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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 475,4M
Beneficio bruto 106,1M 22,32 %
Resultado operativo 44,0M 9,26 %
Beneficio neto 32,5M 6,84 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 276,2M
Patrimonio de los accionistas 998,5M
Deuda a patrimonio 0,28

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 86,8M
Flujo de efectivo libre 73,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Lancaster Colony de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,9B 1,9B 1,8B 1,7B 1,5B
Costo de ventas i 1,5B 1,4B 1,4B 1,3B 1,1B
Beneficio bruto i 455,6M 432,3M 388,6M 355,7M 386,7M
Margen bruto % i 23,9% 23,1% 21,3% 21,2% 26,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 230,2M 218,1M 222,1M 212,1M 205,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 230,2M 218,1M 222,1M 212,1M 205,4M
Resultado operativo i 225,4M 214,2M 166,5M 143,6M 181,4M
Margen operativo % i 11,8% 11,4% 9,1% 8,6% 12,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -12,0M -8,7M -23,2M -31,2M 4,4M
Resultado antes de impuestos i 213,5M 205,5M 143,3M 112,4M 185,7M
Impuesto sobre la renta i 46,1M 46,9M 32,0M 22,8M 43,4M
Tasa impositiva efectiva % i 21,6% 22,8% 22,3% 20,3% 23,4%
Beneficio neto i 167,3M 158,6M 111,3M 89,6M 142,3M
Margen neto % i 8,8% 8,5% 6,1% 5,3% 9,7%
Métricas clave
EBITDA i 292,7M 285,0M 242,7M 221,2M 221,4M
BPA (Básico) i $6,08 $5,77 $4,04 $3,26 $5,17
BPA (Diluido) i $6,07 $5,76 $4,04 $3,25 $5,16
Acciones en circulación básicas i 27469000 27440000 27462000 27448000 27475000
Acciones en circulación diluidas i 27469000 27440000 27462000 27448000 27475000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Lancaster Colony de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 161,5M 163,4M 88,5M 60,3M 188,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 95,8M 95,6M 115,0M 135,5M 97,9M
Inventario i 169,3M 173,3M 158,3M 144,7M 121,9M
Otros activos corrientes 17,0M 11,7M 12,8M 11,3M 15,7M
Total de activos corrientes i 443,6M 444,0M 374,5M 351,8M 423,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 399,7M 353,0M 322,4M 251,7M 274,6M
Fondo de comercio i 445,5M 416,7M 421,6M 449,1M 475,5M
Activos intangibles i - - 4,8M 32,3M 58,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 21,6M 21,7M 18,4M 18,4M 23,6M
Total de activos no corrientes i 831,1M 762,9M 738,5M 738,6M 677,8M
Total de activos i 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 118,0M 118,8M 111,8M 115,0M 110,3M
Deuda a corto plazo i 11,7M 12,3M 10,8M 11,4M 9,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 186,3M 184,0M 168,8M 165,6M 173,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 43,8M 45,3M 19,2M 24,8M 23,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 34,9M 38,1M 48,2M 39,8M 40,0M
Otros pasivos no corrientes 1,7M 1,7M 1,1M 595,0K 4,2M
Total de pasivos no corrientes i 89,9M 97,2M 82,0M 80,1M 84,2M
Total de pasivos i 276,2M 281,2M 250,7M 245,7M 258,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 160,9M 153,6M 143,9M 137,8M 128,6M
Ganancias retenidas i 1,6B 1,6B 1,5B 1,5B 1,5B
Acciones en tesorería i 791,8M 783,8M 776,2M 767,0M 759,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 998,5M 925,8M 862,3M 844,7M 843,1M
Métricas clave
Deuda total i 55,6M 57,7M 30,0M 36,2M 33,3M
Capital de trabajo i 257,3M 260,0M 205,7M 186,2M 249,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Lancaster Colony de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 167,3M 158,6M 111,3M 89,6M 142,3M
Depreciación y amortización i 62,2M 55,9M 51,2M 45,9M 44,5M
Compensación basada en acciones i 9,0M 11,4M 9,1M 9,6M 7,1M
Cambios en capital de trabajo i 4,4M 3,8M 5,5M -56,5M -51,6M
Flujo de efectivo operativo i 248,5M 236,8M 211,5M 119,6M 142,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -58,0M -60,6M -89,0M -131,6M -87,7M
Adquisiciones i -78,8M - - - 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -148,2M -67,4M -90,8M -132,2M -89,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -8,0M -7,6M -9,2M -7,6M -8,5M
Dividendos pagados i -103,5M -97,9M -92,4M -86,8M -81,2M
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -2,1M -2,0M -2,3M -2,7M -2,0M
Flujo de efectivo de financiación i -115,3M -109,2M -106,9M -97,3M -95,4M
Flujo de efectivo libre i 203,5M 184,0M 135,7M -30,2M 86,3M
Cambio neto en efectivo i -14,9M 60,2M 13,8M -110,0M -41,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Lancaster Colony

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 28,09
P/E a futuro 24,33
Precio a ventas 2,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 23,87 %
Margen operativo 11,81 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,71 %
Rendimiento sobre activos 13,09 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,38
Deuda a patrimonio 0,06

Datos por acción

BPA (TTM) $6,07
Ingresos por acción $69,50

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
LANC 3,8B 28,09 - 16,71 % 23,87 % 0,06
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
Darling Ingredients 9,7B 156,26 2,04 1,52 % 1,02 % 86,53
Pilgrim's Pride 8,0B 7,43 2,18 27,26 % 5,85 % 90,78
Conagra Brands 6,8B 10,06 0,83 -0,51 % -0,39 % 89,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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