8M 40,0K 12,9M 1,4M
Deuda a corto plazo i 411,6K 984,0K 166,1K 13,0K 11,7K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 1,5M 5,0M 1,6M 13,8M 4,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 662,3K 866,2K 1,1M 46,2K 59,2K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 662,3K 866,2K 1,1M 46,2K 59,2K
Total de pasivos i 2,2M 5,8M 2,6M 13,9M 4,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 8,5K 2,8K 2,7K 30,2K 23,1K
Ganancias retenidas i -37,5M -30,8M -19,6M -5,3M 3,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 13,8M 13,6M 9,8M 16,3M 4,4M
Métricas clave
Deuda total i 1,1M 1,9M 1,2M 59,2K 70,9K
Capital de trabajo i 3,0M 1,9M 7,5M 16,3M 4,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kaival Brands de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -6,7M -11,1M -14,4M -9,0M 3,8M
Depreciación y amortización i 787,1K 328,3K 0 - -
Compensación basada en acciones i 170,2K 3,4M 6,3M 11,2M 769,4K
Cambios en capital de trabajo i 3,6M 3,4M -1,3M -6,5M 606,5K
Flujo de efectivo operativo i -1,6M -3,4M -9,3M -4,3M 5,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 -3,5K 0 - -
Adquisiciones i 0 -312,3K 0 - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 0 -315,8K 0 - -
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -2,7M -1,1M 0 - -
Flujo de efectivo de financiación i 948,7K -999,4K 0 8,3M 0
Flujo de efectivo libre i -672,6K -3,0M -5,7M -9,3M 7,6M
Cambio neto en efectivo i -612,3K -4,7M -9,3M 4,0M 5,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kaival Brands

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,35
P/E a futuro 14,48
Precio a valor contable 0,66
Precio a ventas 5,93
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 37,83 %
Margen operativo -392,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio -68,63 %
Rendimiento sobre activos -34,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,63
Deuda a patrimonio 7,61
Beta -0,71

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,61
Valor contable por acción $0,87
Ingresos por acción $0,11

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
kavl 6,7M -0,35 0,66 -68,63 % 37,83 % 7,61
Philip Morris 241,7B 22,86 -24,15 -71,27 % 21,08 % -5,14
Altria Group 109,9B 12,89 -34,30 -513,53 % 43,37 % -7,71
Ispire Technology 131,7M - 229,09 -223,84 % -30,78 % 1.167,28
22nd Century 6,1M 0,00 0,13 -616,13 % -75,12 % 96,41
Greenlane Holdings 5,6M 0,10 0,29 -151,48 % -246,62 % 2,77

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.